Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget verkar som ett holdingbolag som med egna medel förvärvar och förvaltar privata onoterade bolag. Bolaget bedriver även konsult- och rådgivningsverksamhet inom investeringar och närliggande områden.

Bolagets direkta innehav inkluderar; Investure Global AB, Ultiro AB, Traction Capital Ltd, Paytota Ltd, Bionomit (Public) AB, och aktier i Cell Impact AB, samt diverse andra indirekta innehav genom sina direktägda dotterbolag.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget ingick ägaravtal i RE Equity Partners AB och RE Equity Fund AB; Investure Global AB; Ultiro AB; Traction Capital Ltd; och Bionomit (Public) AB, samt gjort investeringar i Paytota Ltd och Cell Impact AB.

Bolaget sålde sina innehav i RE Equity Partners AB och RE Equity Fund AB med vinst.

Bolagets affärsverksamhet startade under covid-19-pandemin, vilket resulterade i lägre nettoomsättning och vinst än förväntat.

Bolagets innehav påverkades av covid-19-krisen, som indirekt påverkade bolaget. På grund av covid-19 nådde många av dotterbolagen inte sina affärsmål.

Sammantaget har affärsklimatet inte varit gynnsamt med tecken på den lågkonjunktur som följde i och med covid-19.

Flerårsöversikt

	2020-09-03 - 2021-12-31
Nettoomsättning	95 000
Resultat efter finansiella poster	120 820
Soliditet (%)	69

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	25 000	0	0	25 000
Erhållna aktieägartillskott		350 000		350 000
Årets resultat			110 763	110 763
Vid årets utgång	25 000	350 000	110 763	485 763

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	350 000
Årets resultat	110 763
Summa	460 763

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	460 763
Summa	460 763

Resultaträkning

	Not 1	2020-09-03 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		95 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		95 000
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-3 445
Övriga externa kostnader		-77 992
Personalkostnader	2	-1 320
Summa rörelsekostnader		-82 757
Rörelseresultat		12 243
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		100 000
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		9 137
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 780
Räntekostnader och liknande resultatposter		-7 340
Summa finansiella poster		108 577
Resultat efter finansiella poster		120 820
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-6 126
Summa bokslutsdispositioner		-6 126
Resultat före skatt		114 694
Skatter
Skatt på årets resultat		-3 931
Årets resultat		110 763

Balansräkning

	Not 1	2021-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	3	290 000
Fordringar hos koncernföretag	4	270 827
Summa finansiella anläggningstillgångar		560 827
Summa anläggningstillgångar		560 827
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		25 000
Övriga fordringar		4 564
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		35 417
Summa kortfristiga fordringar		64 981
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		61 477
Summa kortfristiga placeringar		61 477
Kassa och bank
Kassa och bank		28 535
Summa kassa och bank		28 535
Summa omsättningstillgångar		154 993
Summa tillgångar		715 820

Balansräkning

	Not 1	2021-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000
Summa bundet eget kapital		25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		350 000
Årets resultat		110 763
Summa fritt eget kapital		460 763
Summa eget kapital		485 763
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		6 126
Summa obeskattade reserver		6 126
Långfristiga skulder
Obligationslån		200 000
Summa långfristiga skulder		200 000
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		3 931
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 000
Summa kortfristiga skulder		23 931
Summa eget kapital och skulder		715 820

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 5 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget genomförde en investering i lojalitetshanteringsplattform, Paytack Holding ApS, som har två operativa enheter; Paytack AB i Sverige och Paytack ApS i Danmark.

Equator etablerade en riskfond, Equator Invest LLC för att skaffa tredje parts kapital och göra fler investeringar i företag i tidiga faser.