Årsredovisning för

ValidAlpha AB

559260-9670

Räkenskapsåret

2020-06-26 - 2020-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för ValidAlpha AB, 559260-9670, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-06-26 - 2020-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bildades under år 2020 och ska bedriva utveckling av mjukvara och modeller för algoritmisk handel samt handel och förvaltning av aktier, obligationer, terminer och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet enligt 64993 Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad sluten krets av ägare.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har en modell tagits fram och testats med mycket positivt resultat

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2020
Nettoomsättning	-2
Resultat efter finansiella poster	-735 596
Soliditet %	85

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Reservfond
Insatt kapital vid bolagets start	25 000
Nyemission	1 891 229
Belopp vid årets utgång	1 916 229	0	0	0

	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Årets resultat			-735 596
Belopp vid årets utgång	0	0	-735 596

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2020-06-26 - 2020-12-31
Årets resultat	-735 596
Summa	-735 596

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2020-06-26 - 2020-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	-735 596
Summa	-735 596

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2020-06-26 - 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		-2
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		-2
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-151 071
Personalkostnader	2	-572 700
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-8 638
Summa rörelsekostnader		-732 409
Rörelseresultat		-732 411
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 185
Summa finansiella poster		-3 185
Resultat efter finansiella poster		-735 596
Resultat före skatt		-735 596
Årets resultat		-735 596

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	8 965
Summa immateriella anläggningstillgångar		8 965
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	36 896
Summa materiella anläggningstillgångar		36 896
Summa anläggningstillgångar		45 861
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		37 047
Summa kortfristiga fordringar		37 047
Kassa och bank
Kassa och bank		1 310 466
Summa kassa och bank		1 310 466
Summa omsättningstillgångar		1 347 513
SUMMA TILLGÅNGAR		1 393 374

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		1 916 229
Summa bundet eget kapital		1 916 229
Fritt eget kapital
Årets resultat		-735 596
Summa fritt eget kapital		-735 596
Summa eget kapital		1 180 633
Långfristiga skulder	5
Övriga skulder till kreditinstitut		150 000
Summa långfristiga skulder		150 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		1 172
Övriga skulder		49 569
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		12 000
Summa kortfristiga skulder		62 741
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 393 374

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Inventarier, verktyg och installationer	3

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

Not 2 Medelantalet anställda

	2020-06-26 - 2020-12-31
Medelantalet anställda	3

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2020-06-26 - 2020-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	10 000
Utgående anskaffningsvärden	10 000
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-1 035
Utgående avskrivningar	-1 035
Redovisat värde	8 965

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-06-26 - 2020-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	44 499
Utgående anskaffningsvärden	44 499
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-7 603
Utgående avskrivningar	-7 603
Redovisat värde	36 896

Not 5 Långfristiga skulder

	2020-06-26 - 2020-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	150 000

Not 6 Ställda säkerheter

Not 7 Eventualförpliktelser

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har lånat in kapital (ca 12M SEK) av ett antal aktieägare, med avsikten att förvalta detta kapital med bolagets algoritmer. Bolaget har till Finansinspektionen skickat in en ansökan om registrering av en alternativ investeringsfond.