559252-6940 Carlos Dotter AB

Carlos Dotter AB

Org.nr 559252-6940

1 (6)

Styrelsen för Carlos Dotter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver restaurang- och caféverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamhetsåret var allt annat än normalt. Fastigheten stamrenoverades under året, samtidigt
totalrenoverades och utvidgades lokalerna. Kundytan har fördubblats och ett komplett
restaurangkök har byggts. Verksamheten höll stängt fram till mitten av april 2023. Under
stängningstiden hade verksamheten kostnader, men inga intäkter. Därtill pågick gatuarbeten
utefter hela sträckningen av lokalen, vilka gjorde att gästerna under långa perioder var tvungna
att gå ett helt kvarter för att komma in bakom avspärrningarna. Arbetena avslutades först efter
verksamhetsårets slut. Sammantaget var omsättningen och i förlängning resultatet kraftigt
drabbat. Efter verksamhetsårets slut har förutsättningarna äntligen åter blivit normala.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
				(9 mån)
Nettoomsättning	10 790	11 024	7 618	2 738
Resultat efter finansiella poster	-1 980	231	41	-1 268
Soliditet (%)	8,9	44,4	22,9	3,3

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Aktiekapital	50 000	349 560	231 004	630 564
Omföring fg års resultat		231 004	-231 004	0
Erhållna aktieägartillskott		2 000 000		2 000 000
Årets resultat			-1 979 670	-1 979 670
Belopp vid årets utgång	50 000	2 580 564	-1 979 670	650 894

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 3 577 000 kr (1 577 000 kr).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

2 580 564

årets förlust

-1 979 670

600 894

disponeras så att

i ny räkning överföres

600 894

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Carlos Dotter AB

Org.nr 559252-6940

2 (6)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning		10 790 345	11 024 175
Övriga rörelseintäkter		80 000	28 349
		10 870 345	11 052 524

Rörelsens kostnader
Handelsvaror		-3 494 902	-3 465 774
Övriga externa kostnader		-4 198 604	-4 261 953
Personalkostnader	2	-4 273 431	-2 531 810
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-806 740	-82 569
Övriga rörelsekostnader		-742	-478 964
		-12 774 419	-10 821 070
Rörelseresultat		-1 904 074	231 454

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		659	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-76 255	-450
		-75 596	-450
Resultat efter finansiella poster		-1 979 670	231 004

Resultat före skatt		-1 979 670	231 004

Årets resultat		-1 979 670	231 004

Carlos Dotter AB

Org.nr 559252-6940

3 (6)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet	3	3 701 054	399 535
Inventarier, verktyg och installationer	4	2 220 297	700 819
		5 921 351	1 100 354

Summa anläggningstillgångar		5 921 351	1 100 354

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter		241 808	50 135
		241 808	50 135

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		220 855	88 851
Övriga fordringar		75 116	52 487
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		848 849	51 046
		1 144 820	192 384

Kassa och bank		0	76 564
Summa omsättningstillgångar		1 386 628	319 083

SUMMA TILLGÅNGAR		7 307 979	1 419 437

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		2 580 564	349 560
Årets resultat		-1 979 670	231 004
		600 894	580 564
Summa eget kapital		650 894	630 564

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit	5	986 976	0
Leverantörsskulder		585 968	72 937
Skulder till koncernföretag		2 410 205	0
Övriga skulder		1 001 050	108 114
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 672 886	607 822
Summa kortfristiga skulder		6 657 085	788 873

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 307 979	1 419 437

Carlos Dotter AB

Org.nr 559252-6940

4 (6)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Förbättringsutgifter på annans fastighet	20 %
Inventarier, verktyg och installationer	20 %

Skatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före

balansdagen

Av försiktighetsskäl har ingen uppskjuten skattefordran redovisats

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31


Företagshypotek Danske Bank	1 000 000	1 000 000
	1 000 000	1 000 000

Carlos Dotter AB

Org.nr 559252-6940

5 (6)

Not Uppgifter om moderföretag

Carlos Bror AB, 556764-1575, Säte: Stockholm

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	9	7

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	399 535	0
Inköp	3 613 919	350 685
Omklassificeringar		48 850
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 013 454	399 535

Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-312 400
Utgående ackumulerade avskrivningar	-312 400	0

Utgående redovisat värde	3 701 054	399 535

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 177 894	1 487 218
Inköp	2 013 818	218 490
Försäljningar/utrangeringar		-478 964
Omklassificeringar		-48 850
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 191 712	1 177 894

Ingående avskrivningar	-477 075	-394 506
Försäljningar/utrangeringar		222 699
Årets avskrivningar	-494 340	-305 268
Utgående ackumulerade avskrivningar	-971 415	-477 075

Utgående redovisat värde	2 220 297	700 819

Carlos Dotter AB

Org.nr 559252-6940

6 (6)

Not 5 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	1 000 000	500 000
Utnyttjad kredit uppgår till	-986 976	0

Not Koncernredovisning

Någon koncernredovisning lämnas inte med hänvisning till kapitel 7, paragraf 3 i årsredovisningslagen.

Stockholm

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-04-30

Revideco AB