se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id7']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id7']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaFordringar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaFordringar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Utdelning på extra stämma 559248-3779 2023-01-01 2023-12-31 559248-3779 2023-12-31 559248-3779 2022-01-01 2022-12-31 559248-3779 2022-12-31 559248-3779 2021-01-01 2021-12-31 559248-3779 2021-12-31 559248-3779 2020-03-18 2020-12-31 559248-3779 2020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Klinte Warfsholm Hotell, Restaurang och Butik AB
559248-3779

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 3
- Balansräkning 4
- Noter 6
- Underskrifter 6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom hotell, resturang, café och butik i Klintehamn.
Företaget har sitt säte i Gotlands län, Gotlands kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har två kontrollbalansräkningar upprättats, en per 2023-02-28 då det var kapitalbrist samt en per
2023-07-31 då det registrerade aktiekapitalet var intakt igen. Dessa har inte granskats av bolagets revisor som valts in
och registrerats hos Bolagsverket 2024-01-03.

ÅR är tillika kontrollbalansräkning där det konstateras att det registrerade aktiekapitalet är intakt.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2301-2312 2201-2212 2101-2112 2003-2012
Nettoomsättning 8 711 8 450 6 478 3 843
Resultat efter finansiella poster -275 68 996 435
Soliditet % 40 46 60 36

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 25 000 492 429 48 276
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning på extra stämma -120 000
- Balanseras i ny räkning 48 276 -48 276
- Årets resultat 62 941
- Belopp vid årets utgång 25 000 420 704 62 941

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 420 704
Årets resultat 62 941
Summa 483 645


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 483 645
Summa 483 645
3 (7)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 8 710 512 8 450 451
Övriga rörelseintäkter 99 919 158 659
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 8 810 431 8 609 110
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 817 634 -1 523 994
Handelsvaror -71 007 -84 630
Övriga externa kostnader -2 739 783 -2 797 928
Personalkostnader 2 -4 452 688 -4 128 103
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 012 -2 012
Summa rörelsekostnader -9 083 124 -8 536 667
Rörelseresultat -272 693 72 443
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 991 51
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 273 -4 235
Summa finansiella poster -2 282 -4 184
Resultat efter finansiella poster -274 975 68 259
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 362 034 0
Förändring av överavskrivningar 1 005 -1 005
Summa bokslutsdispositioner 363 039 -1 005
Resultat före skatt 88 064 67 254
Skatter
Skatt på årets resultat -25 123 -18 978
Årets resultat 62 941 48 276
4 (7)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 6 034 8 046
Summa materiella anläggningstillgångar 6 034 8 046
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 4 135 100 100
Summa finansiella anläggningstillgångar 135 100 100
Summa anläggningstillgångar 141 134 8 146
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 32 171 73 857
Färdiga varor och handelsvaror 10 000 2 400
Summa varulager m.m. 42 171 76 257
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 51 656 41 532
Övriga fordringar 158 228 29 842
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35 342 44 170
Summa kortfristiga fordringar 245 226 115 544
Kassa och bank
Kassa och bank 836 814 1 640 125
Summa kassa och bank 836 814 1 640 125
Summa omsättningstillgångar 1 124 211 1 831 926
SUMMA TILLGÅNGAR 1 265 345 1 840 072
5 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 25 000 25 000
Summa bundet eget kapital 25 000 25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 420 704 492 429
Årets resultat 62 941 48 276
Summa fritt eget kapital 483 645 540 705
Summa eget kapital 508 645 565 705
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 362 034
Ackumulerade överavskrivningar 0 1 005
Summa obeskattade reserver 0 363 039
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 151 871 280 570
Skatteskulder 0 194 782
Övriga skulder 83 030 301 155
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 521 799 134 821
Summa kortfristiga skulder 756 700 911 328
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 265 345 1 840 072
6 (7)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).


Not2Medelantalet anställda 2023-12-31 2022-12-31
Medelantalet anställda 6 6

Not3Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 10 058 -
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp - 10 058
Utgående anskaffningsvärden 10 058 10 058
Ingående avskrivningar -2 012 -
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -2 012 -2 012
Utgående avskrivningar -4 024 -2 012
Redovisat värde 6 034 8 046

Not4Andra långfristiga fordringar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 100 100
Tillkommande fordringar 135 000 -
Utgående anskaffningsvärden 135 100 100

Not5Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 350 000 200 000
Summa ställda säkerheter 350 000 200 000

Not6Eventualförpliktelser 2023-12-31 2022-12-31
Eventualförpliktelser 0 0

Not7Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det registrerade aktiekapitalet är förbrukat per 2024-03-31 på grund av säsongsverksamhet, men beräknas bli helt
återställt under sommarsäsongen.

Bolaget har för avsikt att upprätta kontrollbalansräkning så fort som möjligt.