2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559248-16582023-01-012023-12-31 559248-16582022-01-012022-12-31 559248-16582021-01-012021-12-31 559248-16582020-03-172020-12-31 559248-16582023-12-31 559248-16582022-12-31 559248-16582021-12-31 559248-16582020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Portsea Fastigheter AB

 

Org.nr 559248-1658

 

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Portsea Fastigheter AB

Org.nr 559248-1658

1 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

 

Styrelsen för Portsea Fastigheter AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   3
Balansräkning   4
Noter   6

 

 

 

Styrelsens säte: Djursholm

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Portsea Fastigheter AB

Org.nr 559248-1658

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, bedriva uthyrningsverksamhet samt därmed
förenlig verksamhet.

 

Bolagets säte: Stockholm.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

 

 

 

 

(10 mån)

 

Nettoomsättning

934

0

0

228

 

Resultat efter finansiella poster

-2 055

-1 873

-1 080

-231

 

Soliditet (%)

0,1

0,1

0,2

1,3

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

Under året har hyresintäkter inkommit därav skillnaden i omsättning mot fg år.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

25 000

813 445

-813 445

25 000

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-813 445

813 445

0

Erhållna aktieägartillskott

 

2 055 000

 

2 055 000

Årets resultat

 

 

-2 054 691

-2 054 691

Belopp vid årets utgång

25 000

2 055 000

-2 054 691

25 309

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   2 055 000
årets förlust   -2 054 691
  309

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   309
  309

 

Portsea Fastigheter AB

Org.nr 559248-1658

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

934 000

 

0

 

Övriga rörelseintäkter

 

882

 

0

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

934 882

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-338 601

 

-291 295

 

Personalkostnader

2

0

 

-376 476

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-944 438

 

-616 841

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 283 039

 

-1 284 612

 

Rörelseresultat

 

-348 157

 

-1 284 612

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

12 098

 

724

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-1 718 632

 

-589 203

 

Summa finansiella poster

 

-1 706 534

 

-588 479

 

Resultat efter finansiella poster

 

-2 054 691

 

-1 873 091

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

0

 

1 059 646

 

Summa bokslutsdispositioner

 

0

 

1 059 646

 

Resultat före skatt

 

-2 054 691

 

-813 445

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-2 054 691

 

-813 445

 

Portsea Fastigheter AB

Org.nr 559248-1658

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

33 670 862

 

33 585 566

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

1 443 169

 

1 706 379

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

5

0

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

35 114 031

 

35 291 945

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

6

9 598

 

9 598

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

9 598

 

9 598

 

Summa anläggningstillgångar

 

35 123 629

 

35 301 543

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Övriga fordringar

 

998

 

600 000

 

Summa kortfristiga fordringar

 

998

 

600 000

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

282 843

 

725

 

Summa kassa och bank

 

282 843

 

725

 

Summa omsättningstillgångar

 

283 841

 

600 725

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

35 407 470

 

35 902 268

 

 

 

 

 

 

 

Portsea Fastigheter AB

Org.nr 559248-1658

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

25 000

 

25 000

 

Summa bundet eget kapital

 

25 000

 

25 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

2 055 000

 

813 445

 

Årets resultat

 

-2 054 691

 

-813 445

 

Summa fritt eget kapital

 

309

 

0

 

Summa eget kapital

 

25 309

 

25 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

12 244 225

 

12 383 000

 

Skulder till koncernföretag

 

22 927 191

 

22 718 848

 

Summa långfristiga skulder

 

35 171 416

 

35 101 848

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

128 100

 

128 100

 

Leverantörsskulder

 

249

 

0

 

Skatteskulder

 

18 161

 

17 398

 

Övriga skulder

 

0

 

544 812

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

64 235

 

85 110

 

Summa kortfristiga skulder

 

210 745

 

775 420

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

35 407 470

 

35 902 268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portsea Fastigheter AB

Org.nr 559248-1658

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

50 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

0

1

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

Ingående anskaffningsvärden

33 856 508

19 300 271

 

Inköp

497 335

406 894

 

Omklassificering

0

14 149 343

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

34 353 843

33 856 508

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-270 942

-156 462

 

Årets avskrivningar

-412 039

-114 480

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-682 981

-270 942

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

33 670 862

33 585 566

 

 

 

 

 

Portsea Fastigheter AB

Org.nr 559248-1658

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

Ingående anskaffningsvärden

2 639 565

2 256 297

 

Inköp

269 189

383 268

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 908 754

2 639 565

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-933 186

-430 825

 

Årets avskrivningar

-532 399

-502 361

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 465 585

-933 186

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 443 169

1 706 379

 

 

 

 

 

 

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

11 850 085

 

Inköp

0

2 299 258

 

Omklassificeringar

0

-14 149 343

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

9 598

9 598

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 598

9 598

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

9 598

9 598

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

11 731 825

11 859 925

 

 

11 731 825

11 859 925

 

 

 

 

 

Portsea Fastigheter AB

Org.nr 559248-1658

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 8 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

12 810 000

12 810 000

 

 

12 810 000

12 810 000