559247-8340 Stenhus Traktorn 5 i Södertälje AB

Stenhus Traktorn 5 i Södertälje AB

Org.nr 559247-8340

2 (9)

Styrelsen för Stenhus Traktorn 5 i Södertälje AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter.

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Traktorn 5 i Södertälje.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenhus Fastigheter 2 AB, org. nr. 559284-4673, med säte i
Stockholm.

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org. nr. 559269-9507 med säte i Stockholm är moderbolaget i
koncernen och upprättar koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen och ledande befattningshavare följer löpande det rådande inflation- och ränteläget för att
säkerställa att det inte påverkar utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
				(10 mån)
Nettoomsättning	3 780	3 491	3 205	0
Resultat efter finansiella poster	-336	-93	74	-122
Soliditet (%)	42,7	51,7	34,3	54,5

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Stenhus Traktorn 5 i Södertälje AB

Org.nr 559247-8340

3 (9)

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Uppskriv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	ningsfond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	25 000	30 876 635	-9 408 352	386 848	21 880 131
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			386 848	-386 848	0
Årets resultat				-497 045	-497 045
Belopp vid årets utgång	25 000	30 876 635	-9 021 504	-497 045	21 383 086

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust

-9 021 504

årets förlust

-497 045

-9 518 549

behandlas så att

i ny räkning överföres

-9 518 549

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Stenhus Traktorn 5 i Södertälje AB

Org.nr 559247-8340

4 (9)

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		3 780 161	3 490 841
Övriga rörelseintäkter		23 684	195 819
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 803 845	3 686 660

Rörelsekostnader
Driftskostnader		-830 955	-1 120 122
Övriga externa kostnader		-221 744	-638 463
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 900 977	-1 901 059
Summa rörelsekostnader		-2 953 676	-3 659 644
Rörelseresultat		850 169	27 016

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 237	30
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-1 187 790	-120 411
Summa finansiella poster		-1 186 553	-120 381
Resultat efter finansiella poster		-336 384	-93 365

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		148 280	0
Förändring av överavskrivningar		0	922 263
Summa bokslutsdispositioner		148 280	922 263
Resultat före skatt		-188 104	828 898

Skatter
Skatt på årets resultat		-308 941	-442 050
Årets resultat		-497 045	386 848

Stenhus Traktorn 5 i Södertälje AB

Org.nr 559247-8340

5 (9)

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	36 688 115	38 132 054
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	153 600	378 803
Summa materiella anläggningstillgångar		36 841 715	38 510 857

Summa anläggningstillgångar		36 841 715	38 510 857

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		12 090 259	0
Övriga fordringar		459 683	80 256
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		101 958	335 533
Summa kortfristiga fordringar		12 651 900	415 789

Kassa och bank
Kassa och bank		1 136 499	4 018 725
Summa kassa och bank		1 136 499	4 018 725
Summa omsättningstillgångar		13 788 399	4 434 514

SUMMA TILLGÅNGAR		50 630 114	42 945 371

Stenhus Traktorn 5 i Södertälje AB

Org.nr 559247-8340

6 (9)

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000	25 000
Uppskrivningsfond		30 876 635	30 876 635
Summa bundet eget kapital		30 901 635	30 901 635

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		-9 021 504	-9 408 352
Årets resultat		-497 045	386 848
Summa fritt eget kapital		-9 518 549	-9 021 504
Summa eget kapital		21 383 086	21 880 131

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		272 554	420 834
Summa obeskattade reserver		272 554	420 834

Långfristiga skulder	5
Övriga skulder till kreditinstitut	6, 7	26 740 000	0
Skulder till koncernföretag		0	19 063 906
Summa långfristiga skulder		26 740 000	19 063 906

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6, 7	840 000	0
Leverantörsskulder		44 687	87 845
Skulder till koncernföretag		30 554	0
Skatteskulder		754 313	457 673
Övriga skulder		249 351	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		315 569	1 034 982
Summa kortfristiga skulder		2 234 474	1 580 500

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		50 630 114	42 945 371

Stenhus Traktorn 5 i Södertälje AB

Org.nr 559247-8340

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	25 år
Markanläggningar	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022

Räntekostnader, övrigt	-1 187 790	-120 411
	-1 187 790	-120 411

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	8 903 801	8 903 801
Inköp	231 835	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 135 636	8 903 801

Ingående avskrivningar	-1 648 382	-1 290 790
Årets avskrivningar	-363 777	-357 592
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 012 159	-1 648 382

Ingående uppskrivningar	30 876 635	32 188 635
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-1 311 997	-1 312 000
Utgående ackumulerade uppskrivningar	29 564 638	30 876 635

Utgående redovisat värde	36 688 115	38 132 054

Stenhus Traktorn 5 i Södertälje AB

Org.nr 559247-8340

8 (9)

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 126 006	1 630 491
Försäljningar/utrangeringar	0	-504 485
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 126 006	1 126 006

Ingående avskrivningar	-747 203	-1 020 221
Försäljningar/utrangeringar	0	504 485
Årets avskrivningar	-225 203	-231 467
Utgående ackumulerade avskrivningar	-972 406	-747 203

Utgående redovisat värde	153 600	378 803

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	0	0
	0	0

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 27 580 tkr redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	26 740 000	0
	26 740 000	0

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	840 000	0
	840 000	0

Stenhus Traktorn 5 i Södertälje AB

Org.nr 559247-8340

9 (9)

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Fastighetsinteckning	28 000 000	0
	28 000 000	0

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-07

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB