Wendelstrand nr 12 AB Org.nr 559246-4217	2 (8)

 

Styrelsen för Wendelstrand nr 12 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

 

Bolaget ingår i Next Step koncernen och ska förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig
verksamhet. Koncernens yttersta moderbolag är Co Activate AB, 559354-6509 med säte i
Göteborg.

 

Företaget har sitt säte i Göteborg.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

 

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Wendelstrand Holding 3 AB, 559242-2876, med säte i Göteborg.

 

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
				(10 mån)
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	244	83	-6	0
Soliditet (%)	98,8	98,8	98,8	100,0

 

Förändringar i eget kapital (Tkr)

	Aktie-	Aktieägar-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	tillskott	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	25	7 298	-6	95	7 412
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			95	-95	0
Årets resultat				266	266
Belopp vid årets utgång	25	7 298	89	266	7 678

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst

7 387 073

årets vinst

265 962

7 653 035

 

disponeras så att

i ny räkning överföres

7 653 035

7 653 035

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Wendelstrand nr 12 AB Org.nr 559246-4217			3 (8)
Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31

 

 

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-18 991		-5 825
		-18 991		-5 825
Rörelseresultat		-18 991		-5 825
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	269 014		89 769
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-6 245		-1 021
		262 769		88 748
Resultat efter finansiella poster		243 778		82 923
Bokslutsdispositioner	4	22 184		12 075
Resultat före skatt		265 962		94 998
Årets resultat		265 962		94 998

Wendelstrand nr 12 AB Org.nr 559246-4217			4 (8)
Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31

 

 

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	5	86 528		86 528
		86 528		86 528
Summa anläggningstillgångar		86 528		86 528
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		7 684 248		7 400 169
		7 684 248		7 400 169
Kassa och bank		0		12 925
Summa omsättningstillgångar		7 684 248		7 413 094
SUMMA TILLGÅNGAR		7 770 775		7 499 622

Wendelstrand nr 12 AB Org.nr 559246-4217			5 (8)
Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital	6
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000		25 000
		25 000		25 000
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		7 387 073		7 292 075
Årets resultat		265 962		94 998
		7 653 035		7 387 073
Summa eget kapital		7 678 035		7 412 073
Långfristiga skulder	7
Skulder till koncernföretag		87 072		84 021
Summa långfristiga skulder		87 072		84 021
Kortfristiga skulder
Aktuella skatteskulder		668		0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 000		3 528
Summa kortfristiga skulder		5 668		3 528
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 770 775		7 499 622

 

 

Wendelstrand nr 12 AB Org.nr 559246-4217	6 (8)

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket.

 

Uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.

 

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

 

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar,
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt.

 

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

 

Uppskattningar och bedömningar

Inga bedömningar eller uppskattningar har gjorts som har betydande effekt på de redovisade beloppen i
den finansiella rapporten eller skulle innebära en betydande risk för en väsentlig justering av de
redovisade värdena för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

 

Nyckeltalsdefinitioner

 

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.

Wendelstrand nr 12 AB Org.nr 559246-4217	7 (8)

 

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023	2022

Ränteintäkter från koncernföretag	269 014	89 769
	269 014	89 769

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022

Räntekostnader till koncernföretag	3 051	1 021
Övriga finansiella kostnader	3 194	0
	6 245	1 021

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2023	2022

Koncernbidrag	22 184	12 075
	22 184	12 075

Wendelstrand nr 12 AB Org.nr 559246-4217	8 (8)

 

 

Not 5 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	86 528	86 528
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	86 528	86 528

Utgående redovisat värde	86 528	86 528

Posten består uteslutande av mark varmed inga avskrivningar sker.

 

 

Not 6 Antal aktier och kvotvärde

Aktiekapitalet består av 1.000 aktier med kvotvärde 25 kr.

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

2023-12-31

2022-12-31

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen	87 072	84 021
	87 072	84 021

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

 

 

Göteborg 2024-05-23

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-05-23

 

KPMG AB