Årsredovisning för

Johannesbergs Förvaltning AB

559246-0199

Räkenskapsåret

2024-07-01 - 2025-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-12-22.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johannesbergs Förvaltning AB, 559246-0199, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01 - 2025-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Malmö registrerades år 2020 och äger och förvaltar fastigheter belägna i Norrtälje kommun. För att tillgodose operatörens verksamhet som består i att bedriva hotell och konferensverksamhet genomgick en av fastigheterna renovering och tillbyggnad av utomhus spaavdelning.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Nettoomsättning	7 040 593	6 349 107	8 314 705	3 265 076
Resultat efter finansiella poster	-1 445 123	-1 183 909	4 160 131	308 499
Soliditet %	0,3	1,4	5,9	0

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	1 246 189	-433 909
Balanseras i ny räkning		-433 909	433 909
Erhållna aktieägartillskott		700 000
Årets resultat			-1 445 123
Belopp vid årets utgång	100 000	1 512 280	-1 445 123

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	1 512 280
Årets resultat	-1 445 123
Summa	67 157

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	67 157
Summa	67 157

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-07-01 - 2025-06-30	2023-07-01 - 2024-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		7 040 593	6 349 107
Övriga rörelseintäkter		12 953	15 019
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		7 053 546	6 364 126
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-4 334 427	-2 822 327
Övriga externa kostnader		-6 437	-213 369
Personalkostnader	2	-1 082 520	-1 091 869
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 713 939	-1 712 164
Summa rörelsekostnader		-7 137 323	-5 839 729
Rörelseresultat		-83 777	524 397
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14 857	51 342
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 376 203	-1 759 648
Summa finansiella poster		-1 361 346	-1 708 306
Resultat efter finansiella poster		-1 445 123	-1 183 909
Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar		0	750 000
Summa bokslutsdispositioner		0	750 000
Resultat före skatt		-1 445 123	-433 909
Årets resultat		-1 445 123	-433 909

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-06-30	2024-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	54 924 232	55 808 704
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	206 921	241 408
Inventarier, verktyg och installationer	5	4 830 974	5 625 954
Summa materiella anläggningstillgångar		59 962 127	61 676 066
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	6,9	2 464 500	1 509 500
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 464 500	1 509 500
Summa anläggningstillgångar		62 426 627	63 185 566
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		29 750	2 085 883
Övriga fordringar		75 367	19 230
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		45 946	131 254
Summa kortfristiga fordringar		151 063	2 236 367
Kassa och bank
Kassa och bank		1 536 592	94 016
Summa kassa och bank		1 536 592	94 016
Summa omsättningstillgångar		1 687 655	2 330 383
SUMMA TILLGÅNGAR		64 114 282	65 515 949

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-06-30	2024-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 512 280	1 246 189
Årets resultat		-1 445 123	-433 909
Summa fritt eget kapital		67 157	812 280
Summa eget kapital		167 157	912 280
Långfristiga skulder	8
Övriga skulder till kreditinstitut	7	31 885 000	32 575 000
Övriga skulder		30 583 300	30 183 300
Summa långfristiga skulder		62 468 300	62 758 300
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		690 000	690 000
Förskott från kunder		32 457	0
Leverantörsskulder		302 196	678 269
Övriga skulder		295 093	276 906
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		159 079	200 194
Summa kortfristiga skulder		1 478 825	1 845 369
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		64 114 282	65 515 949

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (k2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Byggnader	20-125


Maskiner och andra tekniska anläggningar	10


Inventarier, verktyg och installationer	10

Kommentar

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-07-01 - 2025-06-30	2023-07-01 - 2024-06-30
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	59 976 120	56 150 145
Förändringar av anskaffningsvärden
Fusion		3 825 975
Utgående anskaffningsvärden	59 976 120	59 976 120
Ingående avskrivningar	-4 167 416	-2 956 969
Förändringar av avskrivningar
Fusion		-325 975
Årets avskrivningar	-884 472	-884 472
Utgående avskrivningar	-5 051 888	-4 167 416
Redovisat värde	54 924 232	55 808 704

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	344 869	344 869
Utgående anskaffningsvärden	344 869	344 869
Ingående avskrivningar	-103 461	-68 974
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-34 487	-34 487
Utgående avskrivningar	-137 948	-103 461
Redovisat värde	206 921	241 408

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	8 029 815	7 878 695
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		71 120
Fusion		80 000
Utgående anskaffningsvärden	8 029 815	8 029 815
Ingående avskrivningar	-2 403 861	-1 530 656
Förändringar av avskrivningar
Fusion		-80 000
Årets avskrivningar	-794 980	-793 205
Utgående avskrivningar	-3 198 841	-2 403 861
Redovisat värde	4 830 974	5 625 954

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 509 500	4 025 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	955 000	0
Reglerade fordringar		-2 515 500
Utgående anskaffningsvärden	2 464 500	1 509 500
Redovisat värde	2 464 500	1 509 500

Not 7 Långfristiga skulder

	2025-06-30	2024-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	29 065 000	29 815 000

Not 8 Ställda säkerheter

	2025-06-30	2024-06-30
Fastighetsinteckningar	47 500 000	47 500 000
Summa ställda säkerheter	47 500 000	47 500 000

Not 9 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn	Org.nr	Säte
Johannesbergs Holding AB	559246-0280	Malmö

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-12-22

Deloitte AB