Årsredovisning för

Johannesbergs Förvaltning AB

559246-0199

Räkenskapsåret

2023-07-01 - 2024-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-19.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johannesbergs Förvaltning AB, 559246-0199, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Malmö registrerades år 2020 och äger och förvaltar fastighet belägen i Norrtälje kommun. Bolaget förvärvade fastigheten i Norrtälje kommun den 1 juli 2020. Fastigheten genomgick en renovering och tillbyggnad av utomhus spaavdelning för att tillgodose operatörens verksamhet som består i att bedriva hotell och konferensverksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har fusionerats med systerbolaget Johannesberg Gottröra Fastighets AB. Därigenom har man förvärvat ytterligare en fastighet i Norrtälje kommun.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	6 349 107	8 314 705	3 265 076	1 257 872
Resultat efter finansiella poster	-1 183 909	4 160 131	308 499	-2 403 725
Soliditet %	1,4	5,9	0	0

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	4 774	3 276 150
Balanseras i ny räkning		3 276 150	-3 276 150
Utdelning		-2 100 000
Fondemission	50 000
Fusionsdifferens		65 265
Årets resultat			-433 909
Belopp vid årets utgång	100 000	1 246 189	-433 909

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	1 246 189
Årets resultat	-433 909
Summa	812 280

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	812 280
Summa	812 280

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-07-01 - 2024-06-30	2022-07-01 - 2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		6 349 107	8 314 705
Övriga rörelseintäkter		15 019	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		6 364 126	8 314 705
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-2 822 327	-1 688 326
Övriga externa kostnader		-213 369	-37 698
Personalkostnader	2	-1 091 869	-444 942
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 712 164	-1 659 789
Summa rörelsekostnader		-5 839 729	-3 830 755
Rörelseresultat		524 397	4 483 950
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		51 342	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 759 648	-323 819
Summa finansiella poster		-1 708 306	-323 819
Resultat efter finansiella poster		-1 183 909	4 160 131
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		0	-125 000
Förändring av överavskrivningar		750 000	-750 000
Summa bokslutsdispositioner		750 000	-875 000
Resultat före skatt		-433 909	3 285 131
Skatter
Skatt på årets resultat		0	-8 981
Årets resultat		-433 909	3 276 150

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	55 808 704	53 193 176
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	241 408	275 895
Inventarier, verktyg och installationer	5	5 625 954	6 348 039
Summa materiella anläggningstillgångar		61 676 066	59 817 110
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	6,9	1 509 500	4 025 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 509 500	4 025 000
Summa anläggningstillgångar		63 185 566	63 842 110
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		2 085 883	2 115 415
Övriga fordringar		19 230	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		131 254	31 289
Summa kortfristiga fordringar		2 236 367	2 146 704
Kassa och bank
Kassa och bank		94 016	49 510
Summa kassa och bank		94 016	49 510
Summa omsättningstillgångar		2 330 383	2 196 214
SUMMA TILLGÅNGAR		65 515 949	66 038 324

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	50 000
Summa bundet eget kapital		100 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 246 189	4 774
Årets resultat		-433 909	3 276 150
Summa fritt eget kapital		812 280	3 280 924
Summa eget kapital		912 280	3 330 924
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		0	750 000
Summa obeskattade reserver		0	750 000
Långfristiga skulder	8
Övriga skulder till kreditinstitut	7	32 575 000	29 355 000
Övriga skulder		30 183 300	30 200 000
Summa långfristiga skulder		62 758 300	59 555 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		690 000	645 000
Förskott från kunder		0	30 000
Leverantörsskulder		678 269	605 362
Skatteskulder		0	246 599
Övriga skulder		276 906	507 331
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		200 194	368 108
Summa kortfristiga skulder		1 845 369	2 402 400
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		65 515 949	66 038 324

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (k2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Byggnader	20-125


Maskiner och andra tekniska anläggningar	10


Inventarier, verktyg och installationer	10

Kommentar

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-07-01 - 2024-06-30	2022-07-01 - 2023-06-30
Medelantalet anställda	2	1

Not 3 Byggnader och mark

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	56 150 145	56 150 145
Förändringar av anskaffningsvärden
Fusion	3 825 975	0
Utgående anskaffningsvärden	59 976 120	56 150 145
Ingående avskrivningar	-2 956 969	-2 102 497
Förändringar av avskrivningar
Fusion	-325 975	0
Årets avskrivningar	-884 472	-854 472
Utgående avskrivningar	-4 167 416	-2 956 969
Redovisat värde	55 808 704	53 193 176

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	344 869	344 869
Utgående anskaffningsvärden	344 869	344 869
Ingående avskrivningar	-68 974	-34 487
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-34 487	-34 487
Utgående avskrivningar	-103 461	-68 974
Redovisat värde	241 408	275 895

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	7 878 695	7 692 825
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	71 120	185 870
Fusion	80 000	0
Utgående anskaffningsvärden	8 029 815	7 878 695
Ingående avskrivningar	-1 530 656	-759 826
Förändringar av avskrivningar
Fusion	-80 000	0
Årets avskrivningar	-793 205	-770 830
Utgående avskrivningar	-2 403 861	-1 530 656
Redovisat värde	5 625 954	6 348 039

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	4 025 000	3 550 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	0	475 000
Reglerade fordringar	-2 515 500	0
Utgående anskaffningsvärden	1 509 500	4 025 000
Redovisat värde	1 509 500	4 025 000

Not 7 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2023-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	29 815 000	26 775 000

Not 8 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
Fastighetsinteckningar	47 500 000	40 000 000
Summa ställda säkerheter	47 500 000	40 000 000

Not 9 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn	Org.nr	Säte
Johannesbergs Holding AB	559246-0280	Malmö

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-12-19

Deloitte AB