se-mem-base:SprakSvenskaMemberse-mem-base:LandSverigeMemberse-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember2025-01-012025-12-31se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember559238-18332025-01-012025-12-31559238-18332023-07-012024-12-31559238-18332022-07-012023-06-30559238-18332021-01-012022-06-30559238-18332020-01-012020-12-31559238-18332025-12-31559238-18332024-12-31559238-18332023-06-30559238-18332022-06-30559238-18332020-12-31559238-18332019-12-31iso4217:SEKxbrli:purese-k3-type:AntalAnstalldaxbrli:shares

Årsredovisning

för

Roslagsherrgård AB

Org.nr. 559238-1833

Räkenskapsåret

2025-01-01 — 2025-12-31
InnehållSida
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Underskrifter av årsredovisning

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-07-22.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Styrelsen för Roslagsherrgård AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Trålen 13 i Norrtälje


Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

20252024202320222020
Nettoomsättning3 192 6784 206 2892 582 352307 4090
Resultat efter finansiella poster350 999-238 5272 907195 483-458
Soliditet (%)1,790,200,800,740,93

Förändringar i eget kapital

AktiekapitalBalanserat resultatÅrets resultatTotalt
Belopp vid årets ingång25 000256 447-238 52742 920
Erhållna aktieägartillskott0000
Balanseras i ny räkning0-238 527238 5270
Årets resultat00328 026328 026
Belopp vid årets utgång25 00017 920328 026370 946

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat17 920
Årets resultat328 026

Summa

345 946

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning

345 946

Summa

345 946

Resultaträkning

Belopp i kr
Not
2025-01-01
2025-12-31
2023-07-01
2024-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
3 192 678
4 206 289
Övriga rörelseintäkter
0
16 435
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
3 192 678
4 222 724
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
-294 204
-185 612
Övriga externa kostnader
-140 035
-80 107
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-1 214 943
-1 822 419
Summa rörelsens kostnader
-1 649 182
-2 088 138
Rörelseresultat
1 543 495
2 134 587
Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella poster - med nedskrivningar i respektive post
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
115
0
Räntekostnader och liknande resultatposter
-1 192 611
-2 373 114
Summa resultat från finansiella poster
-1 192 496
-2 373 114
Resultat efter finansiella poster
350 999
-238 527
Resultat före skatt
350 999
-238 527
Skatter
Skatt på årets resultat
-22 973
0
Årets resultat
328 026
-238 527

Balansräkning

Belopp i kr
Not
2025-12-31
2024-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
2
19 236 714
20 451 657
Summa materiella anläggningstillgångar
19 236 714
20 451 657
Summa anläggningstillgångar
19 236 714
20 451 657
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
302 614
299 164
Aktuell skattefordran
0
8 606
Övriga fordringar
-8 005
-8 293
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
10 211
8 836
Summa kortfristiga fordringar
304 820
308 313
Kassa och bank
Kassa och bank
1 190 694
360 650
Summa kassa och bank
1 190 694
360 650
Summa omsättningstillgångar
1 495 513
668 963
Summa tillgångar
20 732 227
21 120 620

Balansräkning

Belopp i kr
Not
2025-12-31
2024-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
25 000
25 000
Summa bundet eget kapital
25 000
25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
17 920
256 447
Årets resultat
328 026
-238 527
Summa fritt eget kapital
345 946
17 920
Summa eget kapital
370 946
42 920
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
16 658 095
15 578 836
Summa långfristiga skulder
16 658 095
15 578 836
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
1 000 000
1 602 772
Leverantörsskulder
2 355
201 488
Skulder till koncernföretag
1 366 250
2 906 250
Aktuella skatteskulder
17 319
0
Övriga skulder
179 579
175 027
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
1 137 683
613 328
Summa kortfristiga skulder
3 703 186
5 498 865
Summa eget kapital och skulder
20 732 227
21 120 620

Kassaflödesanalys

Belopp i kr
Not
2025-01-01
2025-12-31
2023-07-01
2024-12-31
Den löpande verksamheten
Ingångsvärde löpande verksamheten
Rörelseresultat
1 543 495
2 134 587
Resultat efter finansiella poster
350 999
-238 527
Årets resultat
328 026
-238 527
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
2 222 520
1 657 532
Kassaflöde från den löpande verksamheten
2 222 520
1 657 532
Årets kassaflöde
2 222 520
1 657 532
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
2 222 520
1 657 532

Noter

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Not 2 – Byggnader och mark

2025-12-31
2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden
23 489 019
23 489 019
Utgående anskaffningsvärden
23 489 019
23 489 019
Ingående avskrivningar
-3 037 362
-1 214 943
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar
-1 822 419
Utgående avskrivningar
-3 037 362
-3 037 362
Redovisat värde
20 451 657
20 451 657