se-mem-base:SprakSvenskaMemberse-mem-base:LandSverigeMemberse-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember2023-07-012024-12-31se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember559238-18332023-07-012024-12-31559238-18332022-07-012023-06-30559238-18332021-01-012022-06-30559238-18332020-01-012020-12-31559238-18332024-12-31559238-18332023-06-30559238-18332022-06-30559238-18332020-12-31559238-18332019-12-31iso4217:SEKxbrli:purese-k3-type:AntalAnstalldaxbrli:shares

Årsredovisning

för

Roslagsherrgård AB

Org.nr. 559238-1833

Räkenskapsåret

2023-07-01 — 2024-12-31
InnehållSida
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Underskrifter av årsredovisning

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Trålen 13 i Norrtälje

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

2024202320222020
Nettoomsättning4 206 2892 582 352
Resultat efter finansiella poster-238 5272 907
Balansomslutning21 120 62022 685 242
Soliditet (%)0,200,80

Förändringar i eget kapital (EK)

AktiekapitalBalanserat resultatÅrets resultatTotalt
Belopp vid årets ingång25 000154 3532 094181 447
Erhållna aktieägartillskott0100 0000100 000
Balanseras i ny räkning02 094-2 0940
Årets resultat00-238 527-238 527
Belopp vid årets utgång25 000256 447-238 52742 920

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat256 447
Årets resultat-238 527

Summa

17 920

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning

Balanseras i ny räkning

17 920

Summa

17 920

Resultaträkning

Resultaträkning
Not
2023-07-01
2024-12-31
2022-07-01
2023-06-30
Rörelseresultat
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
4 206 289
2 582 352
Övriga rörelseintäkter
16 435
0
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
4 222 724
2 582 352
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
-185 612
-29 237
Övriga externa kostnader
-80 107
-76 169
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-1 822 419
-1 214 943
Summa rörelsens kostnader
-2 088 138
-1 320 349
Rörelseresultat
2 134 587
1 262 003
Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella poster - med nedskrivningar i respektive post
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
0
0
Räntekostnader och liknande resultatposter
-2 373 114
-1 259 096
Summa resultat från finansiella poster
-2 373 114
-1 259 096
Resultat efter finansiella poster
-238 527
2 907
Resultat före skatt
-238 527
2 907
Skatter
Skatt på årets resultat
0
-813
Årets resultat
-238 527
2 094

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar
Not
2024-12-31
2023-06-30
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
2
20 451 657
22 274 076
Summa materiella anläggningstillgångar
20 451 657
22 274 076
Summa anläggningstillgångar
20 451 657
22 274 076
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
299 164
277 133
Aktuell skattefordran
8 606
0
Övriga fordringar
-8 293
36 163
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
8 836
18 649
Summa kortfristiga fordringar
308 313
331 945
Kassa och bank
Kassa och bank
360 650
79 221
Summa kassa och bank
360 650
79 221
Summa omsättningstillgångar
668 963
411 166
Summa tillgångar
21 120 620
22 685 242

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder
Not
2024-12-31
2023-06-30
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
25 000
25 000
Summa bundet eget kapital
25 000
25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
256 447
154 353
Årets resultat
-238 527
2 094
Summa fritt eget kapital
17 920
156 447
Summa eget kapital
42 920
181 447
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
15 578 836
17 711 940
Summa långfristiga skulder
15 578 836
17 711 940
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
1 602 772
1 072 440
Leverantörsskulder
201 488
18 270
Skulder till koncernföretag
2 906 250
3 006 250
Aktuella skatteskulder
0
813
Övriga skulder
175 027
106 875
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
613 328
587 207
Summa kortfristiga skulder
5 498 865
4 791 855
Summa eget kapital och skulder
21 120 620
22 685 242

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys
Not
2023-07-01
2024-12-31
2022-07-01
2023-06-30
Den löpande verksamheten
Ingångsvärde löpande verksamheten
Rörelseresultat
2 134 587
1 262 003
Resultat efter finansiella poster
-238 527
2 907
Årets resultat
-238 527
2 094
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
1 657 532
1 267 005
Kassaflöde från den löpande verksamheten
1 657 532
1 267 005
Årets kassaflöde
1 657 532
1 267 005
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
1 657 532
1 267 005

Noter

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper
Typ av tillgång
År
Byggnader
Mark & Grund
25
Stomme
25
Tak & Dränering
20
Fasad
20
Vatten & Avlopp
15
Ventilation
15
El & Belysning
10
Värmesystem
10
Ytskikt & Dörrar
10

Not 2 – Byggnader och mark

2024-12-31
2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden
23 489 019
23 489 019
Utgående anskaffningsvärden
23 489 019
23 489 019
Ingående avskrivningar
-1 214 943
0
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar
-1 822 419
-1 214 943
Utgående avskrivningar
-3 037 362
-1 214 943
Redovisat värde
20 451 657
22 274 076