Å R S R E D O V I S N I N G
för
CELLECTEVE AB

Org.nr. 559237-0976

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01--2024-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-08-27.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver kontraktsforskning och utför konsultuppdrag inom bioteknologi. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Koshi Capital, org nr. 559148-1543.

Företagets säte är Norrköping.


Flerårsöversikt

2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
Nettoomsättning 0 0 0 93 491
Resultat efter finansiella poster -6 264 -16 315 -74 949 -67 741
Soliditet (%) 88,47 89,24 90,85 30,65

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 25 000 74 309 -16 315 82 994
Balanseras i ny räkning -16 315 16 315 0
Årets resultat -6 264 -6 264
Belopp vid årets utgång 25 000 57 994 -6 264 76 730

2024-06-30 2023-06-30
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 117 000 117 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 57 994
Årets resultat -6 264
51 730
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 51 730
51 730

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-07-01
2024-06-30		 2022-07-01
2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -1 300 -11 100
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 415 -5 415
Summa rörelsekostnader -6 715 -16 515

Rörelseresultat -6 715 -16 515

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 488 230
Räntekostnader och liknande resultatposter -37 -30
Summa finansiella poster 451 200

Resultat efter finansiella poster -6 264 -16 315

Resultat före skatt -6 264 -16 315
Årets resultat -6 264 -16 315
Sida 3 av 7
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

BALANSRÄKNING

 Not 2024-06-30 2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 5 414 10 829
Summa materiella anläggningstillgångar 5 414 10 829

Summa anläggningstillgångar 5 414 10 829

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 55 124 55 124
Övriga fordringar 23 232 25 217
Summa kortfristiga fordringar 78 356 80 341

Kassa och bank
Kassa och bank 2 960 1 824
Summa kassa och bank 2 960 1 824

Summa omsättningstillgångar 81 316 82 165

SUMMA TILLGÅNGAR 86 730 92 994

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 25 000 25 000
Summa bundet eget kapital 25 000 25 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 57 994 74 309
Årets resultat -6 264 -16 315
Summa fritt eget kapital 51 730 57 994

Summa eget kapital 76 730 82 994
Sida 4 av 7
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

BALANSRÄKNING

 Not 2024-06-30 2023-06-30

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder 10 000 10 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 730 92 994
Sida 5 av 7
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2024-06-30 2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden 27 074 27 074
Utgående anskaffningsvärden 27 074 27 074
Ingående avskrivningar -16 245 -10 830
Årets avskrivningar -5 415 -5 415
Utgående avskrivningar -21 660 -16 245
Redovisat värde 5 414 10 829

Övriga noter

Not 3 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Koshi Capital AB, Org. nr 559148-1543, säte Norrköping.
Sida 6 av 7