Å R S R E D O V I S N I N G
för
CELLECTEVE AB

Org.nr. 559237-0976

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01--2023-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-09-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver kontraktsforskning och utför konsultuppdrag inom bioteknologi. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Koshi Capital, org nr. 559148-1543. Företagets säte är Norrköping.

Flerårsöversikt

2022/2023 2021/2022 2020/2021
Nettoomsättning 0 0 93 491
Resultat efter finansiella poster -16 315 -74 949 -67 741
Soliditet (%) 89,24 90,85 30,65

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 25 000 49 259 25 051 74 310
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 25 051 -25 051 0
Årets resultat -16 315 -16 315
Belopp vid årets utgång 25 000 74 310 -16 315 57 995

2023-06-30 2022-06-30
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 117 000 117 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 74 309
Årets resultat -16 315
57 994
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 57 994
57 994
Sida 2 av 8
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-07-01
2023-06-30		 2021-07-01
2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 0

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter 0 -46 110
Övriga externa kostnader -11 100 -23 424
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 415 -5 415
Summa rörelsekostnader -16 515 -74 949

Rörelseresultat -16 515 -74 949

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 230 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -30 0
Summa finansiella poster 200 0

Resultat efter finansiella poster -16 315 -74 949

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 0 100 000
Summa bokslutsdispositioner 0 100 000

Resultat före skatt -16 315 25 051
Årets resultat -16 315 25 051
Sida 4 av 8
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

BALANSRÄKNING

 Not 2023-06-30 2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 10 829 16 244
Summa materiella anläggningstillgångar 10 829 16 244

Summa anläggningstillgångar 10 829 16 244

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 55 124 55 124
Övriga fordringar 25 217 22 545
Summa kortfristiga fordringar 80 341 77 669

Kassa och bank
Kassa och bank 1 824 15 397
Summa kassa och bank 1 824 15 397

Summa omsättningstillgångar 82 165 93 066

SUMMA TILLGÅNGAR 92 994 109 310

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 25 000 25 000
Summa bundet eget kapital 25 000 25 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 74 309 49 259
Årets resultat -16 315 25 051
Summa fritt eget kapital 57 994 74 310

Summa eget kapital 82 994 99 310
Sida 5 av 8
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

BALANSRÄKNING

 Not 2023-06-30 2022-06-30

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder 10 000 10 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 92 994 109 310
Sida 6 av 8
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 27 074 27 074
Utgående anskaffningsvärden 27 074 27 074
Ingående avskrivningar -10 830 -5 415
Årets avskrivningar -5 415 -5 415
Utgående avskrivningar -16 245 -10 830
Redovisat värde 10 829 16 244

Övriga noter

Not 3 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Koshi Capital AB, Org. nr 559148-1543, säte Norrköping.
Sida 7 av 8