Å R S R E D O V I S N I N G
för
CELLECTEVE AB

Org.nr. 559237-0976

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01--2022-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-09-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver kontraktsforskning och utför konsultuppdrag inom bioteknologi. Detta är företagets andra räkenskapsår det första räkenskapsåret var förlängt till 17,5 månader. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Koshi Capital, org nr. 559148-1543. Företagets säte är Norrköping.

Flerårsöversikt

2021/2022 2020/2021
Nettoomsättning 0 93 491
Resultat efter finansiella poster -74 949 -67 741
Soliditet (%) 90,85 30,65

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 25 000 67 000 -67 741 -741
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -67 741 67 741 0
Årets resultat 25 051 25 051
Belopp vid årets utgång 25 000 -741 25 051 24 310

2022-06-30 2021-06-30
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 117 000 67 000
Sida 2 av 8
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat -741
Atieägartillskott 50 000
Årets resultat 25 051
74 310
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 74 310
74 310

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-07-01
2022-06-30		 2020-01-16
2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 93 491
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 93 491

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -46 110 -93 942
Övriga externa kostnader -23 424 -61 875
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 415 -5 415
Summa rörelsekostnader -74 949 -161 232

Rörelseresultat -74 949 -67 741

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0
Summa finansiella poster 0 0

Resultat efter finansiella poster -74 949 -67 741

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 100 000 0
Summa bokslutsdispositioner 100 000 0

Resultat före skatt 25 051 -67 741
Årets resultat 25 051 -67 741
Sida 4 av 8
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

BALANSRÄKNING

 Not 2022-06-30 2021-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 16 244 21 659
Summa materiella anläggningstillgångar 16 244 21 659

Summa anläggningstillgångar 16 244 21 659

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 55 124 0
Övriga fordringar 22 545 17 118
Summa kortfristiga fordringar 77 669 17 118

Kassa och bank
Kassa och bank 15 397 40 358
Summa kassa och bank 15 397 40 358

Summa omsättningstillgångar 93 066 57 476

SUMMA TILLGÅNGAR 109 310 79 135

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 25 000 25 000
Summa bundet eget kapital 25 000 25 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 49 259 67 000
Årets resultat 25 051 -67 741
Summa fritt eget kapital 74 310 -741

Summa eget kapital 99 310 24 259
Sida 5 av 8
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

BALANSRÄKNING

 Not 2022-06-30 2021-06-30

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 0 44 876
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder 10 000 54 876

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 109 310 79 135
Sida 6 av 8
CELLECTEVE AB
 Org.nr. 559237-0976

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2022-06-30 2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden 27 074 0
Inköp 0 27 074
Utgående anskaffningsvärden 27 074 27 074
Ingående avskrivningar -5 415 0
Årets avskrivningar -5 415 -5 415
Utgående avskrivningar -10 830 -5 415
Redovisat värde 16 244 21 659

Övriga noter

Not 3 Koncernförhållanden
Sida 7 av 8