Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget, med säte i Solna, registrerades år 2020 och har sedan dess bedrivit verksamhet avseende förvaltning av tillgångar för en grupp finansiella bolag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret 2024/2025 har bolaget även påbörjat verksamhet inom försäljning av AI-verktyg samt utbildning i form av lektioner.

Flerårsöversikt

	2024-07-01 - 2025-06-30	2023-07-01 - 2024-06-30	2022-07-01 - 2023-06-30	2021-07-01 - 2022-06-30
Nettoomsättning	109 297	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-394 045	-9 439	-1 893	-13 277
Soliditet (%)	30	75	76	63

Tidigare har bolaget endast varit verksam inom förvaltning av tillgångar och aktier. Under räkenskapsåret 2024/2025 har bolaget även påbörjat verksamhet inom försäljning av AI-verktyg samt utbildning i form av lektioner.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	25 000	329 641	-9 439	345 202
Balanseras i ny räkning		-9 439	9 439	0
Erhållna aktieägartillskott		68 843		68 843
Årets resultat			-394 045	-394 045
Vid årets utgång	25 000	389 045	-394 045	20 000

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten

Balanserat resultat	389 045
Årets resultat	-394 045
Summa	-5 000

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	-5 000
Summa	-5 000

Resultaträkning

	Not 1	2024-07-01 - 2025-06-30	2023-07-01 - 2024-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		109 297	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		109 297	0
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-13 898	0
Övriga externa kostnader		-53 280	-8 000
Personalkostnader	2	-1 732	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-432 569	0
Summa rörelsekostnader		-501 479	-8 000
Rörelseresultat		-392 182	-8 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		38	10
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		-1 901	-1 449
Summa finansiella poster		-1 863	-1 439
Resultat efter finansiella poster		-394 045	-9 439
Resultat före skatt		-394 045	-9 439
Årets resultat		-394 045	-9 439

Balansräkning

	Not 1	2025-06-30	2024-06-30
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	0	273
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	273
Summa anläggningstillgångar		0	273
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varor under tillverkning		0	122 017
Summa varulager m.m.		0	122 017
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		10 579	311 858
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	25 000
Summa kortfristiga fordringar		10 579	336 858
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		458	0
Summa kortfristiga placeringar		458	0
Kassa och bank
Kassa och bank		56 612	0
Summa kassa och bank		56 612	0
Summa omsättningstillgångar		67 649	458 875
Summa tillgångar		67 649	459 148

Balansräkning

	Not 1	2025-06-30	2024-06-30
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		389 045	329 641
Årets resultat		-394 045	-9 439
Summa fritt eget kapital		-5 000	320 202
Summa eget kapital		20 000	345 202
Långfristiga skulder
Övriga skulder		0	15 000
Summa långfristiga skulder		0	15 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		4 041	0
Övriga skulder		28 608	98 946
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	0
Summa kortfristiga skulder		47 649	98 946
Summa eget kapital och skulder		67 649	459 148

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 4 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Byte av redovisningskonsult har genomförts efter räkenskapsårets slut. I samband med detta har korrigeringar av BAS-kontoplanen utförts för att anpassa redovisningen till gällande BAS-kontoplan.

Tillgångar bokförda på konto 1631 (Aktier hos Nordnet) har inte löpande värderats eller justerats under tidigare räkenskapsår. En korrigering har därför gjorts genom nedskrivning till det faktiska värdet per 2025-06-30.

Denna justering har medfört en väsentlig minskning av eget kapital.