559231-3778 Stenvalvet 288 Trollhättan Hägern 2 AB

Stenvalvet 288 Trollhättan Hägern 2 AB

Org.nr 559231-3778

1 (8)

Styrelsen för Stenvalvet 288 Trollhättan Hägern 2 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta samhällsfastigheter, samt därmed sammanhängande
verksamhet.

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Hägern 2 i Trolhättans kommun.

Det finns ingen anställd personal i bolaget.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

År 2023 har präglats av ett instabilt geopolitiskt och makroekonomiskt läge med hög inflation, stigande
räntor och osäkra konjunkturutsikter. Stenvalvet har ett stabilt kassaflöde där merparten av hyresgästerna
bedriver skattefinansierad verksamhet, vilket bidrar till att bolaget fortsatt står stabilt. Stenvalvets
bedömning är att samhällsfastigheter är ett attraktivt tillgångsslag.

Ägarförhållande
Bolaget förvärvades den 1 december 2021 av Fastighets AB Stenvalvet, org nr 556803-3111, med
säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2019/20
				(13 mån)
Nettoomsättning	12 024	10 846	10 549	8 423
Resultat efter finansiella poster	-1 662	2 242	-137	-94
Balansomslutning	150 856	150 315	148 487	141 581
Soliditet (%)	1,3	1,8	0,7	-0,2

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Stenvalvet 288 Trollhättan Hägern 2 AB

Org.nr 559231-3778

2 (8)

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	99 635	1 055 918	1 205 553
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-500 000		-500 000
Balanseras i ny räkning		1 055 918	-1 055 918	0
Erhållna aktieägartillskott		2 000 000		2 000 000
Årets resultat			-2 627 701	-2 627 701
Belopp vid årets utgång	50 000	2 655 553	-2 627 701	77 852

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

2 655 553

årets förlust

-2 627 701

27 852

disponeras så att

i ny räkning överföres

27 852

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Stenvalvet 288 Trollhättan Hägern 2 AB

Org.nr 559231-3778

3 (8)

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		12 024 385	10 845 629
Övriga rörelseintäkter		253 293	7 554
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		12 277 678	10 853 183

Rörelsekostnader	2
Handelsvaror		-6 245 679	-4 012 872
Övriga externa kostnader		-167	-5 197
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 693 634	-1 692 166
Summa rörelsekostnader		-7 939 480	-5 710 235
Rörelseresultat		4 338 198	5 142 948

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 779	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-6 006 577	-2 900 838
Summa finansiella poster		-5 999 798	-2 900 838
Resultat efter finansiella poster		-1 661 600	2 242 110

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-597 096	-733 122
Summa bokslutsdispositioner		-597 096	-733 122
Resultat före skatt		-2 258 696	1 508 988

Skatter
Skatt på årets resultat		-369 005	-453 070
Årets resultat		-2 627 701	1 055 918

Stenvalvet 288 Trollhättan Hägern 2 AB

Org.nr 559231-3778

4 (8)

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	4	140 126 576	141 539 835
Summa materiella anläggningstillgångar		140 126 576	141 539 835

Summa anläggningstillgångar		140 126 576	141 539 835

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		10 578 719	8 044 081
Övriga fordringar		113 974	693 214
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		36 821	37 968
Summa kortfristiga fordringar		10 729 514	8 775 263

Summa omsättningstillgångar		10 729 514	8 775 263

SUMMA TILLGÅNGAR		150 856 090	150 315 098

Stenvalvet 288 Trollhättan Hägern 2 AB

Org.nr 559231-3778

5 (8)

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 655 553	99 635
Årets resultat		-2 627 701	1 055 918
Summa fritt eget kapital		27 852	1 155 553
Summa eget kapital		77 852	1 205 553

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		2 438 901	1 841 805
Summa obeskattade reserver		2 438 901	1 841 805

Långfristiga skulder	5
Skulder till koncernföretag		143 441 485	142 941 485
Summa långfristiga skulder		143 441 485	142 941 485

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		1 119 519	252 811
Skatteskulder		0	572 766
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 778 333	3 500 678
Summa kortfristiga skulder		4 897 852	4 326 255

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		150 856 090	150 315 098

Stenvalvet 288 Trollhättan Hägern 2 AB

Org.nr 559231-3778

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Nyttjandeperiod

Byggnader

100 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022

Räntekostn långfr skuld koncernföretag	-5 996 469	-2 898 536
Övriga räntekostnader	-10 108	-2 302
	-6 006 577	-2 900 838

Stenvalvet 288 Trollhättan Hägern 2 AB

Org.nr 559231-3778

7 (8)

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	170 016 649	170 016 649
Inköp	280 375	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	170 297 024	170 016 649

Ingående avskrivningar	-28 476 814	-26 784 647
Årets avskrivningar	-1 693 634	-1 692 167
Utgående ackumulerade avskrivningar	-30 170 448	-28 476 814

Utgående redovisat värde	140 126 576	141 539 835

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen.
Skulder till koncernföretag	-143 441 485	-142 941 485
	-143 441 485	-142 941 485

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Fastighetsinteckning	129 625 000	115 625 000
(varav fastighetsinteckning till förmån för koncernföretag)	(12 962 500)	(115 625 000)
Pantsatt internrevers	143 441 485	0
	273 066 485	115 625 000

Bolagets aktier är pantsatta av Fastighets AB Stenvalvet, org.nr 556803-3111.

Stenvalvet 288 Trollhättan Hägern 2 AB

Org.nr 559231-3778

8 (8)

Not 7 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Stenvalvet, org nr 556803-3111, med säte i
Stockholm. Fastighets AB Stenvalvet som är moderbolag i den översta koncernen, upprättar
koncernredovisningen.

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-18

KPMG AB