Cala Capitan AB

559231-0907

Årsredovisning för räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen upprättar följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.


Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-01. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Cala Capitan AB
559231-0907		 Sida 1 av 8

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets säte är Jönköping
Bolaget har bedrivit handel med värdepapper
Från och med 2023-01-01 övergår bolaget till Diskretionär förvaltning

Flerårsöversikt

2023-01-01
- 2023-12-31		 2022-01-01
- 2022-12-31		 2021-01-01
- 2021-12-31		 2019-12-11
- 2020-12-31
Nettoomsättning 8 249 782 9 331 960 2 625 559 1 029 668
Resultat efter finansiella poster 89 260 9 797 106 2 225 580 3 264 904
Soliditet (%) 99 99 99 100

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Fri överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Vid årets ingång 50 000 -183 700 5 169 098 9 692 526 14 727 924
Utdelning -187 551 -187 551
Balanseras i ny räkning 183 700 9 508 826 -9 692 526 0
Årets resultat 71 046 71 046
Vid årets utgång 50 000 0 14 490 373 71 046 14 611 419

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 14 490 373
Årets resultat 71 046
Summa 14 561 419

Disponeras enligt följande

195 250
Utdelas till aktieägare 195 250
Balanseras i ny räkning 14 366 169
Summa 14 561 419

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Cala Capitan AB
559231-0907		 Sida 2 av 8

Resultaträkning

Not
1, 2		 2023-01-01
- 2023-12-31		 2022-01-01
- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 8 249 782 9 331 960
Övriga rörelseintäkter 32 785 163 458
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 8 282 567 9 495 418
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter 0 -11 668 360
Handelsvaror -8 209 492 2 710 680
Övriga externa kostnader -830 -315 142
Summa rörelsekostnader -8 210 322 -9 272 822
Rörelseresultat 72 245 222 596
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 2 921 200
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 6 650 507
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 015 2 803
Summa finansiella poster 17 015 9 574 510
Resultat efter finansiella poster 89 260 9 797 106
Resultat före skatt 89 260 9 797 106
Skatter
Skatt på årets resultat -18 214 -104 580
Årets resultat 71 046 9 692 526
Cala Capitan AB
559231-0907		 Sida 3 av 8

Balansräkning

Not
1		 2023-12-31 2022-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 3 0 509 200
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 896 897 1 340 000
Andra långfristiga fordringar 5 12 300 000 5 000 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 13 196 897 6 849 200
Summa anläggningstillgångar 13 196 897 6 849 200
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 0 7 766 389
Summa varulager m.m. 0 7 766 389
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 140 981 0
Summa kortfristiga fordringar 140 981 0
Kassa och bank
Kassa och bank 1 396 335 216 914
Summa kassa och bank 1 396 335 216 914
Summa omsättningstillgångar 1 537 316 7 983 303
Summa tillgångar 14 734 213 14 832 503
Cala Capitan AB
559231-0907		 Sida 4 av 8

Balansräkning

Not
1		 2023-12-31 2022-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Fri överkursfond 0 -183 700
Balanserat resultat 14 490 373 5 169 098
Årets resultat 71 046 9 692 526
Summa fritt eget kapital 14 561 419 14 677 924
Summa eget kapital 14 611 419 14 727 924
Kortfristiga skulder
Skatteskulder 122 794 104 579
Summa kortfristiga skulder 122 794 104 579
Summa eget kapital och skulder 14 734 213 14 832 503
Cala Capitan AB
559231-0907		 Sida 5 av 8

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 2 - Medelantal anställda

2023-01-01
- 2023-12-31
Medelantal anställda under året 0,0

Not 3 - Fordringar hos koncernföretag

2023-12-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 509 200
Årets amorteringar -509 200
Utgående anskaffningsvärden 0
Redovisat värde 0

Not 4 - Andra långfristiga värdepappersinnehav

2023-12-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 340 000
Försäljningar -443 103
Utgående anskaffningsvärden 896 897
Redovisat värde 896 897
Cala Capitan AB
559231-0907		 Sida 6 av 8

Not 5 - Andra långfristiga fordringar

2023-12-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 5 000 000
Årets insättningar och lämnade lån 7 300 000
Utgående anskaffningsvärden 12 300 000
Redovisat värde 12 300 000
Cala Capitan AB
559231-0907		 Sida 7 av 8