Årsredovisning för

Holmprop 03 AB

559230-2441

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-19.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Holmprop 03 AB, 559230-2441, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget med säte i Stockholm förvaltar fastigheter i Ludvika. Företaget är ett helägt dotterbolag till Holmsund Property AB, org nr 559051-9038 med säte i Stockholm. Holmsund Property AB ingår i en koncern där Holmsund Invest AB, org nr 556531-8614 med säte i Stockholm, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kkr

	2022	2021	2019/2020
Nettoomsättning	8 227	8 148	1 835
Rörelseresultat	2 565	4 398	1 130
Resultat efter finansiella poster	1 164	3 535	943
Balansomslutning	87 933	89 453	90 877
Soliditet %	5,3	5,2	5

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	5 526 912	-988 012	27 323
Balanseras i ny räkning			27 323	-27 323
Upplösning av uppskrivningsfond		-1 138 544	1 138 544
Årets resultat				73 049
Utgående balans	50 000	4 388 368	177 855	73 049

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	177 854
Årets resultat	73 049
Medel att disponera	250 903

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning
Balanseras i ny räkning	250 903
Summa	250 903

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		8 227 233	8 148 468
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		8 227 233	8 148 468
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-4 144 430	-2 232 318
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 518 139	-1 518 138
Summa rörelsens kostnader		-5 662 569	-3 750 456
Rörelseresultat		2 564 664	4 398 012
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 401 120	-863 125
Summa resultat från finansiella poster		-1 401 120	-863 125
Resultat efter finansiella poster		1 163 544	3 534 887
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-600 000	-3 500 000
Summa bokslutsdispositioner		-600 000	-3 500 000
Resultat före skatt		563 544	34 887
Skatter
Skatt på årets resultat	2	-490 495	-7 564
Summa skatter		-490 495	-7 564
Årets resultat		73 049	27 323

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	86 963 723	88 481 862
Summa materiella anläggningstillgångar		86 963 723	88 481 862
Summa anläggningstillgångar		86 963 723	88 481 862
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		332 666	381 806
Övriga fordringar		56	21
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		122 965	116 523
Summa kortfristiga fordringar		455 687	498 350
Kassa och bank
Kassa och bank		513 917	472 659
Summa kassa och bank		513 917	472 659
Summa omsättningstillgångar		969 604	971 009
SUMMA TILLGÅNGAR		87 933 327	89 452 871

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	4	4 388 368	5 526 912
Summa bundet eget kapital		4 438 368	5 576 912
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		177 854	-988 012
Årets resultat		73 049	27 323
Summa fritt eget kapital		250 903	-960 689
Summa eget kapital		4 689 271	4 616 223
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld	5	1 112 387	1 124 702
Summa avsättningar		1 112 387	1 124 702
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6,8	47 966 000	48 718 000
Skulder till koncernföretag		29 186 030	32 515 614
Summa långfristiga skulder		77 152 030	81 233 614
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	8	752 000	752 000
Leverantörsskulder		101 588	94 276
Aktuella skatteskulder		998 376	278 738
Övriga skulder		219 864	199 978
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 907 811	1 153 340
Summa kortfristiga skulder		4 979 639	2 478 332
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		87 933 327	89 452 871

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Skatter

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Kommentar

För byggnaden har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader: -Stomme 100 år -Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 40 år -Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 40 år -Fönster 50 år -Restpost 50 år

Not 2 Skatt på årets resultat

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Aktuell skatt
Aktuell skatt	-386 136	-19 879
Justering avseende tidigare år	-116 674
Summa	-502 810	-19 879
Uppskjuten skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	12 315	12 315
Summa	12 315	12 315
Summa	-490 495	-7 564

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	84 788 155	84 788 155
Utgående anskaffningsvärden	84 788 155	84 788 155
Ingående avskrivningar	-1 833 205	-315 067
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-1 518 139	-1 518 138
Utgående avskrivningar	-3 351 344	-1 833 205
Ingående uppskrivningar	5 526 912	5 526 912
Utgående uppskrivningar	5 526 912	5 526 912
Redovisat värde	86 963 723	88 481 862

Kommentar till not

Varav mark: 17 397 254

Not 4 Uppskrivningsfond

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående balans	5 526 912	5 526 912
Förändringar av uppskrivningsfond
Omklassificering	-1 138 544
Utgående balans	4 388 368	5 526 912

Not 5 Uppskjuten skatt

Specifikation uppskjuten skattefordran

		2022-12-31		2021-12-31
Typ av skillnad	Temporär skillnad	Skattefordran	Temporär skillnad	Skattefordran
ByggnadByggnad	126 978	26 157	67 196	13 842
Summa specifikation uppskjuten skattefordran		26 157		13 842

Specifikation uppskjuten skatteskuld

		2022-12-31		2021-12-31
Typ av skillnad	Temporär skillnad	Skatteskuld	Temporär skillnad	Skatteskuld
MarkMark	5 526 912	1 138 544	5 526 912	1 138 544
Summa specifikation uppskjuten skatteskuld		1 138 544		1 138 544

Not 6 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2022-12-31	2021-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	44 958 000	45 710 000

Not 7 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet	2022-12-31	2021-12-31
FastighetsinteckningarFastighetsinteckningar	51 000 000	51 000 000

Not 8 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Typ av tillgång, avsättning eller skuld	Löptid	2022-12-31	2021-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	LångfristigLångfristig	47 966 000	48 718 000
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	KortfristigKortfristig	752 000	752 000