Årsredovisning för

Holmprop 03 AB

559230-2441

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-29.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Holmprop 03 AB, 559230-2441, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget med säte i Stockholm förvaltar fastigheter i Ludvika. Företaget är ett helägt dotterbolag till Holmsund Property AB, org nr 559051-9038 med säte i Stockholm. Holmsund Property AB ingår i en koncern där Holmsund Invest AB, org nr 556531-8614 med säte i Stockholm, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kkr

	2021	2019/2020
Nettoomsättning	8 148	1 835
Rörelseresultat	4 398	1 130
Resultat efter finansiella poster	3 535	943
Balansomslutning	89 453	90 877
Soliditet %	5,2	5

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	5 526 912		-988 012
Balanseras i ny räkning			-988 012	988 012
Årets resultat				27 323
Utgående balans	50 000	5 526 912	-988 012	27 323

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:	2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	-988 012
Årets resultat	27 323
Medel att disponera	-960 689

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:	2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	-960 690
Summa	-960 690

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2019-12-06 - 2020-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		8 148 468	1 834 637
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		8 148 468	1 834 637
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-2 232 318	-389 107
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 518 138	-315 067
Summa rörelsens kostnader		-3 750 456	-704 174
Rörelseresultat		4 398 012	1 130 463
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-863 125	-187 514
Summa resultat från finansiella poster		-863 125	-187 514
Resultat efter finansiella poster		3 534 887	942 949
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-3 500 000	-750 000
Summa bokslutsdispositioner		-3 500 000	-750 000
Resultat före skatt		34 887	192 949
Skatter
Skatt på årets resultat	2	-7 564	-1 180 961
Summa skatter		-7 564	-1 180 961
Årets resultat		27 323	-988 012

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	88 481 862	90 000 000
Summa materiella anläggningstillgångar		88 481 862	90 000 000
Summa anläggningstillgångar		88 481 862	90 000 000
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		381 806	328 871
Övriga fordringar		21	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		116 523	89 416
Summa kortfristiga fordringar		498 350	418 287
Kassa och bank
Kassa och bank		472 659	458 614
Summa kassa och bank		472 659	458 614
Summa omsättningstillgångar		971 009	876 901
SUMMA TILLGÅNGAR		89 452 871	90 876 901

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	4	5 526 912	5 526 912
Summa bundet eget kapital		5 576 912	5 576 912
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		-988 012	0
Årets resultat		27 323	-988 012
Summa fritt eget kapital		-960 689	-988 012
Summa eget kapital		4 616 223	4 588 900
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld	5	1 124 702	1 137 017
Summa avsättningar		1 124 702	1 137 017
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6,8	48 718 000	49 470 000
Skulder till koncernföretag		32 515 614	32 668 959
Summa långfristiga skulder		81 233 614	82 138 959
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	8	752 000	1 530 000
Leverantörsskulder		94 276	64 807
Skulder till koncernföretag		0	30 606
Aktuella skatteskulder		278 738	43 944
Övriga skulder		199 978	383 809
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 153 340	958 859
Summa kortfristiga skulder		2 478 332	3 012 025
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		89 452 871	90 876 901

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Skatter

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Kommentar

För byggnaden har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader: -Stomme 100 år -Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 40 år -Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 40 år -Fönster 50 år -Restpost 50 år

Not 2 Skatt på årets resultat

	2021-01-01 - 2021-12-31	2019-12-06 - 2020-12-31
Aktuell skatt
Aktuell skatt	-19 879	-43 944
Summa	-19 879	-43 944
Uppskjuten skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	12 315	-1 137 017
Summa	12 315	-1 137 017
Summa	-7 564	-1 180 961

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	84 788 155
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		84 788 155
Utgående anskaffningsvärden	84 788 155	84 788 155
Ingående avskrivningar	-315 067
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-1 518 138	-315 067
Utgående avskrivningar	-1 833 205	-315 067
Ingående uppskrivningar	5 526 912
Förändringar av uppskrivningar
Årets uppskrivningar		5 526 912
Utgående uppskrivningar	5 526 912	5 526 912
Redovisat värde	88 481 862	90 000 000

Kommentar till not

Varav mark: 17 397 254

Not 4 Uppskrivningsfond

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående balans	5 526 912
Förändringar av uppskrivningsfond
Avsättning till fonden under räkenskapsåret		5 526 912
Utgående balans	5 526 912	5 526 912

Not 5 Uppskjuten skatt

Specifikation uppskjuten skattefordran

		2021-12-31		2020-12-31
Typ av skillnad	Temporär skillnad	Skattefordran	Temporär skillnad	Skattefordran
ByggnadByggnad	67 196	13 842	7 414	1 527
Summa specifikation uppskjuten skattefordran		13 842		1 527

Specifikation uppskjuten skatteskuld

		2021-12-31		2020-12-31
Typ av skillnad	Temporär skillnad	Skatteskuld	Temporär skillnad	Skatteskuld
MarkMark	5 526 912	1 138 544	5 526 912	1 138 544
Summa specifikation uppskjuten skatteskuld		1 138 544		1 138 544

Not 6 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2021-12-31	2020-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	45 710 000	43 350 000

Not 7 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet	2021-12-31	2020-12-31
FastighetsinteckningarFastighetsinteckningar	51 000 000	51 000 000

Not 8 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Typ av tillgång, avsättning eller skuld	Löptid	2021-12-31	2020-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	LångfristigLångfristig	48 718 000	49 470 000
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	KortfristigKortfristig	752 000	1 530 000