S.P. JOHMAR Västerås AB
559228-95641 (9)
Årsredovisning
S.P. JOHMAR Västerås AB
Organisationsnummer:
559228-9564
Räkenskapsår:
2023-01-01 -
2023-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Stockholm
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
S.P. JOHMAR Västerås AB
559228-95642 (9)
| Allmänt om verksamheten |
Bolaget är anknutet ombud till Söderberg & Partners Wealth Management AB och bedriver finansiell rådgivning genom Söderberg & Partners Wealth Management AB.
|
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 | 2021-01-01
-2021-12-31 |
- |
| Nettoomsättning (tkr) | | 2 877 | 2 544 | 11 | |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | -179 | -617 | -1 412 | |
| Soliditet (%) | | 52,1 | 33,4 | 93,9 | |
| För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper. |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 2 288 326 | -616 977 | 1 721 349 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 600 000 | | 600 000 |
| Balanseras i ny räkning | | -616 977 | 616 977 | 0 |
| Årets resultat | | | -179 305 | -179 305 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 2 271 350 | -179 305 | 2 142 045 |
| Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 4 300 000 kr (3 700 000 kr). |
|
S.P. JOHMAR Västerås AB
559228-95643 (9)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 2 271 350 | | | |
| Årets resultat | | -179 305 | | | |
| Medel att disponera | | 2 092 045 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 2 092 045 | | | |
| Summa | | 2 092 045 | | | |
| | | | | |
S.P. JOHMAR Västerås AB
559228-95644 (9)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| | | 1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 2 877 316 | 2 543 557 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 2 877 316 | 2 543 557 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -590 417 | -634 557 |
| Personalkostnader | | | 2 | -1 511 706 | -1 545 999 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -980 004 | -980 004 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -3 082 127 | -3 160 560 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -204 811 | -617 003 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 25 506 | 26 |
| Summa finansiella poster | | | | 25 506 | 26 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -179 305 | -616 977 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -179 305 | -616 977 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | -179 305 | -616 977 |
S.P. JOHMAR Västerås AB
559228-95645 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | | | 3 | 2 939 992 | 3 919 996 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | | | 2 939 992 | 3 919 996 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 2 939 992 | 3 919 996 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 1 154 754 | 0 |
| Övriga fordringar | | | | 19 137 | 21 343 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 0 | 169 302 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 1 173 891 | 190 645 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 0 | 1 048 053 |
| Summa kassa och bank | | | | 0 | 1 048 053 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 1 173 891 | 1 238 698 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 4 113 883 | 5 158 694 |
S.P. JOHMAR Västerås AB
559228-95646 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 2 271 350 | 2 288 326 |
| Årets resultat | | | | -179 305 | -616 977 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 2 092 045 | 1 671 349 |
| Summa eget kapital | | | | 2 142 045 | 1 721 349 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder | | | | 1 636 326 | 1 636 326 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 1 636 326 | 1 636 326 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 684 | -9 625 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 9 969 | 0 |
| Skatteskulder | | | | 33 012 | 40 708 |
| Övriga skulder | | | | 172 664 | 1 700 568 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 119 183 | 69 368 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 335 512 | 1 801 019 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 4 113 883 | 5 158 694 |
| | | | | |
S.P. JOHMAR Västerås AB
559228-95647 (9)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Bolaget är dotterbolag till Söderberg & Partners Holding AB, organisationsnummer 559193-0788, med säte i Stockholm. Söderberg & Partners Holding AB är högsta moderbolag i koncernen och upprättar koncernredovisning. Med hänsyn till reglerna i Årsredovisningslagen 7:2 upprättar bolaget därför ingen egen koncernredovisning.
Intäktsredovisning
Bolagets verksamhet genererar provisions- och arvodesintäkter till Söderberg & Partners Wealth Management AB. Fakturerade intäkter redovisas i resultaträkningen när tjänsterna som fakturerats har utförts och det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som förknippas med uppdraget kommer att tillfalla bolaget.
Fordringar hos koncernföretag
Bolagen inom den koncern där PO Söderberg & Partners AB är moderbolag har ett gemensamt koncernkontosystem. Detta innebär att likvida medel inom koncernen administreras av moderbolaget. Dotterbolagen har ett transaktionskonto som motsvarar ett vanligt bankkonto, men där motparten är moderbolaget. Tillgodohavandet på koncernkontot redovisas därför som fordran på koncernföretag istället för som kassa och bank. Per 2023-12-31 uppgick bolagets tillgodohavande på koncernkontot till 902 211,30 kronor.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
|
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | | | | 5 | år |
| | | | | |
| Not 2. Medelantal anställda | | | | | |
| | | | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 |
| Medelantal anställda | | | | 2 | 2 |
| | | | | |
S.P. JOHMAR Västerås AB
559228-95648 (9)
| Not 3. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 4 900 000 | 0 |
| Inköp | | | | 0 | 4 900 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 4 900 000 | 4 900 000 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -980 004 | 0 |
| Årets avskrivningar | | | | -980 004 | -980 004 |
| Utgående avskrivningar | | | | -1 960 008 | -980 004 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 2 939 992 | 3 919 996 |
S.P. JOHMAR Västerås AB
559228-95649 (9)