559222-3266 Entré Rossö Hamncafé AB

Årsredovisning

för

Entré Rossö Hamncafé AB

559222-3266

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-21.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Entré Rossö Hamncafé AB

Org.nr 559222-3266

1 (7)

Styrelsen för Entré Rossö Hamncafé AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver restaurang-, café- och kioskverksamhet i Kosterhavets Nationalpark vid Entré Rossö
och Entré Saltö.

Företaget har sitt säte i Strömstad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga för företaget väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2019/20
				(15 mån)
Nettoomsättning	3 201	3 530	3 226	2 084
Resultat efter finansiella poster	744	990	884	414
Soliditet (%)	82,9	75,2	79,4	79,7

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	194 136	551 346	795 482
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-195 000		-195 000
Balanseras i ny räkning		551 346	-551 346	0
Årets resultat			455 717	455 717
Belopp vid årets utgång	50 000	550 482	455 717	1 056 199

Entré Rossö Hamncafé AB

Org.nr 559222-3266

2 (7)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

550 482

årets vinst

455 717

1 006 199

disponeras så att

till aktieägare utdelas (4,10 kronor per aktie)

205 000

i ny räkning överföres

801 199

1 006 199

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Entré Rossö Hamncafé AB

Org.nr 559222-3266

3 (7)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning		3 200 718	3 529 844
Övriga rörelseintäkter		7 831	51 362
Summa rörelseintäkter		3 208 549	3 581 206

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-1 130 548	-1 178 977
Handelsvaror		-3 067	-43 496
Övriga externa kostnader		-340 915	-354 406
Personalkostnader	2	-976 255	-935 119
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-68 284	-48 979
Summa rörelsekostnader		-2 519 069	-2 560 977
Rörelseresultat		689 480	1 020 230

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		23 725	1 337
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		31 882	-31 882
Räntekostnader och liknande resultatposter		-687	0
Summa finansiella poster		54 920	-30 545
Resultat efter finansiella poster		744 400	989 684

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-184 000	-249 000
Förändring av överavskrivningar		9 348	-35 215
Summa bokslutsdispositioner		-174 652	-284 215
Resultat före skatt		569 748	705 469

Skatter
Skatt på årets resultat		-114 031	-154 123
Årets resultat		455 717	551 346

Entré Rossö Hamncafé AB

Org.nr 559222-3266

4 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	180 439	248 723
Summa materiella anläggningstillgångar		180 439	248 723

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	4	599 200	317 718
Summa finansiella anläggningstillgångar		599 200	317 718
Summa anläggningstillgångar		779 639	566 441

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter		15 500	10 331
Summa varulager		15 500	10 331

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	2 370
Övriga fordringar		50 784	97 760
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		26 590	12 103
Summa kortfristiga fordringar		77 374	112 233

Kassa och bank
Kassa och bank		1 281 206	1 152 890
Summa kassa och bank		1 281 206	1 152 890
Summa omsättningstillgångar		1 374 080	1 275 454

SUMMA TILLGÅNGAR		2 153 719	1 841 895

Entré Rossö Hamncafé AB

Org.nr 559222-3266

5 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	50 000	50 000
Summa bundet eget kapital	50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	550 482	194 136
Årets resultat	455 717	551 346
Summa fritt eget kapital	1 006 199	745 482
Summa eget kapital	1 056 199	795 482

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder	874 313	690 313
Ackumulerade överavskrivningar	42 923	52 271
Summa obeskattade reserver	917 236	742 584

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	15 085	20 559
Skatteskulder	77 307	187 452
Övriga skulder	20 144	24 440
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	67 748	71 378
Summa kortfristiga skulder	180 284	303 829

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 153 719	1 841 895

Entré Rossö Hamncafé AB

Org.nr 559222-3266

6 (7)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	341 420	109 294
Inköp	0	232 126
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	341 420	341 420

Ingående avskrivningar	-92 697	-43 718
Årets avskrivningar	-68 284	-48 979
Utgående ackumulerade avskrivningar	-160 981	-92 697

Utgående redovisat värde	180 439	248 723

Entré Rossö Hamncafé AB

Org.nr 559222-3266

7 (7)

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	349 600	0
Tillkommande fordringar	249 600	349 600
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	599 200	349 600

Ingående nedskrivningar	-31 882	0
Återförda nedskrivningar	31 882	0
Årets nedskrivningar	0	-31 882
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	-31 882

Utgående redovisat värde	599 200	317 718

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga för företaget väsentliga händelser i övrigt har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.