Årsredovisning

för

Valis Advisory AB

559219-7189

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Valis Advisory AB
559219-7189 1 (7)

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Alla belopp redovisas i hela kronor om inte annat särskilt anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall huvudsakligen utföra diverse konsulttjänster inom ekonomi, marknadsföring och juridik, vilket även kan innefatta eller leda till att, direkt eller indirekt, genomföra, förvalta och avyttra investeringar i huvudsakligen icke noterade bolag och bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under bolagest första månader 2019 bedrevs ingen egentlig verksamhet. Under 2020 så lyckades bolaget erhålla två större konsultuppdrag för assistans med omstrukturering och likvidation av svenskt moderbolag inom internationell koncern, samt ett mindre rådgivningsuppdrag. Bolaget har under 2021 fört diskussioner med andra bolag om möjliga nya konsult- eller förvaltningsuppdrag, dock har inget nytt konsultuppdrag ingåtts under 2021. Bolaget investerade ytterligare i konvertibla skuldebrev i bolaget Just Development AB, verksamt inom "social gaming". Vidare så gjordes vissa uttag från kapitalförsäkring hos Avanza, som inkluderar viss värdetillväxt. Bolaget betalade under året tillbaka ett tidigare aktieägartillskott om 20 Tkr. Bolaget gjorde en valutakursvinst på likvida medel i USD:

Flerårsöversikt

	2021	2020
Nettoomsättning, tkr	0	810
Resultat efter finansiella poster, tkr	120	714
Soliditet, %	89,3	80,6

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	20 000	421 154	491 154
Utdelning		-183 000	0	-183 000
Återbetalning av aktieägartillskott		-20 000	-0	-20 000
Balanseras i ny räkning		421 154	421 154	0
Årets resultat			71 406	71 406
Belopp vid årets utgång	50 000	238 154	71 406	359 560

Valis Advisory AB
559219-7189 2 (7)

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	238 154
Årets resultat	71 406
Totalt	309 560

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	309 560
Totalt	309 560

Resultat och ställning

Beträffande bolagets redovisade resultat samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Valis Advisory AB
559219-7189 3 (7)

Resultaträkning	Not	2021-01-01 –2021-12-31	2020-01-01 –2020-12-31
	1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		0	810 457
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	810 457
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-24 707	-38 867
Personalkostnader	2	-2 952	-2 280
Summa rörelsekostnader		-27 659	-41 147
Rörelseresultat		27 659	769 310
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		147 565	54 885
Summa finansiella poster		147 565	54 885
Resultat efter finansiella poster		119 906	714 425
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		29 977	178 606
Summa bokslutsdispositioner		29 977	178 606
Resultat före skatt		89 929	535 819
Skatter
Skatt på årets resultat		-18 523	-114 665
Årets resultat		71 406	421 154

Valis Advisory AB
559219-7189 4 (7)

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
	1
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	687	0
Summa materiella anläggningstillgångar		687	0
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar		23 659	167 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		23 659	167 000
Summa anläggningstillgångar		24 346	167 000
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		6	4 780
Summa kortfristiga fordringar		6	4 780
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		325 144	200 143
Summa kortfristiga placeringar		325 144	200 143
Kassa och bank
Kassa och bank		236 602	411 660
Summa kassa och bank		236 602	411 660
Summa omsättningstillgångar		561 752	616 583
Summa tillgångar		586 098	783 583

Valis Advisory AB
559219-7189 5 (7)

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
	1
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		238 154	20 000
Årets resultat		71 406	421 154
Summa fritt eget kapital		309 560	441 154
Summa eget kapital		359 560	491 154
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		208 583	178 606
Summa obeskattade reserver		208 583	178 606
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		18 525	114 666
Övriga skulder		570	843
Summa kortfristiga skulder		17 955	113 823
Summa eget kapital och skulder		586 098	783 583

Valis Advisory AB
559219-7189 6 (7)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer

2 år

Inventarier utgörs endast av elektronisk utrustning, datorer och liknande.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Upplysningar till resultaträkningen
Not 2 Medelantalet anställda

	2021-01-01 –2021-12-31
Medelantalet anställda	0

Valis Advisory AB
559219-7189 7 (7)

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	687
Utgående anskaffningsvärden	687
Ingående avskrivningar	-0
- Årets avskrivningar	-0
Utgående avskrivningar	-0
Redovisat värde	687