Årsredovisning för

Holmprop 06 AB

559218-5861

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-07-08.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Holmprop 06 AB, 559218-5861, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget med säte i Stockholm förvaltar fastigheter i Gävle. Företaget är helägt dotterbolag till Holmsund Property AB, org nr 559051-9038 med säte i Stockholm. Holmsund Property AB ingår i en koncern där Holmsund Invest AB, org nr 556531-8614 med säte i Stockholm, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kkr

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	1 649	1 526	1 502	1 420
Rörelseresultat	565	136	266	335
Resultat efter finansiella poster	120	-656	-96	76
Balansomslutning	26 434	25 551	25 741	26 096
Soliditet %	13,2	13,7	13,7	13,6

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	3 427 286	52 052	-20 688
Balanseras i ny räkning			-20 688	20 688
Årets resultat				-30 968
Utgående balans	50 000	3 427 286	31 364	-30 968

Resultatdisposition

Belopp i SEK

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	31 364
Årets resultat	-30 968
Medel att disponera	396

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	396
Summa	396

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 649 382	1 526 475
Övriga rörelseintäkter		0	15 387
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		1 649 382	1 541 862
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-715 025	-1 035 877
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-369 680	-369 680
Summa rörelsens kostnader		-1 084 705	-1 405 557
Rörelseresultat		564 677	136 305
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		88	146
Räntekostnader och liknande resultatposter		-445 184	-792 285
Summa resultat från finansiella poster		-445 096	-792 139
Resultat efter finansiella poster		119 581	-655 834
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		0	630 000
Lämnade koncernbidrag		-150 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-150 000	630 000
Resultat före skatt		-30 419	-25 834
Skatter
Skatt på årets resultat	2	-549	5 146
Summa skatter		-549	5 146
Årets resultat		-30 968	-20 688

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	26 318 582	25 260 640
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	0	157 577
Summa materiella anläggningstillgångar		26 318 582	25 418 217
Summa anläggningstillgångar		26 318 582	25 418 217
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		10 500	21 416
Övriga fordringar		14	15 586
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		20 861	12 874
Summa kortfristiga fordringar		31 375	49 876
Kassa och bank
Kassa och bank		83 795	83 334
Summa kassa och bank		83 795	83 334
Summa omsättningstillgångar		115 170	133 210
SUMMA TILLGÅNGAR		26 433 752	25 551 427

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	5	3 427 286	3 427 286
Summa bundet eget kapital		3 477 286	3 477 286
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		31 364	52 052
Årets resultat		-30 968	-20 688
Summa fritt eget kapital		396	31 364
Summa eget kapital		3 477 682	3 508 650
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld	6	871 467	870 918
Summa avsättningar		871 467	870 918
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	7,9	13 664 000	13 804 000
Skulder till koncernföretag		7 840 561	6 736 349
Summa långfristiga skulder		21 504 561	20 540 349
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	9	140 000	140 000
Leverantörsskulder		34 881	46 305
Aktuella skatteskulder		187	1 219
Övriga skulder		77 061	77 530
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		327 913	366 456
Summa kortfristiga skulder		580 042	631 510
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		26 433 752	25 551 427

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period de avser innebärande att förskottsbetalningar redovisas som förutbetalda intäkter.

Skatter

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. För byggnaden har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader: -Stomme 100 år -Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 40 år -Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 40 år -Fönster 50 år -Restpost 50 år

Not 2 Skatt på årets resultat

	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Aktuell skatt
Aktuell skatt		-187
Summa		-187
Uppskjuten skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	-549	5 333
Summa	-549	5 333
Summa	-549	5 146

Not 3 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	22 237 570	22 237 570
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	1 427 622
Utgående anskaffningsvärden	23 665 192	22 237 570
Ingående avskrivningar	-1 293 411	-923 731
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-369 680	-369 680
Utgående avskrivningar	-1 663 091	-1 293 411
Ingående uppskrivningar	4 316 481	4 316 481
Utgående uppskrivningar	4 316 481	4 316 481
Redovisat värde	26 318 582	25 260 640

Kommentar till not

Varav mark 9 364 409 kr

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	157 577	0
Förändringar av anskaffningsvärden
Nedlagda utgifter	1 270 045	157 577
Omklassificeringar	-1 427 622
Utgående anskaffningsvärden	0	157 577
Redovisat värde	0	157 577

Not 5 Uppskrivningsfond

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående balans	3 427 286	3 427 286
Utgående balans	3 427 286	3 427 286

Not 6 Uppskjuten skatt

Specifikation uppskjuten skattefordran

		2024-12-31		2023-12-31
Typ av skillnad/avdrag	Temporär skillnad/avdrag	Skattefordran	Temporär skillnad/avdrag	Skattefordran
ByggnadByggnad	86 058	17 728	88 723	18 277
Summa specifikation uppskjuten skattefordran		17 728		18 277

Specifikation uppskjuten skatteskuld

		2024-12-31		2023-12-31
Typ av skillnad/avdrag	Temporär skillnad/avdrag	Skatteskuld	Temporär skillnad/avdrag	Skatteskuld
MarkMark	-4 316 481	-889 195	-4 316 481	-889 195
Summa specifikation uppskjuten skatteskuld		-889 195		-889 195

Not 7 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2024-12-31	2023-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	13 104 000	13 244 000

Not 8 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet	2024-12-31	2023-12-31
Fastighetsinteckningar	14 713 000	14 713 000

Not 9 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Typ av tillgång, avsättning eller skuld	Typ av balanspost	2024-12-31	2023-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	LångfristigLångfristig	13 664 000	13 804 000
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	KortfristigKortfristig	140 000	140 000