Årsredovisning för

Holmprop 06 AB

559218-5861

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Holmprop 06 AB, 559218-5861, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget med säte i Stockholm förvaltar fastigheter i Gävle. Företaget är helägt dotterbolag till Holmsund Property AB, org nr 559051-9038 med säte i Stockholm. Holmsund Property AB ingår i en koncern där Holmsund Invest AB, org nr 556531-8614 med säte i Stockholm, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kkr

	2023	2022	2021
Nettoomsättning	1 526	1 502	1 420
Rörelseresultat	136	266	335
Resultat efter finansiella poster	-656	-96	76
Balansomslutning	25 551	25 741	26 096
Soliditet %	13,7	13,7	13,6

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	3 427 286	68 787	-16 736
Balanseras i ny räkning			-16 735	16 736
Årets resultat				-20 688
Utgående balans	50 000	3 427 286	52 052	-20 688

Resultatdisposition

Belopp i SEK

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	52 052
Årets resultat	-20 688
Medel att disponera	31 364

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	31 364
Summa	31 364

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 526 475	1 501 690
Övriga rörelseintäkter		15 387	0
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		1 541 862	1 501 690
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-1 035 877	-865 707
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-369 680	-369 680
Summa rörelsens kostnader		-1 405 557	-1 235 387
Rörelseresultat		136 305	266 303
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		146	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-792 285	-362 339
Summa resultat från finansiella poster		-792 139	-362 339
Resultat efter finansiella poster		-655 834	-96 036
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		630 000	75 000
Summa bokslutsdispositioner		630 000	75 000
Resultat före skatt		-25 834	-21 036
Skatter
Skatt på årets resultat	2	5 146	4 300
Summa skatter		5 146	4 300
Årets resultat		-20 688	-16 736

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	25 260 640	25 630 320
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		157 577	0
Summa materiella anläggningstillgångar		25 418 217	25 630 320
Summa anläggningstillgångar		25 418 217	25 630 320
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		21 416	41 925
Övriga fordringar		15 586	42
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		12 874	18 325
Summa kortfristiga fordringar		49 876	60 292
Kassa och bank
Kassa och bank		83 334	49 974
Summa kassa och bank		83 334	49 974
Summa omsättningstillgångar		133 210	110 266
SUMMA TILLGÅNGAR		25 551 427	25 740 586

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	4	3 427 286	3 427 286
Summa bundet eget kapital		3 477 286	3 477 286
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		52 052	68 787
Årets resultat		-20 688	-16 736
Summa fritt eget kapital		31 364	52 051
Summa eget kapital		3 508 650	3 529 337
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld	5	870 918	876 251
Summa avsättningar		870 918	876 251
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6,8	13 804 000	13 909 000
Skulder till koncernföretag		6 736 349	6 840 367
Summa långfristiga skulder		20 540 349	20 749 367
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	8	140 000	140 000
Leverantörsskulder		46 305	25 977
Aktuella skatteskulder		72 119	86 537
Övriga skulder		6 630	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		366 456	333 117
Summa kortfristiga skulder		631 510	585 631
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		25 551 427	25 740 586

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period de avser innebärande att förskottsbetalningar redovisas som förutbetalda intäkter.

Skatter

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. För byggnaden har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader: -Stomme 100 år -Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 40 år -Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 40 år -Fönster 50 år -Restpost 50 år

Not 2 Skatt på årets resultat

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Aktuell skatt
Aktuell skatt	-187	-1 032
Summa	-187	-1 032
Uppskjuten skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	5 333	5 332
Summa	5 333	5 332
Summa	5 146	4 300

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	22 237 570	22 237 570
Utgående anskaffningsvärden	22 237 570	22 237 570
Ingående avskrivningar	-923 731	-554 051
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-369 680	-369 680
Utgående avskrivningar	-1 293 411	-923 731
Ingående uppskrivningar	4 316 481	4 316 481
Utgående uppskrivningar	4 316 481	4 316 481
Redovisat värde	25 260 640	25 630 320

Kommentar till not

Varav mark 9 364 409 kr

Not 4 Uppskrivningsfond

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående balans	3 427 286	3 427 286
Utgående balans	3 427 286	3 427 286

Not 5 Uppskjuten skatt

Specifikation uppskjuten skattefordran

		2023-12-31		2022-12-31
Typ av skillnad/avdrag	Temporär skillnad/avdrag	Skattefordran	Temporär skillnad/avdrag	Skattefordran
ByggnadByggnad	88 723	18 277	62 836	12 944
Summa specifikation uppskjuten skattefordran		18 277		12 944

Specifikation uppskjuten skatteskuld

		2023-12-31		2022-12-31
Typ av skillnad/avdrag	Temporär skillnad/avdrag	Skatteskuld	Temporär skillnad/avdrag	Skatteskuld
MarkMark	-4 316 481	-889 195	-4 316 481	-889 195
Summa specifikation uppskjuten skatteskuld		-889 195		-889 195

Not 6 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	13 209 000	13 349 000

Not 7 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	14 713 000	14 713 000

Not 8 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Typ av tillgång, avsättning eller skuld	Typ av balanspost	2023-12-31	2022-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	LångfristigLångfristig	13 804 000	13 909 000
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	KortfristigKortfristig	140 000	140 000