Årsredovisning för

Holmprop 06 AB

559218-5861

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Holmprop 06 AB, 559218-5861, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget med säte i Stockholm förvaltar fastigheter i Gävle. Företaget är helägt dotterbolag till Holmsund Property AB, org nr 559051-9038 med säte i Stockholm. Holmsund Property AB ingår i en koncern där Holmsund Invest AB, org nr 556531-8614 med säte i Stockholm, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kkr

	2022	2021	2019/2020
Nettoomsättning	1 502	1 420	722
Rörelseresultat	266	335	125
Resultat efter finansiella poster	-96	76	-23
Balansomslutning	25 741	26 096	22 203
Soliditet %	13,7	13,6	0,3

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	3 427 286	8 242	60 545
Balanseras i ny räkning			60 545	-60 545
Årets resultat				-16 736
Utgående balans	50 000	3 427 286	68 787	-16 736

Resultatdisposition

Belopp i SEK

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	68 787
Årets resultat	-16 736
Medel att disponera	52 051

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning
Balanseras i ny räkning	52 052
Summa	52 052

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 501 690	1 420 112
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		1 501 690	1 420 112
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-865 707	-715 357
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-369 680	-369 679
Summa rörelsens kostnader		-1 235 387	-1 085 036
Rörelseresultat		266 303	335 076
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-362 339	-258 799
Summa resultat från finansiella poster		-362 339	-258 799
Resultat efter finansiella poster		-96 036	76 277
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		75 000	0
Summa bokslutsdispositioner		75 000	0
Resultat före skatt		-21 036	76 277
Skatter
Skatt på årets resultat	2	4 300	-15 732
Summa skatter		4 300	-15 732
Årets resultat		-16 736	60 545

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	25 630 320	26 000 000
Summa materiella anläggningstillgångar		25 630 320	26 000 000
Summa anläggningstillgångar		25 630 320	26 000 000
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		41 925	26 455
Övriga fordringar		42	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 325	17 568
Summa kortfristiga fordringar		60 292	44 023
Kassa och bank
Kassa och bank		49 974	51 610
Summa kassa och bank		49 974	51 610
Summa omsättningstillgångar		110 266	95 633
SUMMA TILLGÅNGAR		25 740 586	26 095 633

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		3 427 286	3 427 286
Summa bundet eget kapital		3 477 286	3 477 286
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		68 787	8 242
Årets resultat		-16 736	60 545
Summa fritt eget kapital		52 051	68 787
Summa eget kapital		3 529 337	3 546 073
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld	4	876 251	881 583
Summa avsättningar		876 251	881 583
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	5	13 909 000	14 049 000
Skulder till koncernföretag		6 840 367	7 232 484
Summa långfristiga skulder		20 749 367	21 281 484
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		140 000	140 000
Leverantörsskulder		25 977	33 568
Aktuella skatteskulder		86 537	56 574
Övriga skulder		0	4 462
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		333 117	151 889
Summa kortfristiga skulder		585 631	386 493
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		25 740 586	26 095 633

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period de avser innebärande att förskottsbetalningar redovisas som förutbetalda intäkter.

Skatter

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. För byggnaden har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader: -Stomme 100 år -Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 40 år -Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 40 år -Fönster 50 år -Restpost 50 år

Not 2 Skatt på årets resultat

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Aktuell skatt
Aktuell skatt	-1 032	-21 065
Summa	-1 032	-21 065
Uppskjuten skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	5 332	5 333
Summa	5 332	5 333
Summa	4 300	-15 732

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	22 237 570	22 237 570
Utgående anskaffningsvärden	22 237 570	22 237 570
Ingående avskrivningar	-554 051	-184 372
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-369 680	-369 679
Utgående avskrivningar	-923 731	-554 051
Ingående uppskrivningar	4 316 481
Förändringar av uppskrivningar
Årets uppskrivningar		4 316 481
Utgående uppskrivningar	4 316 481	4 316 481
Redovisat värde	25 630 320	26 000 000

Kommentar till not

Varav mark 9 364 409 kr

Not 4 Uppskjuten skatt

Specifikation uppskjuten skattefordran

		2022-12-31		2021-12-31
Typ av skillnad	Temporär skillnad	Skattefordran	Temporär skillnad	Skattefordran
ByggnadByggnad	62 836	12 944	36 949	7 612
Summa specifikation uppskjuten skattefordran		12 944		7 612

Specifikation uppskjuten skatteskuld

		2022-12-31		2021-12-31
Typ av skillnad	Temporär skillnad	Skatteskuld	Temporär skillnad	Skatteskuld
MarkMark	-4 316 481	-889 195	-4 316 481	-889 195
Summa specifikation uppskjuten skatteskuld		-889 195		-889 195

Not 5 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2022-12-31	2021-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	13 349 000	13 489 000

Not 6 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet	2022-12-31	2021-12-31
FastighetsinteckningarFastighetsinteckningar	14 713 000	14 713 000

Not 7 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Typ av tillgång, avsättning eller skuld	Löptid	2022-12-31	2021-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	LångfristigLångfristig	13 909 000	14 049 000
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	KortfristigKortfristig	140 000	140 000