Årsredovisning för

Holmprop 06 AB

559218-5861

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-07-07.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Holmprop 06 AB, 559218-5861, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget med säte i Stockholm förvaltar fastigheter i Gävle. Företaget är helägt dotterbolag till Holmsund Property AB, org nr 559051-9038 med säte i Stockholm. Holmsund Property AB ingår i en koncern där Holmsund Invest AB, org nr 556531-8614 med säte i Stockholm, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kkr

	2021	2019/2020
Nettoomsättning	1 420	722
Rörelseresultat	335	125
Resultat efter finansiella poster	76	-23
Balansomslutning	26 096	22 203
Soliditet %	13,6	0,3

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000			8 242
Balanseras i ny räkning			8 242	-8 242
Uppskrivning av anläggningstillgång		4 316 481
Skatteeffekt		-889 195
Årets resultat				60 545
Utgående balans	50 000	3 427 286	8 242	60 545

Resultatdisposition

Belopp i SEK

Till årsstämmans förfogande står följande medel:	2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	8 242
Årets resultat	60 545
Medel att disponera	68 787

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:	2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	68 787
Summa	68 787

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2019-09-16 - 2020-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 420 112	721 630
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		1 420 112	721 630
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-715 357	-412 050
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-369 679	-184 372
Summa rörelsens kostnader		-1 085 036	-596 422
Rörelseresultat		335 076	125 208
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-258 799	-148 251
Summa resultat från finansiella poster		-258 799	-148 251
Resultat efter finansiella poster		76 277	-23 043
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		0	35 000
Summa bokslutsdispositioner		0	35 000
Resultat före skatt		76 277	11 957
Skatter
Skatt på årets resultat	2	-15 732	-3 715
Summa skatter		-15 732	-3 715
Årets resultat		60 545	8 242

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	26 000 000	22 053 198
Summa materiella anläggningstillgångar		26 000 000	22 053 198
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran	4	0	2 279
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	2 279
Summa anläggningstillgångar		26 000 000	22 055 477
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		26 455	17 399
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		17 568	17 180
Summa kortfristiga fordringar		44 023	34 579
Kassa och bank
Kassa och bank		51 610	113 195
Summa kassa och bank		51 610	113 195
Summa omsättningstillgångar		95 633	147 774
SUMMA TILLGÅNGAR		26 095 633	22 203 251

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		3 427 286	0
Summa bundet eget kapital		3 477 286	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		8 242	0
Årets resultat		60 545	8 242
Summa fritt eget kapital		68 787	8 242
Summa eget kapital		3 546 073	58 242
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld	4	881 583	0
Summa avsättningar		881 583	0
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	5	14 049 000	14 148 750
Skulder till koncernföretag		7 232 484	7 260 270
Summa långfristiga skulder		21 281 484	21 409 020
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		140 000	441 000
Leverantörsskulder		33 568	33 718
Skulder till koncernföretag		0	22 801
Aktuella skatteskulder		56 574	5 994
Övriga skulder		4 462	559
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		151 889	231 917
Summa kortfristiga skulder		386 493	735 989
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		26 095 633	22 203 251

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period de avser innebärande att förskottsbetalningar redovisas som förutbetalda intäkter.

Skatter

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. För byggnaden har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader: -Stomme 100 år -Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 40 år -Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 40 år -Fönster 50 år -Restpost 50 år

Not 2 Skatt på årets resultat

	2021-01-01 - 2021-12-31	2019-09-16 - 2020-12-31
Aktuell skatt
Aktuell skatt	-21 065	-5 994
Summa	-21 065	-5 994
Uppskjuten skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	5 333	2 279
Summa	5 333	2 279
Summa	-15 732	-3 715

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	22 237 570
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		22 237 570
Utgående anskaffningsvärden	22 237 570	22 237 570
Ingående avskrivningar	-184 372
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-369 679	-184 372
Utgående avskrivningar	-554 051	-184 372
Förändringar av uppskrivningar
Årets uppskrivningar	4 316 481
Utgående uppskrivningar	4 316 481
Redovisat värde	26 000 000	22 053 198

Kommentar till not

Varav mark 9 364 409 kr

Not 4 Uppskjuten skatt

Specifikation uppskjuten skattefordran

		2021-12-31		2020-12-31
Typ av skillnad	Temporär skillnad	Skattefordran	Temporär skillnad	Skattefordran
ByggnadByggnad	36 949	7 612	11 063	2 279
Summa specifikation uppskjuten skattefordran		7 612		2 279

Specifikation uppskjuten skatteskuld

		2021-12-31		2020-12-31
Typ av skillnad	Temporär skillnad	Skatteskuld	Temporär skillnad	Skatteskuld
MarkMark	-4 316 481	-889 195	0	0
Summa specifikation uppskjuten skatteskuld		-889 195		0

Not 5 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2021-12-31	2020-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	13 489 000	12 384 750

Not 6 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet	2021-12-31	2020-12-31
FastighetsinteckningarFastighetsinteckningar	14 713 000	14 713 000

Not 7 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Typ av tillgång, avsättning eller skuld	Löptid	2021-12-31	2020-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	LångfristigLångfristig	14 049 000	14 148 750
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	KortfristigKortfristig	140 000	441 000