Å R S R E D O V I S N I N G
för
Sigtuna Rosersberg 11:147 AB

Org.nr. 559217-4485

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-KASSAFLÖDESANALYS 7
-NOTER 8
-Underskrifter 12

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Sigtuna Rosersberg 11:147 AB
 Org.nr. 559217-4485

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Företagets verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter.

Säte

Företagets säte är Sigtuna.


Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Rosersberg Fastigheter I AB, org.nr 559290-7975


FLERÅRSÖVERSIKT*

2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 245 184 50 686
Res. efter finansiella poster -658 482 -505 035 -420 027 -79 515 -17 025
Soliditet (%) 2,52 0,58 0,34 82,83 89

*Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 16 311 45 765 112 076
Balanseras i ny räkning 45 765 -45 765 0
Årets resultat 196 071 196 071
Belopp vid årets utgång 50 000 62 076 196 071 308 147
Sida 2 av 12
Sigtuna Rosersberg 11:147 AB
 Org.nr. 559217-4485

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 62 076
årets vinst 196 071
258 147
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 258 147
258 147

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 12
Sigtuna Rosersberg 11:147 AB
 Org.nr. 559217-4485

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2 245 184 50 686
245 184 50 686

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader -83 000 -83 000
Övriga externa kostnader -1 250 -1 250
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -97 209 -97 209
-181 459 -181 459

Rörelseresultat 63 725 -130 773

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -370 -808
Räntekostnader till koncernföretag -721 837 -373 454
-722 207 -374 262

Resultat efter finansiella poster -658 482 -505 035

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -214 000 0
Erhållna koncernbidrag 1 200 807 550 800
986 807 550 800

Resultat före skatt 328 325 45 765
Skatt på årets resultat 3 -132 254 0

Årets resultat 196 071 45 765
Sida 4 av 12
Sigtuna Rosersberg 11:147 AB
 Org.nr. 559217-4485

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 14 537 261 14 634 471
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 5 3 120 927 3 120 927
17 658 188 17 755 398

Summa anläggningstillgångar 17 658 188 17 755 398

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 1 236 778 1 236 776
1 236 778 1 236 776

Kassa och bank
Kassa och bank 17 993 236 756
Summa kassa och bank 17 993 236 756

Summa omsättningstillgångar 1 254 771 1 473 532

SUMMA TILLGÅNGAR 18 912 959 19 228 930
Sida 5 av 12
Sigtuna Rosersberg 11:147 AB
 Org.nr. 559217-4485

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 62 076 16 311
Årets resultat 196 071 45 765
258 147 62 076

Summa eget kapital 308 147 112 076

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 214 000 0
Summa obeskattade reserver 214 000 0

Långfristiga skulder

 6
Skulder till koncernföretag 16 632 617 18 133 424
Summa långfristiga skulder 16 632 617 18 133 424

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 1 459 941 738 104
Aktuella skatteskulder 298 254 106 755
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 138 571
Summa kortfristiga skulder 1 758 195 983 430

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 912 959 19 228 930
Sida 6 av 12
Sigtuna Rosersberg 11:147 AB
 Org.nr. 559217-4485

KASSAFLÖDESANALYS
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 63 725 -130 773
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 97 210 97 209
Erlagd ränta -722 207 -374 262
Betald inkomstskatt 59 245 44 378
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -502 027 -363 448

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -2 0
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 583 266 512 025
Kassaflöde från den löpande verksamheten 81 237 148 577

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag 1 200 807 550 800
Amortering långfristiga lån -1 500 807 -511 370
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -300 000 39 430

Förändring av likvida medel -218 763 188 007
Likvida medel vid årets början 236 756 48 749
Likvida medel vid årets slut 17 993 236 756
Sida 7 av 12
Sigtuna Rosersberg 11:147 AB
 Org.nr. 559217-4485

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Markanläggningar 10-20 år
Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Sida 8 av 12
Sigtuna Rosersberg 11:147 AB
 Org.nr. 559217-4485

NOTER
Not 2 Nettoomsättning 2023 2022
Nettoomsättning uppdelad på intäktsslag
Hyresintäkter 245 184 50 686
245 184 50 686
Not 3 Skatt på årets resultat 2023 2022
Aktuell skatt -132 254 0
Summa redovisad skatt -132 254 0

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt 328 325 45 765

Skattekostnad 20,60% (20,60%) -67 635 -9 428


Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader -64 619 -166
Skattemässiga justeringar 0 -76 932
Underskottsavdrag som nyttjas i år 0 86 526
Summa redovisad skatt -132 254 0

Sida 9 av 12
Sigtuna Rosersberg 11:147 AB
 Org.nr. 559217-4485

NOTER
Not 4 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 14 820 788 14 820 788
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 820 788 14 820 788

Ingående avskrivningar -186 317 -89 108
Försäljningar/utrangeringar -1 0
Årets avskrivningar -97 209 -97 209
Utgående ackumulerade avskrivningar -283 527 -186 317


Utgående redovisat värde 14 537 261 14 634 471
Redovisat värde markanläggningar 1 660 656 1 757 866
Redovisat värde mark 12 876 605 12 876 605
14 537 261 14 634 471
Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: 16 600 000 16 600 000
Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 120 927 3 120 927
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 120 927 3 120 927

Utgående redovisat värde 3 120 927 3 120 927

Not 6 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Skulder till koncernföretag 16 632 617 18 133 424
Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år 16 632 617 18 133 424
Sida 10 av 12
Sigtuna Rosersberg 11:147 AB
 Org.nr. 559217-4485

NOTER
Not 7 Disposition av vinst eller förlust    
  Förslag till disposition av bolagets vinst
     
  Till årsstämmans förfogande står
  balanserad vinst 62 076  
  årets vinst 196 071  
  258 147  
  Styrelsen föreslår att
  i ny räkning överföres 258 147  
  258 147  
 
 
Not 8 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31

Bolaget har inga ställda säkerheter

Not 9 Eventualförpliktelser 2023-12-31 2022-12-31

Enligt styrelsens bedömning föreligger inga eventualförpliktelser.

Not 10 Koncernförhållanden
Bolaget är dotterbolag till Rosersberg Fastigheter I AB, org.nr. 559290-7975, säte Sigtuna.
Övergripande koncernredovisning upprättas av: Rosenqvist Gruppen AB, org.nr. 556503-1902, säte Hudiksvall.
Minsta koncernredovisning upprättas av: Rosenqvist Fastigheter Holding AB, org.nr. 559018-8966, säte Sigtuna.
Sida 11 av 12
Sigtuna Rosersberg 11:147 AB
 Org.nr. 559217-4485

NOTER
Not 11 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

ROSERSBERG 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 april 2024.
Grant Thornton Sweden AB
Sida 12 av 12