Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets säte är Stockholms län, Nacka kommun.

DBI Capital AB startade 2019-09-02 och erhöll F-skatt, moms samt registrering som arbetsgivare 2019-11-12.

Företagets verksamhet är Konsultverksamhet avseende företagsorganisation med SNI-kod 70.220. Företaget har under det korta men verksamma året skapat en anseende del affärshändelser både på nationell och internationell nivå. DBI Capital AB har sedemera förvärvat ett antal kort- och långfristiga skuldebrev som har stärkts ytterligare med garantier med bland annat en C-Bond utställd av European Financial Stability Facility (EFSF) med ISIN EU000A1G0DQ6 som garanti för ett tvåårigt skuldebrev med ett total värde av €4,000,000,000 denna är sedemera tillika registrerad som (Charge) under Engelska, The Registrar of Companies, Companies House, Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ. DX 33050 Cardiff, och är notariserad av låntagaren. Vi anser att samtliga av tillgångarna håller en kreditrating om AA eller bättre i enlighet med god kreditsed. Företaget har därmed med styrelsens beslut bestämt att fortsatt utlåning samt uppköp av skulder inom samma segment (SME utlåning) skall fortgå på egen balansräkning. Vidare har det sista kvartalet tecknats flertalet internationella klienter för utredningar samt analyser av den högre nivån som allmänt kallas Förbättrad due diligence eller utvidgad Due diligence. Vi ser med tillförsikt på framtiden då regler kring AML och On Boarding av klienter samt övervakning av dessa är vår huvudsakliga verksamhet.Detta växer i efterfrågan både nationellt och internationellt kontinuerligt. Företaget har flyttat in i ca 300 m2 nya lokaler i Borlänge. Med den nya lokalen ges möjlighet till expansion inom både analys samt plats för intern revision av både utlåning och vår Due Diligence verksamhet.

Styrelsen förlag på årets vinst är att den skall återinvesteras i företaget för framtida expansion. Vidare kommer det egna kapitalet ökas i flera steg under kommande bokföringsår. Styrelsen har även tagit beslut om att Revisor skall tillsättas med omedelbar verkan, och PWC har blivit omnämnt som tilltänkt revisionsbyrå. Vidare har DBI Capital AB kontrakterat Baker Mckenzie i Stockholm som juridiska ombud samt i en nära och rådgörande roll.

Flerårsöversikt

	2019-09-02 - 2019-12-31
Nettoomsättning	5 024 823
Resultat efter finansiella poster	4 764 988
Soliditet (%)	37,13

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	0	0	50 000
Årets resultat			2 807 432	2 807 432
Vid årets utgång	50 000	0	2 807 432	2 857 432

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	0
Årets resultat	2 807 432
Summa	2 807 432

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	2 807 432
Summa	2 807 432

Resultaträkning

	Not 1, 2	2019-09-02 - 2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		5 024 823
Aktiverat arbete för egen räkning		0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 024 823
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-245 702
Övriga rörelsekostnader		-14 133
Summa rörelsekostnader		-259 835
Rörelseresultat		4 764 988
Resultat efter finansiella poster		4 764 988
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-1 192 000
Summa bokslutsdispositioner		-1 192 000
Resultat före skatt		3 572 988
Skatter
Skatt på årets resultat		-765 556
Årets resultat		2 807 432

Balansräkning

	Not 1	2019-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	24 445
Summa materiella anläggningstillgångar		24 445
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	4	7 497 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		7 497 000
Summa anläggningstillgångar		7 521 445
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 038 113
Övriga fordringar		46 648
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		1 574 000
Summa kortfristiga fordringar		2 658 761
Kassa och bank
Kassa och bank		20 782
Summa kassa och bank		20 782
Summa omsättningstillgångar		2 679 543
Summa tillgångar		10 200 988

Balansräkning

	Not 1	2019-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000
Summa bundet eget kapital		50 000
Fritt eget kapital
Årets resultat		2 807 432
Summa fritt eget kapital		2 807 432
Summa eget kapital		2 857 432
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		1 192 000
Summa obeskattade reserver		1 192 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder		5 386 000
Summa långfristiga skulder		5 386 000
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		765 556
Summa kortfristiga skulder		765 556
Summa eget kapital och skulder		10 200 988

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.