559214-5832 Häfsö Thalia 2 AB

Årsredovisning

för

Häfsö Thalia 2 AB

559214-5832

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Häfsö Thalia 2 AB

Org.nr 559214-5832

1 (7)

Styrelsen för Häfsö Thalia 2 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska direkt eller via andelar i andra bolag äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt fast
och lös egendom, bedriva konsultverksamhet inom administration, företagsöverlåtelser och
företagsledning, bedriva värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2019/20
			(17 mån)
Nettoomsättning	3 070	3 067	2 775
Resultat efter finansiella poster	995	1 565	524
Soliditet (%)	29,7	27,9	29,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	5 298 512	932 506	6 281 018
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		932 506	-932 506	0
Årets resultat			590 315	590 315
Belopp vid årets utgång	50 000	6 231 018	590 315	6 871 333

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 4 989 255 (4 989 255).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

6 231 018

årets vinst

590 315

6 821 333

disponeras så att

i ny räkning överföres

6 821 333

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Häfsö Thalia 2 AB

Org.nr 559214-5832

2 (7)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		3 069 744	3 067 059
Övriga rörelseintäkter		1 942 362	1 294 468
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 012 106	4 361 527

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-3 324 791	-2 306 919
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-350 889	-347 341
Summa rörelsekostnader		-3 675 680	-2 654 260
Rörelseresultat		1 336 426	1 707 267

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-78 019	152
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 326	61 162
Räntekostnader och liknande resultatposter		-264 902	-203 974
Summa finansiella poster		-341 595	-142 660
Resultat efter finansiella poster		994 831	1 564 607

Bokslutsdispositioner	2
Förändring av periodiseringsfonder		-250 000	-390 000
Summa bokslutsdispositioner		-250 000	-390 000
Resultat före skatt		744 831	1 174 607

Skatter
Skatt på årets resultat		-154 516	-242 101
Årets resultat		590 315	932 506

Häfsö Thalia 2 AB

Org.nr 559214-5832

3 (7)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	23 455 984	22 745 373
Summa materiella anläggningstillgångar		23 455 984	22 745 373

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	666 388	298 449
Summa finansiella anläggningstillgångar		666 388	298 449
Summa anläggningstillgångar		24 122 372	23 043 822

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		694 952	772 145
Fordringar hos koncernföretag		286 947	0
Övriga fordringar		3 354	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		28 981	143 135
Summa kortfristiga fordringar		1 014 234	915 280

Kassa och bank
Kassa och bank		86 239	47 262
Summa kassa och bank		86 239	47 262
Summa omsättningstillgångar		1 100 473	962 542

SUMMA TILLGÅNGAR		25 222 845	24 006 364

Häfsö Thalia 2 AB

Org.nr 559214-5832

4 (7)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		6 231 018	5 298 512
Årets resultat		590 315	932 506
Summa fritt eget kapital		6 821 333	6 231 018
Summa eget kapital		6 871 333	6 281 018

Obeskattade reserver	5
Periodiseringsfonder		770 000	520 000
Summa obeskattade reserver		770 000	520 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6	15 530 000	15 850 000
Summa långfristiga skulder		15 530 000	15 850 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		0	68 699
Skulder till koncernföretag		160 000	0
Skatteskulder		485 957	413 863
Övriga skulder		224 637	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 180 918	872 784
Summa kortfristiga skulder		2 051 512	1 355 346

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		25 222 845	24 006 364

Häfsö Thalia 2 AB

Org.nr 559214-5832

5 (7)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Bokslutsdispositioner

	2022	2021

Avsättning till periodiseringsfond	-250 000	-390 000
	-250 000	-390 000

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	23 469 000	23 469 000
Inköp	1 061 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	24 530 500	23 469 000

Ingående avskrivningar	-723 627	-376 286
Årets avskrivningar	-350 889	-347 341
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 074 516	-723 627

Utgående redovisat värde	23 455 984	22 745 373

Häfsö Thalia 2 AB

Org.nr 559214-5832

6 (7)

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	298 449	287 000
Inköp	919 663	1 927 678
Försäljningar	-551 724	-1 916 229
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	666 388	298 449

Utgående redovisat värde

666 388

298 449

Not 5 Obeskattade reserver

	2022-12-31	2021-12-31

Periodiseringsfond 2021	390 000	390 000
Periodiseringsfond 2022	250 000	0
Periodiseringsfonder 2020	130 000	130 000
	770 000	520 000

Not 6 Skulder till kreditinstitut

Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Långivare	Räntesats %	Datum för ränteändring	Lånebelopp 2022-12-31	Lånebelopp 2021-12-31
Stadshypotek	1,66	2026-09-30	15 530 000	15 850 000
			15 530 000	15 850 000

Kortfristig del av långfristig skuld			320 000	320 000

Not 7 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Fastighetsinteckning	16 500 000	16 500 000
	16 500 000	16 500 000