Årsredovisning för

Idun Barnklinik Kungsholmen AB

559209-4105

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-24.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Idun Barnklinik Kungsholmen AB, 559209-4105, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget driver en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning på Kungsholmen. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nedskrivning har gjorts med 1 621 000 kr på fakturerade intäkter då kunden håller inne med betalningen p.g.a. avtalstvist. Tvisten är pågående vid räkenskapsårets slut och bolaget driver ärendet vidare under 2024.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	24 776	25 437	22 470	13 550
Resultat efter finansiella poster	-1 273	1 120	1 046	-688
Soliditet %	19	55,5	32	25

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	2 563 334	1 119 831
Balanseras i ny räkning		1 119 831	-1 119 831
Utdelning		-1 200 000
Årets resultat			-1 347 221
Belopp vid årets utgång	50 000	2 483 165	-1 347 221

Kommentar

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 4 000 000 kr.

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	2 483 165
Årets resultat	-1 347 221
Summa	1 135 944

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	1 135 944
Summa	1 135 944

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		24 776 408	25 437 390
Övriga rörelseintäkter		150 641	178 186
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		24 927 049	25 615 576
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-997 660	-1 113 300
Övriga externa kostnader		-9 141 622	-7 138 671
Personalkostnader	2	-15 768 973	-15 925 532
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-286 410	-284 674
Summa rörelsekostnader		-26 194 665	-24 462 177
Rörelseresultat		-1 267 616	1 153 399
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		124	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-5 164	-33 568
Summa finansiella poster		-5 040	-33 568
Resultat efter finansiella poster		-1 272 656	1 119 831
Resultat före skatt		-1 272 656	1 119 831
Skatter
Skatt på årets resultat		-74 565	0
Årets resultat		-1 347 221	1 119 831

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	315 059	601 469
Summa materiella anläggningstillgångar		315 059	601 469
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	4	494 000	494 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		494 000	494 000
Summa anläggningstillgångar		809 059	1 095 469
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		118 272	80 607
Summa varulager m.m.		118 272	80 607
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		17 890	2 400
Övriga fordringar		1 471	206 935
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		2 128 018	2 285 883
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 136 279	1 097 190
Summa kortfristiga fordringar		3 283 658	3 592 408
Kassa och bank
Kassa och bank		2 019 624	1 957 043
Summa kassa och bank		2 019 624	1 957 043
Summa omsättningstillgångar		5 421 554	5 630 058
SUMMA TILLGÅNGAR		6 230 613	6 725 527

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 483 165	2 563 334
Årets resultat		-1 347 221	1 119 831
Summa fritt eget kapital		1 135 944	3 683 165
Summa eget kapital		1 185 944	3 733 165
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		1 660 158	538 308
Skulder till koncernföretag		1 218 983	143 703
Skatteskulder		104 764	423 457
Övriga skulder		1 057 652	1 131 888
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 003 112	755 006
Summa kortfristiga skulder		5 044 669	2 992 362
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 230 613	6 725 527

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	19	19

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 432 064	1 405 101
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	0	26 963
Utgående anskaffningsvärden	1 432 064	1 432 064
Ingående avskrivningar	-830 595	-545 921
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-286 410	-284 674
Utgående avskrivningar	-1 117 005	-830 595
Redovisat värde	315 059	601 469

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	494 000	494 000
Utgående anskaffningsvärden	494 000	494 000
Redovisat värde	494 000	494 000

Not 5 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
Summa ställda säkerheter	1 000 000	1 000 000