Årsredovisning för

Colosseum Skyddsenheten AB

559196-6766

Räkenskapsåret

2022-10-01 - 2023-09-30

Förvaltningsberättelse1
Resultaträkning2
Balansräkning3
Noter5
Underskrifter6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-19. 
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 
Colosseum Skyddsenheten AB1/6
559196-6766

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Colosseum Skyddsenheten AB, 559196-6766, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-01 - 2023-09-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver socialtjänst inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) genom kvalificerade skyddsplaceringar för våldsutsatta individer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Uppsala.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

  2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 7 960 906 10 727 232 13 047 268 1 005 394
Resultat efter finansiella poster 2 099 538 3 961 567 7 534 438 8 103
Soliditet % 74,2 62,7 69,6 16,6

Förändringar i eget kapital

  Aktie-
kapital		 Balanserat resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 60 000 1 518 190 2 581 423
Balanseras i ny räkning   2 581 423 -2 581 423
Årets resultat     1 651 118
Belopp vid årets utgång 60 000 4 099 613 1 651 118

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:  
Balanserat resultat 4 099 613
Årets resultat 1 651 118
Summa 5 750 731
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:  
Balanseras i ny räkning 5 750 731
Summa 5 750 731
 
Colosseum Skyddsenheten AB2/6
559196-6766

Resultaträkning

Belopp i kr Not 2022-10-01 - 2023-09-30 2021-10-01 - 2022-09-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.      
Nettoomsättning   7 960 906 10 727 232
Övriga rörelseintäkter   0 60 750
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   7 960 906 10 787 982
Rörelsekostnader      
Råvaror och förnödenheter   -253 859 -217 405
Övriga externa kostnader   -2 972 581 -3 156 536
Personalkostnader 2 -2 570 548 -3 437 225
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -43 333 -14 444
Summa rörelsekostnader   -5 840 321 -6 825 610
Rörelseresultat   2 120 585 3 962 372
Finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter   -21 047 -805
Summa finansiella poster   -21 047 -805
Resultat efter finansiella poster   2 099 538 3 961 567
Bokslutsdispositioner      
Förändring av periodiseringsfonder   0 -700 000
Summa bokslutsdispositioner   0 -700 000
Resultat före skatt   2 099 538 3 261 567
Skatter      
Skatt på årets resultat   -448 420 -680 144
Årets resultat   1 651 118 2 581 423
 
Colosseum Skyddsenheten AB3/6
559196-6766

Balansräkning

Belopp i kr Not 2023-09-30 2022-09-30
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 3 72 223 115 556
Summa materiella anläggningstillgångar   72 223 115 556
Finansiella anläggningstillgångar      
Fordringar hos koncernföretag 4 6 100 000 5 000 000
Summa finansiella anläggningstillgångar   6 100 000 5 000 000
Summa anläggningstillgångar   6 172 223 5 115 556
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   499 455 61 690
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 242 941 809 730
Summa kortfristiga fordringar   1 742 396 871 420
Kassa och bank      
Kassa och bank   2 588 559 3 806 660
Summa kassa och bank   2 588 559 3 806 660
Summa omsättningstillgångar   4 330 955 4 678 080
SUMMA TILLGÅNGAR   10 503 178 9 793 636
 
Colosseum Skyddsenheten AB4/6
559196-6766

Balansräkning

Belopp i kr Not 2023-09-30 2022-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital   60 000 60 000
Summa bundet eget kapital   60 000 60 000
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat   4 099 613 1 518 190
Årets resultat   1 651 118 2 581 423
Summa fritt eget kapital   5 750 731 4 099 613
Summa eget kapital   5 810 731 4 159 613
Obeskattade reserver      
Periodiseringsfonder   2 500 000 2 500 000
Summa obeskattade reserver   2 500 000 2 500 000
Långfristiga skulder      
Skulder till koncernföretag   212 587 212 587
Summa långfristiga skulder   212 587 212 587
Kortfristiga skulder      
Förskott från kunder   0 286 980
Leverantörsskulder   521 706 57 748
Skatteskulder   1 014 473 1 910 815
Övriga skulder   113 557 369 855
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   330 124 296 038
Summa kortfristiga skulder   1 979 860 2 921 436
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   10 503 178 9 793 636
 
Colosseum Skyddsenheten AB5/6
559196-6766

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

  År
Inventarier, verktyg och installationer 3

Not 2 Medelantalet anställda

  2022-10-01 - 2023-09-30 2021-10-01 - 2022-09-30
Medelantalet anställda 5 7

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

  2023-09-30 2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden 130 000  
Förändringar av anskaffningsvärden    
Inköp   130 000
Utgående anskaffningsvärden 130 000 130 000
Ingående avskrivningar -14 444  
Förändringar av avskrivningar    
Årets avskrivningar -43 333 -14 444
Utgående avskrivningar -57 777 -14 444
Redovisat värde 72 223 115 556

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

  2023-09-30 2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden 5 000 000 4 000 000
Förändringar av anskaffningsvärden    
Tillkommande fordringar 1 100 000 1 000 000
Utgående anskaffningsvärden 6 100 000 5 000 000
Redovisat värde 6 100 000 5 000 000
Kommentar till not

Fordran mot moderbolag Colosseum Holding AB 559194-9416