Årsredovisning för

Colosseum Skyddsenheten AB

559196-6766

Räkenskapsåret

2021-10-01 - 2022-09-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Colosseum Skyddsenheten AB, 559196-6766, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-10-01 - 2022-09-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver socialtjänst inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) genom kvalificerade skyddsplaceringar för våldsutsatta individer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Uppsala.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2019
Nettoomsättning	10 727 232	13 047 268	1 005 394	517 998
Resultat efter finansiella poster	3 961 567	7 534 438	8 103	6 849
Soliditet %	62,7	69,6	16,6	16,8

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	60 000	11 585	4 506 605
Utdelning		-3 000 000
Balanseras i ny räkning		4 506 605	-4 506 605
Årets resultat			2 581 423
Belopp vid årets utgång	60 000	1 518 190	2 581 423

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2022-09-30
Balanserat resultat	1 518 190
Årets resultat	2 581 423
Summa	4 099 613

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-09-30
Utdelning
Balanseras i ny räkning	4 099 613
Summa	4 099 613

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-10-01 - 2022-09-30	2020-10-01 - 2021-09-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		10 727 232	13 047 268
Övriga rörelseintäkter		60 750	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		10 787 982	13 047 268
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-217 405	-618 315
Övriga externa kostnader		-3 156 536	-2 511 006
Personalkostnader	2	-3 437 225	-2 378 802
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-14 444	0
Summa rörelsekostnader		-6 825 610	-5 508 123
Rörelseresultat		3 962 372	7 539 145
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-805	-4 707
Summa finansiella poster		-805	-4 707
Resultat efter finansiella poster		3 961 567	7 534 438
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-700 000	-1 800 000
Summa bokslutsdispositioner		-700 000	-1 800 000
Resultat före skatt		3 261 567	5 734 438
Skatter
Skatt på årets resultat		-680 144	-1 227 833
Årets resultat		2 581 423	4 506 605

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-09-30	2021-09-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	115 556	0
Summa materiella anläggningstillgångar		115 556	0
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	4	5 000 000	4 000 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 000 000	4 000 000
Summa anläggningstillgångar		5 115 556	4 000 000
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		61 690	158 100
Fordringar hos koncernföretag		0	30 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		809 730	1 287 311
Summa kortfristiga fordringar		871 420	1 475 411
Kassa och bank
Kassa och bank		3 806 660	3 134 676
Summa kassa och bank		3 806 660	3 134 676
Summa omsättningstillgångar		4 678 080	4 610 087
SUMMA TILLGÅNGAR		9 793 636	8 610 087

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-09-30	2021-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		60 000	60 000
Summa bundet eget kapital		60 000	60 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 518 190	11 585
Årets resultat		2 581 423	4 506 605
Summa fritt eget kapital		4 099 613	4 518 190
Summa eget kapital		4 159 613	4 578 190
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		2 500 000	1 800 000
Summa obeskattade reserver		2 500 000	1 800 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		0	38 888
Skulder till koncernföretag		212 587	212 587
Summa långfristiga skulder		212 587	251 475
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		286 980	0
Leverantörsskulder		57 748	147 211
Skatteskulder		1 910 815	1 229 566
Övriga skulder		369 855	135 574
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		296 038	468 071
Summa kortfristiga skulder		2 921 436	1 980 422
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 793 636	8 610 087

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Inventarier, verktyg och installationer	3

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-10-01 - 2022-09-30	2020-10-01 - 2021-09-30
Medelantalet anställda	7	5

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-09-30	2021-09-30
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	130 000
Utgående anskaffningsvärden	130 000
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-14 444
Utgående avskrivningar	-14 444
Redovisat värde	115 556

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2022-09-30	2021-09-30
Ingående anskaffningsvärden	4 000 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets lämnade lån	1 000 000	4 000 000
Utgående anskaffningsvärden	5 000 000	4 000 000
Redovisat värde	5 000 000	4 000 000

Fordran mot moderbolag Colosseum Holding AB 559194-9416