Årsredovisning för

Holmprop 04 AB

559196-3680

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-21.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Holmprop 04 AB, 559196-3680, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Företaget med säte i Stockholm bedriver fastighetsförvaltning i Ludvika. Företaget är ett helägt dotterbolag till Holmsund Property AB, org nr 559051-9038 med säte i Stockholm. Holmsund Property AB ingår i en koncern där Holmsund Invest AB, org nr 556531-8614 med säte i Stockholm, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kkr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	10 337	10 092	2 238	0
Rörelseresultat	2 005	3 455	964	-15
Resultat efter finansiella poster	-134	2 138	677	-15
Balansomslutning	133 606	136 073	138 925	40
Soliditet %	9,9	10,1	10,1	87,4

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	17 490 126	-3 477 896	-255 514
Balanseras i ny räkning			-255 514	255 514
Upplösning av uppskrivningsfond		-3 602 966	3 602 966
Årets resultat				-547 157
Utgående balans	50 000	13 887 160	-130 444	-547 157

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	-130 444
Årets resultat	-547 157
Medel att disponera	-677 601

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning
Balanseras i ny räkning	-677 601
Summa	-677 601

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		10 336 572	10 092 026
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		10 336 572	10 092 026
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-5 644 424	-3 949 663
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 687 572	-2 687 572
Summa rörelsens kostnader		-8 331 996	-6 637 235
Rörelseresultat		2 004 576	3 454 791
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		376	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 139 069	-1 317 072
Summa resultat från finansiella poster		-2 138 693	-1 317 072
Resultat efter finansiella poster		-134 117	2 137 719
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		0	-2 200 000
Summa bokslutsdispositioner		0	-2 200 000
Resultat före skatt		-134 117	-62 281
Skatter
Skatt på årets resultat	2	-413 040	-193 233
Summa skatter		-413 040	-193 233
Årets resultat		-547 157	-255 514

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	132 624 856	135 312 428
Summa materiella anläggningstillgångar		132 624 856	135 312 428
Summa anläggningstillgångar		132 624 856	135 312 428
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		151 404	291 437
Övriga fordringar		55	33
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		139 888	128 354
Summa kortfristiga fordringar		291 347	419 824
Kassa och bank
Kassa och bank		689 730	340 669
Summa kassa och bank		689 730	340 669
Summa omsättningstillgångar		981 077	760 493
SUMMA TILLGÅNGAR		133 605 933	136 072 921

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	4	13 887 160	17 490 126
Summa bundet eget kapital		13 937 160	17 540 126
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		-130 444	-3 477 896
Årets resultat		-547 157	-255 514
Summa fritt eget kapital		-677 601	-3 733 410
Summa eget kapital		13 259 559	13 806 716
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld	5	3 296 642	3 436 287
Summa avsättningar		3 296 642	3 436 287
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6,8	73 420 000	74 420 000
Skulder till koncernföretag		39 214 246	41 404 911
Summa långfristiga skulder		112 634 246	115 824 911
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	8	1 000 000	1 000 000
Leverantörsskulder		178 514	196 731
Aktuella skatteskulder		1 129 769	523 051
Övriga skulder		50 498	33 625
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 056 705	1 251 600
Summa kortfristiga skulder		4 415 486	3 005 007
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		133 605 933	136 072 921

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Skatter

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde.Följande nyttjandeperioder används:

Kommentar

Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader: -Stomme 100 år -Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 50 år -Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 50 år -Fönster 60 år -Restpost 60 år

Not 2 Skatt på årets resultat

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Aktuell skatt
Aktuell skatt	-552 685	-332 879
Summa	-552 685	-332 879
Uppskjuten skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	139 645	139 646
Summa	139 645	139 646
Summa	-413 040	-193 233

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	121 065 060	121 065 060
Utgående anskaffningsvärden	121 065 060	121 065 060
Ingående avskrivningar	-3 242 758	-555 186
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-2 687 572	-2 687 572
Utgående avskrivningar	-5 930 330	-3 242 758
Ingående uppskrivningar	17 490 126	17 490 126
Utgående uppskrivningar	17 490 126	17 490 126
Redovisat värde	132 624 856	135 312 428

Kommentar till not

Varav mark 38 071 185

Not 4 Uppskrivningsfond

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående balans	17 490 126	17 490 126
Förändringar av uppskrivningsfond
Omklassificering	-3 602 966
Utgående balans	13 887 160	17 490 126

Not 5 Uppskjuten skatt

Specifikation uppskjuten skattefordran

		2022-12-31		2021-12-31
Typ av skillnad	Temporär skillnad	Skattefordran	Temporär skillnad	Skattefordran
ByggnadByggnad	1 487 010	306 324	809 118	166 678
Summa specifikation uppskjuten skattefordran		306 324		166 678

Specifikation uppskjuten skatteskuld

		2022-12-31		2021-12-31
Typ av skillnad	Temporär skillnad	Skatteskuld	Temporär skillnad	Skatteskuld
MarkMark	17 490 126	-3 602 966	17 490 126	-3 602 966
Summa specifikation uppskjuten skatteskuld		-3 602 966		-3 602 966

Not 6 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2022-12-31	2021-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	69 420 000	70 420 000

Not 7 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet	2022-12-31	2021-12-31
FastighetsinteckningarFastighetsinteckningar	78 000 400	78 000 400

Not 8 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Typ av tillgång, avsättning eller skuld	Löptid	2022-12-31	2021-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	LångfristigLångfristig	73 420 000	74 420 000
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	KortfristigKortfristig	1 000 000	1 000 000