Årsredovisning för

Holmprop 04 AB

559196-3680

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-29.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Holmprop 04 AB, 559196-3680, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Företaget med säte i Stockholm bedriver fastighetsförvaltning i Ludvika. Företaget är ett helägt dotterbolag till Holmsund Property AB, org nr 559051-9038 med säte i Stockholm. Holmsund Property AB ingår i en koncern där Holmsund Invest AB, org nr 556531-8614 med säte i Stockholm, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kkr

	2021	2020	2019
Nettoomsättning	10 092	2 238	0
Rörelseresultat	3 455	964	-15
Resultat efter finansiella poster	2 138	677	-15
Balansomslutning	136 073	138 925	40
Soliditet %	10,1	10,1	87,4

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000	17 490 126	-15 300	-3 462 596
Balanseras i ny räkning			-3 462 596	3 462 596
Årets resultat				-255 514
Utgående balans	50 000	17 490 126	-3 477 896	-255 514

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:	2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	-3 477 896
Årets resultat	-255 514
Medel att disponera	-3 733 410

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:	2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	-3 733 410
Summa	-3 733 410

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		10 092 026	2 238 331
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		10 092 026	2 238 331
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-3 949 663	-719 243
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 687 572	-555 186
Summa rörelsens kostnader		-6 637 235	-1 274 429
Rörelseresultat		3 454 791	963 902
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 317 072	-286 787
Summa resultat från finansiella poster		-1 317 072	-286 787
Resultat efter finansiella poster		2 137 719	677 115
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-2 200 000	-500 000
Summa bokslutsdispositioner		-2 200 000	-500 000
Resultat före skatt		-62 281	177 115
Skatter
Skatt på årets resultat	2	-193 233	-3 639 711
Summa skatter		-193 233	-3 639 711
Årets resultat		-255 514	-3 462 596

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	135 312 428	138 000 000
Summa materiella anläggningstillgångar		135 312 428	138 000 000
Summa anläggningstillgångar		135 312 428	138 000 000
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		291 437	288 537
Övriga fordringar		33	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		128 354	121 539
Summa kortfristiga fordringar		419 824	410 076
Kassa och bank
Kassa och bank		340 669	514 554
Summa kassa och bank		340 669	514 554
Summa omsättningstillgångar		760 493	924 630
SUMMA TILLGÅNGAR		136 072 921	138 924 630

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	4	17 490 126	17 490 126
Summa bundet eget kapital		17 540 126	17 540 126
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		-3 477 896	-15 300
Årets resultat		-255 514	-3 462 596
Summa fritt eget kapital		-3 733 410	-3 477 896
Summa eget kapital		13 806 716	14 062 230
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld	5	3 436 287	3 575 933
Summa avsättningar		3 436 287	3 575 933
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6,8	74 420 000	75 420 000
Skulder till koncernföretag		41 404 911	41 756 638
Summa långfristiga skulder		115 824 911	117 176 638
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	8	1 000 000	2 580 000
Leverantörsskulder		196 731	158 140
Skulder till koncernföretag		0	73 889
Aktuella skatteskulder		523 051	63 778
Övriga skulder		33 625	78 695
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 251 600	1 155 327
Summa kortfristiga skulder		3 005 007	4 109 829
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		136 072 921	138 924 630

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Skatter

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde.Följande nyttjandeperioder används:

Kommentar

Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader: -Stomme 100 år -Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 50 år -Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 50 år -Fönster 60 år -Restpost 60 år

Not 2 Skatt på årets resultat

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Aktuell skatt
Aktuell skatt	-332 879	-63 778
Summa	-332 879	-63 778
Uppskjuten skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	139 646	-3 575 933
Summa	139 646	-3 575 933
Summa	-193 233	-3 639 711

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	121 065 060
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		121 065 060
Utgående anskaffningsvärden	121 065 060	121 065 060
Ingående avskrivningar	-555 186
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-2 687 572	-555 186
Utgående avskrivningar	-3 242 758	-555 186
Ingående uppskrivningar	17 490 126
Förändringar av uppskrivningar
Årets uppskrivningar		17 490 126
Utgående uppskrivningar	17 490 126	17 490 126
Redovisat värde	135 312 428	138 000 000

Kommentar till not

Varav mark 38 071 185

Not 4 Uppskrivningsfond

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående balans	17 490 126
Förändringar av uppskrivningsfond
Avsättning till fonden under räkenskapsåret		17 490 126
Utgående balans	17 490 126	17 490 126

Not 5 Uppskjuten skatt

Specifikation uppskjuten skattefordran

		2021-12-31		2020-12-31
Typ av skillnad	Temporär skillnad	Skattefordran	Temporär skillnad	Skattefordran
ByggnadByggnad	809 118	166 678	131 226	27 032
Summa specifikation uppskjuten skattefordran		166 678		27 032

Specifikation uppskjuten skatteskuld

		2021-12-31		2020-12-31
Typ av skillnad	Temporär skillnad	Skatteskuld	Temporär skillnad	Skatteskuld
MarkMark	17 490 126	-3 602 966	17 490 126	-3 602 966
Summa specifikation uppskjuten skatteskuld		-3 602 966		-3 602 966

Not 6 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2021-12-31	2020-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	70 420 000	65 100 000

Not 7 Ställda säkerheter

Övriga ställda säkerheter

Typ av säkerhet	2021-12-31	2020-12-31
FastighetsinteckningarFastighetsinteckningar	78 000 400	78 000 400

Not 8 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Typ av tillgång, avsättning eller skuld	Löptid	2021-12-31	2020-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	LångfristigLångfristig	74 420 000	75 420 000
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	KortfristigKortfristig	1 000 000	2 580 000