Å R S R E D O V I S N I N G
för
Herrgårds Fastigheter AB

Org.nr. 559195-1461

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva uthyrning av lokaler och lägenheter och därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Östhammars Kommun


Flerårsöversikt

2024 2023 2022 2021
Nettoomsättning 1 231 336 1 313 384 1 142 508 1 067 793
Resultat efter finansiella poster -20 437 39 050 185 544 235 658
Soliditet (%) 1 2 1 0

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 127 811 30 885 208 696
Balanseras i ny räkning 30 885 -30 885 0
Årets resultat -20 437 -20 437
Belopp vid årets utgång 50 000 158 696 -20 437 188 259

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 158 696
Årets resultat -20 437
138 259
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 138 259
138 259

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

RESULTATRÄKNING
Not		 2024-01-01
2024-12-31		 2023-01-01
2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 231 336 1 313 384
Övriga rörelseintäkter 0 47 298
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 231 336 1 360 682

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -465 119 -772 218
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -223 317 -223 317
Summa rörelsekostnader -688 436 -995 535

Rörelseresultat 542 900 365 147

Finansiella poster
Ränteintäkter 0 14
Räntekostnader -563 337 -326 111
Summa finansiella poster -563 337 -326 097

Resultat efter finansiella poster -20 437 39 050

Resultat före skatt -20 437 39 050
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -8 165

Årets resultat -20 437 30 885
Sida 3 av 7
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 11 561 781 11 785 098
Summa materiella anläggningstillgångar 11 561 781 11 785 098

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 25 000 25 000
Fordringar hos koncernföretag 1 486 781 1 452 003
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 511 781 1 477 003

Summa anläggningstillgångar 13 073 562 13 262 101

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 285 609 180 913
Övriga fordringar 25 068 -16
Summa kortfristiga fordringar 310 677 180 897

Kassa och bank
Kassa och bank 34 807 160 688
Summa kassa och bank 34 807 160 688

Summa omsättningstillgångar 345 484 341 585

SUMMA TILLGÅNGAR 13 419 046 13 603 686
Sida 4 av 7
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 158 696 127 811
Årets resultat -20 437 30 885
Summa fritt eget kapital 138 259 158 696

Summa eget kapital 188 259 208 696

Långfristiga skulder

 4, 5
Övriga skulder till kreditinstitut 9 031 000 9 301 000
Övriga skulder 3 634 495 3 566 462
Summa långfristiga skulder 12 665 495 12 867 462

Kortfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 270 000 270 000
Leverantörsskulder 64 495 4 482
Skatteskulder 0 73 945
Övriga skulder 101 591 64 854
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 129 206 114 247
Summa kortfristiga skulder 565 292 527 528

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 419 046 13 603 686
Sida 5 av 7
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 12 638 177 12 455 095
Inköp 0 183 082
Utgående anskaffningsvärden 12 638 177 12 638 177
Ingående avskrivningar -853 079 -629 762
Årets avskrivningar -223 317 -223 317
Utgående avskrivningar -1 076 396 -853 079
Redovisat värde 11 561 781 11 785 098
Taxeringsvärden
Mark 2 864 000 1 711 000
Byggnader 10 828 000 7 963 000
13 692 000 9 674 000

Not 3 Andelar i koncernföretag 2024-12-31 2023-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Fastighet Östhammar 18:8 AB 250 25 000 25 000
559297-1591 Östhammar 100 %

25 000 25 000
Sida 6 av 7
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

NOTER
Not 4 Långfristiga skulder 2024-12-31 2023-12-31
Förfaller senare än 5 år 7 951 000 8 221 000
Not 5 Skulder som avser flera poster 2024-12-31 2023-12-31
Företagets banklån om 12 935 495 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 12 665 495 12 867 462
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 270 000 270 000

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2024-12-31 2023-12-31
Fastighetsinteckningar 10 045 000 10 045 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 7