Å R S R E D O V I S N I N G
för
Herrgårds Fastigheter AB

Org.nr. 559195-1461

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva uthyrning av lokaler och lägenheter och därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Östhammars Kommun


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 1 313 384 1 142 508 1 067 793 550 170
Resultat efter finansiella poster 39 050 185 544 235 658 -251 819
Soliditet (%) 2 1 0 -2

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 -22 841 150 652 177 811
Balanseras i ny räkning 150 652 -150 652 0
Årets resultat 30 885 30 885
Belopp vid årets utgång 50 000 127 811 30 885 208 696

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 127 811
Årets resultat 30 885
158 696
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 158 696
158 696

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 313 384 1 142 508
Övriga rörelseintäkter 47 298 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 360 682 1 142 508

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -772 218 -405 328
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -223 317 -219 655
Summa rörelsekostnader -995 535 -624 983

Rörelseresultat 365 147 517 525

Finansiella poster
Ränteintäkter 14 0
Räntekostnader -326 111 -331 981
Summa finansiella poster -326 097 -331 981

Resultat efter finansiella poster 39 050 185 544

Resultat före skatt 39 050 185 544
Skatter
Skatt på årets resultat -8 165 -34 892

Årets resultat 30 885 150 652
Sida 3 av 8
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 11 785 098 11 825 333
Summa materiella anläggningstillgångar 11 785 098 11 825 333

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 25 000 25 000
Fordringar hos koncernföretag 1 452 003 1 568 771
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 477 003 1 593 771

Summa anläggningstillgångar 13 262 101 13 419 104

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 180 913 60 753
Övriga fordringar -16 0
Summa kortfristiga fordringar 180 897 60 753

Kassa och bank
Kassa och bank 160 688 198 458
Summa kassa och bank 160 688 198 458

Summa omsättningstillgångar 341 585 259 211

SUMMA TILLGÅNGAR 13 603 686 13 678 315
Sida 4 av 8
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 127 811 -22 841
Årets resultat 30 885 150 652
Summa fritt eget kapital 158 696 127 811

Summa eget kapital 208 696 177 811

Långfristiga skulder

 4, 5
Övriga skulder till kreditinstitut 9 301 000 9 274 000
Övriga skulder 3 566 462 3 652 594
Summa långfristiga skulder 12 867 462 12 926 594

Kortfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 270 000 264 000
Leverantörsskulder 4 482 25 634
Skatteskulder 73 945 86 846
Övriga skulder 64 854 100 900
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 114 247 96 530
Summa kortfristiga skulder 527 528 573 910

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 603 686 13 678 315
Sida 5 av 8
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 12 455 095 12 081 646
Inköp 183 082 482 031
Försäljningar/utrangeringar 0 -108 582
Utgående anskaffningsvärden 12 638 177 12 455 095
Ingående avskrivningar -629 762 -410 107
Årets avskrivningar -223 317 -219 655
Utgående avskrivningar -853 079 -629 762
Redovisat värde 11 785 098 11 825 333
Taxeringsvärden
Mark 1 711 000 1 711 000
Byggnader 7 963 000 7 963 000
9 674 000 9 674 000

Sida 6 av 8
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461
Not 3 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Fastighet Östhammar 18:8 AB 250 25 000 25 000
559297-1591 Östhammar 100 %

25 000 25 000
Not 4 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller senare än 5 år 8 221 000 8 482 000
Not 5 Skulder som avser flera poster 2023-12-31 2022-12-31
Företagets banklån om 13 137 462 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 12 867 462 9 274 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 270 000 264 000

Sida 7 av 8
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Fastighetsinteckningar 10 045 000 10 045 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8