Å R S R E D O V I S N I N G
för
Herrgårds Fastigheter AB

Org.nr. 559195-1461

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva uthyrning av lokaler och lägenheter och därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Östhammars Kommun

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Renovering efter brand och vattenläcka har fortsatt. Fastigheten är fortsatt under renovering.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 1 142 508 1 067 793 550 170 0
Resultat efter finansiella poster 185 544 235 658 -251 819 -6 680
Soliditet (%) 1 0 -2 100

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 -258 499 235 658 -22 841
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 235 658 -235 658 0
Årets resultat 150 652 150 652
Belopp vid årets utgång 50 000 -22 841 150 652 127 811
Sida 2 av 9
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat -22 841
Årets resultat 150 652
127 811
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 127 811
127 811

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 142 508 1 067 793
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 142 508 1 067 793

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -405 328 -295 700
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -219 655 -212 186
Summa rörelsekostnader -624 983 -507 886

Rörelseresultat 517 525 559 907

Finansiella poster
Räntekostnader -331 981 -324 249
Summa finansiella poster -331 981 -324 249

Resultat efter finansiella poster 185 544 235 658

Resultat före skatt 185 544 235 658
Skatter
Skatt på årets resultat -34 892 0

Årets resultat 150 652 235 658
Sida 4 av 9
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 11 825 333 11 671 539
Summa materiella anläggningstillgångar 11 825 333 11 671 539

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 25 000 25 000
Fordringar hos koncernföretag 1 568 771 1 670 183
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 593 771 1 695 183

Summa anläggningstillgångar 13 419 104 13 366 722

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 60 753 834
Summa kortfristiga fordringar 60 753 834

Kassa och bank
Kassa och bank 198 458 181 524
Summa kassa och bank 198 458 181 524

Summa omsättningstillgångar 259 211 182 358

SUMMA TILLGÅNGAR 13 678 315 13 549 080
Sida 5 av 9
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -22 841 -258 499
Årets resultat 150 652 235 658
Summa fritt eget kapital 127 811 -22 841

Summa eget kapital 177 811 27 159

Långfristiga skulder

 4, 5
Övriga skulder till kreditinstitut 9 274 000 9 538 000
Övriga skulder 3 652 594 3 487 932
Summa långfristiga skulder 12 926 594 13 025 932

Kortfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 264 000 264 000
Leverantörsskulder 25 634 0
Skatteskulder 86 846 24 483
Övriga skulder 100 900 120 852
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 96 530 86 654
Summa kortfristiga skulder 573 910 495 989

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 678 315 13 549 080
Sida 6 av 9
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 12 081 646 11 368 373
Inköp 482 031 713 273
Försäljningar/utrangeringar -108 582 0
Utgående anskaffningsvärden 12 455 095 12 081 646
Ingående avskrivningar -410 107 -197 921
Årets avskrivningar -219 655 -212 186
Utgående avskrivningar -629 762 -410 107
Redovisat värde 11 825 333 11 671 539
Taxeringsvärden
Mark 1 711 000 1 711 000
Byggnader 7 963 000 7 963 000
9 674 000 9 674 000

Sida 7 av 9
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461
Not 3 Andelar i koncernföretag 2022-12-31 2021-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Fastighet Östhammar 18:8 AB 250 25 000 25 000
559297-1591 Östhammar 100%
25 000 25 000
Not 4 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Förfaller senare än 5 år 8 482 000 8 482 000
Not 5 Skulder som avser flera poster 2022-12-31 2021-12-31
Företagets banklån om 9 538 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 9 274 000 9 802 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 264 000 264 000

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Fastighetsinteckningar 10 045 000 9 802 000

Sida 8 av 9