Å R S R E D O V I S N I N G
för
Herrgårds Fastigheter AB

Org.nr. 559195-1461

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva uthyrning av lokaler och lägenheter och därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Östhammars Kommun

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget som bedriver uthyrning av bostäder och lokaler har inte drabbats av den pandemi som härjat.

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 1 067 793 550 170 0
Resultat efter finansiella poster 235 658 -251 819 -6 680
Soliditet (%) 0 -2 100

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 -6 680 -251 819 -258 499
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -251 819 251 819 0
Årets resultat 235 658 235 658
Belopp vid årets utgång 50 000 -258 499 235 658 -22 841
Sida 2 av 8
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat -258 499
Årets resultat 235 658
-22 841
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning -22 841
-22 841

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 067 793 550 170
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 067 793 550 170

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -295 700 -313 906
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -212 186 -197 921
Summa rörelsekostnader -507 886 -511 827

Rörelseresultat 559 907 38 343

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -324 249 -290 162
Summa finansiella poster -324 249 -290 162

Resultat efter finansiella poster 235 658 -251 819

Resultat före skatt 235 658 -251 819
Årets resultat 235 658 -251 819
Sida 4 av 8
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 11 671 539 11 170 452
Summa materiella anläggningstillgångar 11 671 539 11 170 452

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 25 000 0
Fordringar hos koncernföretag 1 670 183 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 695 183 0

Summa anläggningstillgångar 13 366 722 11 170 452

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 834 15 597
Övriga fordringar 0 60 214
Summa kortfristiga fordringar 834 75 811

Kassa och bank
Kassa och bank 181 524 542 271
Summa kassa och bank 181 524 542 271

Summa omsättningstillgångar 182 358 618 082

SUMMA TILLGÅNGAR 13 549 080 11 788 534
Sida 5 av 8
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -258 499 -6 680
Årets resultat 235 658 -251 819
Summa fritt eget kapital -22 841 -258 499

Summa eget kapital 27 159 -208 499

Långfristiga skulder

 4, 5
Övriga skulder till kreditinstitut 9 538 000 8 130 000
Övriga skulder 3 487 932 3 321 841
Summa långfristiga skulder 13 025 932 11 451 841

Kortfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 264 000 180 000
Leverantörsskulder 0 113 768
Skatteskulder 24 483 0
Övriga skulder 120 852 159 963
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 86 654 91 461
Summa kortfristiga skulder 495 989 545 192

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 549 080 11 788 534
Sida 6 av 8
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 11 368 373 0
Inköp 713 273 11 368 373
Utgående anskaffningsvärden 12 081 646 11 368 373
Ingående avskrivningar -197 921 0
Årets avskrivningar -212 186 -197 921
Utgående avskrivningar -410 107 -197 921
Redovisat värde 11 671 539 11 170 452
Taxeringsvärden
Mark 1 711 000 1 735 000
Byggnader 7 963 000 5 007 000
9 674 000 6 742 000
Not 3 Andelar i koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Fastighet Östhammar 18:8 AB 250 25 000 0
559297-1591 Östhammar 100%
25 000 0
Sida 7 av 8
Herrgårds Fastigheter AB
 Org.nr. 559195-1461
Not 4 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
Förfaller senare än 5 år 8 482 000 7 410 000
Not 5 Skulder som avser flera poster 2021-12-31 2020-12-31
Företagets banklån om 10 066 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 9 802 000 8 130 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 264 000 180 000

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31
Fastighetsinteckningar 9 802 000 8 355 000

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Ett krig utbryter i Europa och bränsle- och elpriserna skjuter i höjden. Företagsledningen följer utvecklingen nogsamt.

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8