Å R S R E D O V I S N I N G
för
Seguro Treasury AB

Org.nr. 559193-9672

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 6

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-16.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Seguro Treasury AB
 Org.nr. 559193-9672

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att erbjuda rådgivning i frågor som rör finansiell riskhantering, likviditetsplanering, finansiering och valutaexponering.

Företagets säte är i Stockholm.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 1 556 645 1 690 469 472 950 1 501 987
Resultat efter finansiella poster 464 386 628 380 82 034 456 627
Soliditet (%) 69,35 69,25 82,81 67,14

Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolaget har haft uppdrag under hela året.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 119 075 364 366 533 441
Balanseras i ny räkning 364 366 -364 366 0
Årets resultat 262 079 262 079
Belopp vid årets utgång 50 000 483 441 262 079 795 520

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 483 441
Årets resultat 262 079
745 520
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 745 520
745 520

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 6
Seguro Treasury AB
 Org.nr. 559193-9672

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 556 645 1 690 469
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 556 645 1 690 469

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -81 880 -83 538
Personalkostnader 2 -1 036 995 -978 573
Summa rörelsekostnader -1 118 875 -1 062 111

Rörelseresultat 437 770 628 358

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 26 616 22
Summa finansiella poster 26 616 22

Resultat efter finansiella poster 464 386 628 380

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -125 000 -163 000
Summa bokslutsdispositioner -125 000 -163 000

Resultat före skatt 339 386 465 380
Skatter
Skatt på årets resultat -77 307 -101 014

Årets resultat 262 079 364 366
Sida 3 av 6
Seguro Treasury AB
 Org.nr. 559193-9672

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 174 563 0
Övriga fordringar 29 209 19
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 0 197 730
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 671 0
Summa kortfristiga fordringar 210 443 197 749

Kassa och bank
Kassa och bank 1 595 912 1 089 546
Summa kassa och bank 1 595 912 1 089 546

Summa omsättningstillgångar 1 806 355 1 287 295

SUMMA TILLGÅNGAR 1 806 355 1 287 295

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 483 441 119 075
Årets resultat 262 079 364 366
Summa fritt eget kapital 745 520 483 441

Summa eget kapital 795 520 533 441

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 576 000 451 000
Summa obeskattade reserver 576 000 451 000
Sida 4 av 6
Seguro Treasury AB
 Org.nr. 559193-9672

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 42 608 38 090
Övriga skulder 282 605 166 969
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 109 622 97 795
Summa kortfristiga skulder 434 835 302 854

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 806 355 1 287 295
Sida 5 av 6
Seguro Treasury AB
 Org.nr. 559193-9672

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00

Övriga noter

Not 3 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 6 av 6