2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559193-19762023-01-012023-12-31 559193-19762022-01-012022-12-31 559193-19762021-01-012021-12-31 559193-19762020-01-012020-12-31 559193-19762023-12-31 559193-19762022-12-31 559193-19762021-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Hamnmagasinet Trollhättan AB

 

559193-1976

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Hamnmagasinet Trollhättan AB

Org.nr 559193-1976

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Hamnmagasinet Trollhättan AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet.

 

Bolagets egna kapital är förbrukat och verksamheten bedrivs under personligt ansvar.

 

Företaget har sitt säte i Västra Götalands län, Trollhättans kommun.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det kärvare ekonomiska läget i landet har tyvärr givit utslag på bolagets omsättning som minskat jämfört
med tidigare år. Bolaget har gjort vad man kunnat för rädda resultatet, men har inte lyckats ikomma upp i
ett positivt resultat.

 

Bolaget har under året fått ett aktieägartillskott på 1 502 294 kronor.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

6 957

8 894

7 083

6 834

 

Resultat efter finansiella poster

-99

36

240

-1 084

 

Soliditet (%)

neg

neg

neg

neg

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

-3 078 191

36 414

-2 991 777

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

36 414

-36 414

0

Erhållna aktieägartillskott

 

1 502 294

 

1 502 294

Årets resultat

 

 

-99 088

-99 088

Belopp vid årets utgång

50 000

-1 539 483

-99 088

-1 588 571

 

 

 

 

 

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 502 294 (0).

 

Hamnmagasinet Trollhättan AB

Org.nr 559193-1976

2 (7)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

ansamlad förlust   -3 041 777
aktieägartillskott   1 502 294
årets förlust   -99 088
  -1 638 571

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -1 638 571
  -1 638 571

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Hamnmagasinet Trollhättan AB

Org.nr 559193-1976

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

6 956 542

 

8 893 796

 

Övriga rörelseintäkter

 

0

 

610 975

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

6 956 542

 

9 504 771

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-2 603 205

 

-2 827 059

 

Övriga externa kostnader

 

-1 530 993

 

-1 790 532

 

Personalkostnader

2

-2 708 484

 

-4 676 696

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-162 473

 

-149 769

 

Summa rörelsekostnader

 

-7 005 155

 

-9 444 056

 

Rörelseresultat

 

-48 613

 

60 715

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Ränteintäkter

 

12 240

 

8 592

 

Räntekostnader

 

-62 715

 

-32 893

 

Summa finansiella poster

 

-50 475

 

-24 301

 

Resultat efter finansiella poster

 

-99 088

 

36 414

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-99 088

 

36 414

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-99 088

 

36 414

 

Hamnmagasinet Trollhättan AB

Org.nr 559193-1976

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

3

906 171

 

1 051 629

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

112 341

 

73 356

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

1 018 512

 

1 124 985

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

5

25 310

 

25 310

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

25 310

 

25 310

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 043 822

 

1 150 295

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

177 000

 

0

 

Summa varulager

 

177 000

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

52 642

 

49 023

 

Fordringar hos koncernföretag

 

220 000

 

220 000

 

Övriga fordringar

 

0

 

20 000

 

Summa kortfristiga fordringar

 

272 642

 

289 023

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

108 901

 

119 905

 

Summa kassa och bank

 

108 901

 

119 905

 

Summa omsättningstillgångar

 

558 543

 

408 928

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

1 602 365

 

1 559 223

 

 

 

 

 

 

 

Hamnmagasinet Trollhättan AB

Org.nr 559193-1976

 

 

5 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

-1 539 483

 

-3 078 191

 

Årets resultat

 

-99 088

 

36 414

 

Summa fritt eget kapital

 

-1 638 571

 

-3 041 777

 

Summa eget kapital

 

-1 588 571

 

-2 991 777

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Checkräkningskredit

6

637 166

 

774 540

 

Summa långfristiga skulder

 

637 166

 

774 540

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

431 894

 

260 918

 

Skatteskulder

 

1 728 405

 

1 409 806

 

Övriga skulder

 

304 060

 

1 781 936

 

Upplupna kostnader

 

89 411

 

323 800

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 553 770

 

3 776 460

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

1 602 365

 

1 559 223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamnmagasinet Trollhättan AB

Org.nr 559193-1976

6 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

10 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

8

14

 

 

 

 

 

 

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 414 585

1 374 585

 

Inköp

0

40 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 414 585

1 414 585

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-362 956

-224 831

 

Årets avskrivningar

-145 458

-138 125

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-508 414

-362 956

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

906 171

1 051 629

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

85 000

0

 

Inköp

56 000

85 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

141 000

85 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-11 644

0

 

Årets avskrivningar

-17 015

-11 644

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-28 659

-11 644

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

112 341

73 356

 

Hamnmagasinet Trollhättan AB

Org.nr 559193-1976

7 (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andelar i koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

25 310

25 310

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 310

25 310

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

25 310

25 310

 

 

 

 

 

 

Not 6 Checkräkningskredit

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

800 000

800 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

800 000

800 000

 

 

800 000

800 000