559193-0705 Fastighets AB Södervakten

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

1 (8)

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Södervakten avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver fastighetsförvaltning och äger fastigheten Hamnvakten 7, företaget är helägt
dotterbolag till Landia AB, org nr 559066-7563 med säte i Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	37 804	31 411	30 022	30 369
Resultat efter finansiella poster	-26 189	10 858	-7 348	3 404
Balansomslutning	850 820	693 818	706 185	577 450
Soliditet (%)	0,82	0,70	0,05	0,70

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	6 119 131	-4 681 598	1 487 533
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		-4 681 598	4 681 598	0
Villkorat aktieägartillskott		30 000 000		30 000 000
Årets resultat			-27 871 038	-27 871 038
Belopp vid årets utgång	50 000	31 437 533	-27 871 038	3 616 495

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 37 000 000 kr (7 000 000 kr).

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

31 437 533

årets förlust

-27 871 038

3 566 495

disponeras så att

i ny räkning överföres

3 566 495

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

3 (8)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		37 803 724	31 410 632
Övriga rörelseintäkter		784 641	17 834 364
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		38 588 365	49 244 996

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-19 128 037	-13 738 721
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-9 416 922	-10 746 538
Summa rörelsekostnader		-28 544 959	-24 485 259
Rörelseresultat		10 043 406	24 759 737

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		43 457	3 020
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-36 275 996	-13 904 472
Summa finansiella poster		-36 232 539	-13 901 452
Resultat efter finansiella poster		-26 189 133	10 858 285

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		0	-9 000 000
Förändring av periodiseringsfonder		0	-4 034 150
Förändring av överavskrivningar		-10 930	-10 929
Summa bokslutsdispositioner		-10 930	-13 045 079
Resultat före skatt		-26 200 063	-2 186 794

Skatter
Skatt på årets resultat		-1 670 975	-2 494 804
Årets resultat		-27 871 038	-4 681 598

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

4 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	501 256 274	517 708 605
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	69 222	80 151
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		5 569 766	0
Summa materiella anläggningstillgångar		506 895 262	517 788 756

Summa anläggningstillgångar		506 895 262	517 788 756

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		4 334 878	7 285 904
Fordringar hos koncernföretag		317 886 313	159 710 550
Övriga fordringar		172	2 946 011
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 914 390	1 863 051
Summa kortfristiga fordringar		324 135 753	171 805 516

Kassa och bank
Kassa och bank		19 788 993	4 223 658
Summa kassa och bank		19 788 993	4 223 658
Summa omsättningstillgångar		343 924 746	176 029 174

SUMMA TILLGÅNGAR		850 820 008	693 817 930

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

5 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		31 437 533	6 119 131
Årets resultat		-27 871 038	-4 681 598
Summa fritt eget kapital		3 566 495	1 437 533
Summa eget kapital		3 616 495	1 487 533

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		4 222 368	4 222 368
Ackumulerade överavskrivningar		47 362	36 432
Summa obeskattade reserver		4 269 730	4 258 800

Långfristiga skulder	5, 6
Övriga skulder till kreditinstitut		813 000 000	627 375 000
Övriga skulder		400 000	400 000
Summa långfristiga skulder		813 400 000	627 775 000

Kortfristiga skulder	6
Övriga skulder till kreditinstitut		0	8 050 000
Leverantörsskulder		20 195 636	1 938 484
Skulder till koncernföretag		0	32 264 788
Skatteskulder		2 439 407	5 157 077
Övriga skulder		533 232	352 228
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 365 508	12 534 020
Summa kortfristiga skulder		29 533 783	60 296 597

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		850 820 008	693 817 930

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Ingen koncernredovisning upprättas för
bolaget med hänvisning till 7 kap.3 § ÅRL.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022

Räntekostnader till kreditinstitut	-36 251 492	-13 880 314
	-36 251 492	-13 880 314

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	547 740 135	536 750 319
Inköp	2 173 728	10 989 816
Omklassificeringar	-9 220 067	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	540 693 796	547 740 135

Ingående avskrivningar fusionen	-30 031 530	-19 295 922
Årets avskrivningar	-9 405 992	-10 735 608
Utgående ackumulerade avskrivningar	-39 437 522	-30 031 530

Utgående redovisat värde	501 256 274	517 708 605

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

7 (8)

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	109 297	109 297
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	109 297	109 297

Ingående avskrivningar	-29 146	-18 216
Årets avskrivningar	-10 929	-10 930
Utgående ackumulerade avskrivningar	-40 075	-29 146

Utgående redovisat värde	69 222	80 151

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	780 480 000	595 175 000
	780 480 000	595 175 000

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 813 000 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	813 000 000	627 375 000
	813 000 000	627 375 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	0	8 050 000
	0	8 050 000

Not 7 Eventualförpliktelser

Inga

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

8 (8)

Not 8 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Fastighetsinteckning	813 000 000	652 500 000
	813 000 000	652 500 000

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-25

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB