559193-0705 Fastighets AB Södervakten

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

1 (8)

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Södervakten avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver fastighetsförvaltning och äger fastigheten Hamnvakten 7, företaget är helägt
dotterbolag till Landia AB, org nr 559066-7563 med säte i Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	31 411	30 022	30 369	0
Resultat efter finansiella poster	10 858	-7 348	3 404	-697
Balansomslutning	693 818	706 185	577 450	307 337
Soliditet (%)	0,70	0,05	0,70	0,11

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	3 824 212	-3 705 081	169 131
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		-3 705 081	3 705 081	0
Villkorat aktieägartillskott		6 000 000		6 000 000
Årets resultat			-4 681 598	-4 681 598
Belopp vid årets utgång	50 000	6 119 131	-4 681 598	1 487 533

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 7 000 000 kr (1 000 000 kr).

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

6 119 131

årets förlust

-4 681 598

1 437 533

disponeras så att

i ny räkning överföres

1 437 533

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

3 (8)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		31 410 632	30 022 137
Övriga rörelseintäkter		17 834 364	277 599
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		49 244 996	30 299 736

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-13 427	-288 322
Övriga externa kostnader		-13 725 294	-17 776 348
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-10 746 538	-10 697 306
Summa rörelsekostnader		-24 485 259	-28 761 976
Rörelseresultat		24 759 737	1 537 760

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 020	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-13 904 472	-8 885 729
Summa finansiella poster		-13 901 452	-8 885 729
Resultat efter finansiella poster		10 858 285	-7 347 969

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		0	5 100 000
Lämnade koncernbidrag		-9 000 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		-4 034 150	0
Förändring av överavskrivningar		-10 929	0
Summa bokslutsdispositioner		-13 045 079	5 100 000
Resultat före skatt		-2 186 794	-2 247 969

Skatter
Skatt på årets resultat		-2 494 804	-1 457 112
Årets resultat		-4 681 598	-3 705 081

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

4 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	517 708 605	517 454 397
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	80 151	91 081
Summa materiella anläggningstillgångar		517 788 756	517 545 478

Summa anläggningstillgångar		517 788 756	517 545 478

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		7 285 904	5 103 945
Fordringar hos koncernföretag		159 710 550	159 710 550
Övriga fordringar		2 946 011	940 989
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 863 051	1 062 554
Summa kortfristiga fordringar		171 805 516	166 818 038

Kassa och bank
Kassa och bank		4 223 658	21 821 331
Summa kassa och bank		4 223 658	21 821 331
Summa omsättningstillgångar		176 029 174	188 639 369

SUMMA TILLGÅNGAR		693 817 930	706 184 847

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

5 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		6 119 131	3 824 212
Årets resultat		-4 681 598	-3 705 081
Summa fritt eget kapital		1 437 533	119 131
Summa eget kapital		1 487 533	169 131

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		188 218	188 218
Ackumulerade överavskrivningar		36 432	25 503
Övriga obeskattade reserver		4 034 150	0
Summa obeskattade reserver		4 258 800	213 721

Långfristiga skulder	5, 6
Övriga skulder till kreditinstitut		627 375 000	635 425 000
Övriga skulder		400 000	400 000
Summa långfristiga skulder		627 775 000	635 825 000

Kortfristiga skulder	6
Övriga skulder till kreditinstitut		8 050 000	8 050 000
Leverantörsskulder		1 938 484	629 345
Skulder till koncernföretag		32 264 788	45 978 314
Skatteskulder		5 157 077	4 724 662
Övriga skulder		352 228	1 006 393
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		12 534 020	9 588 281
Summa kortfristiga skulder		60 296 597	69 976 995

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		693 817 930	706 184 847

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Ingen koncernredovisning upprättas för
bolaget med hänvisning till 7 kap.3 § ÅRL.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022	2021

Räntekostnader till kreditinstitut	-13 880 314	-8 868 762
	-13 880 314	-8 868 762

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	536 750 319	532 853 977
Inköp	10 989 816	3 896 342
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	547 740 135	536 750 319

Ingående avskrivningar fusionen	-19 295 922	-8 609 546
Årets avskrivningar	-10 735 608	-10 686 376
Utgående ackumulerade avskrivningar	-30 031 530	-19 295 922

Utgående redovisat värde	517 708 605	517 454 397

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

7 (8)

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	109 297	109 297
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	109 297	109 297

Ingående avskrivningar	-18 216	-7 286
Årets avskrivningar	-10 930	-10 930
Utgående ackumulerade avskrivningar	-29 146	-18 216

Utgående redovisat värde	80 151	91 081

Not 5 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut	595 175 000	603 225 000
	595 175 000	603 225 000

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 635 425 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-12-31	2021-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	627 375 000	635 425 000
	627 375 000	635 425 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	8 050 000	8 050 000
	8 050 000	8 050 000

Not 7 Eventualförpliktelser

Inga

Fastighets AB Södervakten

Org.nr 559193-0705

8 (8)

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Fastighetsinteckning	652 500 000	652 500 000
	652 500 000	652 500 000

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-27

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB