2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 559187-77322023-01-012023-12-31 559187-77322022-01-012022-12-31 559187-77322021-01-012021-12-31 559187-77322020-01-012020-12-31 559187-77322023-12-31 559187-77322022-12-31 559187-77322021-12-31 559187-77322020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

FairValue FV AB

 

559187-7732

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-26.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

FairValue FV AB

Org.nr 559187-7732

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för FairValue FV AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom investerarrelationer såsom marknadsföring och kunderbjudanden,
utformning av kampanjer och därmed förenlig verksamhet.

 

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

 

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

2 548

1 849

832

0

 

Resultat efter finansiella poster

-1 604

-815

15

0

 

Soliditet (%)

-2,1

27,8

41,3

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Fri överkurs-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

64 500

2 235 500

1 355

-815 166

1 486 189

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

-815 166

815 166

0

Årets resultat

 

 

 

-1 604 123

-1 604 123

Belopp vid årets utgång

64 500

2 235 500

-813 811

-1 604 123

-117 934

 

 

 

 

 

 

Det Egna Kapitalet är förbrukat. Under våren 2024 sker en emission som återställer det Egna Kapitalet.

 

 

FairValue FV AB

Org.nr 559187-7732

2 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

fri överkursfond   2 235 500
ansamlad förlust   -813 811
årets förlust   -1 604 123
  -182 434

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -182 434
  -182 434

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

FairValue FV AB

Org.nr 559187-7732

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

2 547 749

 

1 848 702

 

Summa rörelseintäkter

 

2 547 749

 

1 848 702

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-1 057 142

 

-538 088

 

Personalkostnader

2

-2 668 252

 

-1 497 661

 

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-206 915

 

-405 055

 

Summa rörelsekostnader

 

-3 932 309

 

-2 440 804

 

Rörelseresultat

 

-1 384 560

 

-592 102

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

13 010

 

1 091

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-232 573

 

-224 155

 

Summa finansiella poster

 

-219 563

 

-223 064

 

Resultat efter finansiella poster

 

-1 604 123

 

-815 166

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-1 604 123

 

-815 166

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-1 604 123

 

-815 166

 

FairValue FV AB

Org.nr 559187-7732

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

3

1 200 000

 

1 400 000

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

1 200 000

 

1 400 000

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

19 502

 

26 417

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

19 502

 

26 417

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

5, 6

3 250 000

 

3 250 000

 

Andra långfristiga fordringar

 

12 600

 

0

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

3 262 600

 

3 250 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

4 482 102

 

4 676 417

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

677 000

 

488 750

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

412 600

 

0

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 089 600

 

488 750

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

35 226

 

183 003

 

Summa kassa och bank

 

35 226

 

183 003

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 124 826

 

671 753

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

5 606 928

 

5 348 170

 

 

 

 

 

 

 

FairValue FV AB

Org.nr 559187-7732

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

64 500

 

64 500

 

Summa bundet eget kapital

 

64 500

 

64 500

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Fri överkursfond

 

2 235 500

 

2 235 500

 

Balanserat resultat

 

-813 811

 

1 355

 

Årets resultat

 

-1 604 123

 

-815 166

 

Summa fritt eget kapital

 

-182 434

 

1 421 689

 

Summa eget kapital

 

-117 934

 

1 486 189

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

768 009

 

131 875

 

Skulder till koncernföretag

 

580 163

 

0

 

Skatteskulder

 

10 897

 

18 439

 

Övriga skulder

 

3 793 192

 

3 371 131

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

572 601

 

340 536

 

Summa kortfristiga skulder

 

5 724 862

 

3 861 981

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

5 606 928

 

5 348 170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FairValue FV AB

Org.nr 559187-7732

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan.

 

 

 

 

Avskrivning

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

 

Tillämpade avskrivningstider:

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

 

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FairValue FV AB

Org.nr 559187-7732

7 (8)

 

 

 

 

 

Not 2 Anställda och personalkostnader

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

 

 

 

Män

2

2

 

 

2

2

 

 

 

 

 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

 

 

 

inklusive pensionskostnader

 

 

 

Löner och andra ersättningar

1 898 657

1 079 837

 

Sociala kostnader och pensionskostnader

762 252

413 478

 

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2 660 909

1 493 315

 

 

 

 

 

 

Not 3 Licenser och liknande rättigheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 000 000

2 000 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 000 000

2 000 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-600 000

-200 000

 

Årets avskrivningar

-200 000

-400 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-800 000

-600 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 200 000

1 400 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

34 576

18 624

 

Inköp

0

15 952

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

34 576

34 576

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-8 159

-3 104

 

Årets avskrivningar

-6 915

-5 055

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-15 074

-8 159

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

19 502

26 417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FairValue FV AB

Org.nr 559187-7732

8 (8)

 

 

 

 

 

Not 5 Andelar i koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 250 000

3 250 000

 

Inköp

0

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 250 000

3 250 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 250 000

3 250 000

 

 

 

 

 

 

Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn

Kapital-

andel

Rösträtts-

andel

Bokfört

värde

 

TradeVenue AB

100%

100%

3 250 000

 

 

 

 

3 250 000

 

 

 

 

 

 

 

Org.nr

Säte

 

TradeVenue AB

556971-0691

Stockholm

 

 

 

 

 

 

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets utgång planeras en emission för att återställa det egna kapitalet.

 

 

 

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.