Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska ägna sig åt att bedriva konsultverksamhet inom management- och organisationsutveckling, psykoterapi, processhandledning, stadsutveckling, It-verksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även ägna sig åt produktion, innovation och omvärldsbevakning inom social hållbarhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare ägna sig åt att bedriva litterärt och konstnärligt skapande, samt tävling och event inom E-sport och bedriva management, förlagsverksamhet, produktion, liveframträdanden och inspelningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet
Bolaget har sitt säte i Uddevalla kommun.

Flerårsöversikt

	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Nettoomsättning	2 682 645	2 575 480	2 279 134	1 886 284
Resultat efter finansiella poster	557 338	757 514	610 026	403 772
Soliditet (%)	57	67	58	51

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	175 086	446 457	671 543
Utdelning		-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning		446 457	-446 457	0
Årets resultat			325 678	325 678
Vid årets utgång	50 000	421 543	325 678	797 221

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	421 543
Årets resultat	325 678
Summa	747 221

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	200 000
Balanseras i ny räkning	547 221
Summa	747 221

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not 1	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		2 682 645	2 575 480
Övriga rörelseintäkter		231	324
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 682 876	2 575 804
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-135 323	-108 897
Övriga externa kostnader		-451 866	-415 251
Personalkostnader	2	-1 529 684	-1 295 286
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-8 313	-4 647
Summa rörelsekostnader		-2 125 186	-1 824 081
Rörelseresultat		557 690	751 723
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	3 450
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		253	3 127
Räntekostnader och liknande resultatposter		-605	-786
Summa finansiella poster		-352	5 791
Resultat efter finansiella poster		557 338	757 514
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-143 000	-192 000
Summa bokslutsdispositioner		-143 000	-192 000
Resultat före skatt		414 338	565 514
Skatter
Skatt på årets resultat		-88 660	-119 057
Årets resultat		325 678	446 457

Balansräkning

	Not 1	2025-12-31	2024-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	27 624	13 941
Summa materiella anläggningstillgångar		27 624	13 941
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	899 551	899 551
Summa finansiella anläggningstillgångar		899 551	899 551
Summa anläggningstillgångar		927 175	913 492
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		489 447	563 011
Övriga fordringar		230 796	108 312
Summa kortfristiga fordringar		720 243	671 323
Kassa och bank
Kassa och bank		731 478	104 139
Summa kassa och bank		731 478	104 139
Summa omsättningstillgångar		1 451 721	775 462
Summa tillgångar		2 378 896	1 688 954

Balansräkning

	Not 1	2025-12-31	2024-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		421 543	175 086
Årets resultat		325 678	446 457
Summa fritt eget kapital		747 221	621 543
Summa eget kapital		797 221	671 543
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		712 500	569 500
Summa obeskattade reserver		712 500	569 500
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		268 002	135 068
Övriga skulder		591 173	302 843
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	10 000
Summa kortfristiga skulder		869 175	447 911
Summa eget kapital och skulder		2 378 896	1 688 954

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	6

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.