Å R S R E D O V I S N I N G
för
Setune Boländerna 5:20 AB

Org.nr. 559181-6912

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01--2024-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 11

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-15.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Setune Boländerna 5:20 AB
 Org.nr. 559181-6912

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Setune Boländerna 5:20 äger och förvaltar fastigheter belägna i Uppsala.

Säte

Företagets säte är Uppsala


Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Setune Assets AB, Org.nr 559045-3964. Årets intäkter/ kostnader inom koncern uppgår under året till 0%/28%


Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Under verksamhetsåret har en större hyresgästanpassning gjorts till den nya hyresgästen som flyttar in 1/7-2024.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 3 570 3 454 6 200 5 791 5 723
Res. efter finansiella poster -1 572 -58 2 090 2 949 3 170
Soliditet (%) 48,14 56,2 52,6 51,2 49,4

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Uppskrivnings- fond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 48 128 485 6 032 149 -1 037 986 53 172 648
Årets avskrivning på övervärde -1 160 476 1 160 476 0
Årets förändring av uppskjuten skatt 239 058 239 058
Balanseras i ny räkning -1 037 986 1 037 986 0
Årets resultat -1 612 586 -1 612 586
Belopp vid årets utgång 50 000 47 207 067 6 154 639 -1 612 586 51 799 120
Sida 2 av 11
Setune Boländerna 5:20 AB
 Org.nr. 559181-6912

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 6 154 639
årets förlust -1 612 586
4 542 053
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 4 542 053
4 542 053

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 11
Setune Boländerna 5:20 AB
 Org.nr. 559181-6912

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-07-01
2024-06-30		 2022-07-01
2023-06-30
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 3 570 777 3 454 194
Övriga rörelseintäkter 1 020 208 30 550
4 590 985 3 484 744

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 697 105 -1 831 371
Personalkostnader 2 0 0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 625 927 -1 447 197
-5 323 032 -3 278 568

Rörelseresultat -732 047 206 176

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 16 003 17
Övriga ränteintäkter från koncernföretag 964 472 1 123 895
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 820 253 -1 387 782
-839 778 -263 870

Resultat efter finansiella poster -1 571 825 -57 694

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag 0 -970 000
0 -970 000

Resultat före skatt -1 571 825 -1 027 694
Skatt på årets resultat -40 761 -10 292

Årets resultat -1 612 586 -1 037 986
Sida 4 av 11
Setune Boländerna 5:20 AB
 Org.nr. 559181-6912

BALANSRÄKNING

 Not 2024-06-30 2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 77 783 409 69 934 325
Inventarier, verktyg och installationer 4 5 319 320 2 070 046
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 5 0 337 904
83 102 729 72 342 275

Summa anläggningstillgångar 83 102 729 72 342 275

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 157 500 0
Fordringar hos koncernföretag 10 851 990 21 068 518
Aktuell skattefordran 0 778 848
Övriga fordringar 2 245 105 128 023
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 290 82 152
14 264 885 22 057 541

Kassa och bank
Kassa och bank 10 217 677 272 241
Summa kassa och bank 10 217 677 272 241

Summa omsättningstillgångar 24 482 562 22 329 782

SUMMA TILLGÅNGAR 107 585 291 94 672 057
Sida 5 av 11
Setune Boländerna 5:20 AB
 Org.nr. 559181-6912

BALANSRÄKNING

 Not 2024-06-30 2023-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Uppskrivningsfond 6 47 207 067 48 128 485
47 257 067 48 178 485

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 6 154 639 6 032 149
Årets resultat -1 612 586 -1 037 986
4 542 053 4 994 163

Summa eget kapital 51 799 120 53 172 648

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 12 247 677 12 486 735
Summa avsättningar 12 247 677 12 486 735

Långfristiga skulder

 7
Skulder till kreditinstitut 35 890 000 26 820 000
Summa långfristiga skulder 35 890 000 26 820 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 110 000 1 380 000
Leverantörsskulder 4 494 138 15 352
Skulder till koncernföretag 412 890 380 020
Aktuella skatteskulder 40 761 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 590 705 417 302
Summa kortfristiga skulder 7 648 494 2 192 674

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 107 585 291 94 672 057
Sida 6 av 11
Setune Boländerna 5:20 AB
 Org.nr. 559181-6912

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Byggnader 1-5
Byggnadsinventarier 5-10

Komponentindelning Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Sida 7 av 11
Setune Boländerna 5:20 AB
 Org.nr. 559181-6912

NOTER
Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
Not 2 Anställda och personalkostnader (mindre företag) 2023/2024 2022/2023
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Sida 8 av 11
Setune Boländerna 5:20 AB
 Org.nr. 559181-6912

NOTER
Not 3 Byggnader och mark 2024-06-30 2023-06-30
Ingående anskaffningsvärde 10 219 358 10 219 358
Omklassificeringar 9 214 415 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 433 772 10 219 358

Ingående avskrivningar -900 253 -695 395
Årets avskrivningar -204 858 -204 858
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 105 111 -900 253

Ingående uppskrivningar 60 615 220 51 596 963
Årets uppskrivningar 0 10 000 000
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -1 160 473 -981 743
Utgående ackumulerade uppskrivningar 59 454 747 60 615 220


Utgående redovisat värde 77 783 408 69 934 325

Avskrivning för årets anskaffningar påbörjas 1/7 2024 då dessa tas i bruk

Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: 22 400 000 22 400 000
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2024-06-30 2023-06-30
Ingående anskaffningsvärde 2 754 731 2 754 731
Omklassificeringar 3 509 870 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 264 601 2 754 731

Ingående avskrivningar -684 685 -424 089
Årets avskrivningar -260 596 -260 596
Utgående ackumulerade avskrivningar -945 281 -684 685

Utgående redovisat värde 5 319 320 2 070 046


Avskrivning för årets anskaffningar påbörjas 1/7 2024 då dessa tas i bruk

Sida 9 av 11
Setune Boländerna 5:20 AB
 Org.nr. 559181-6912

NOTER
Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2024-06-30 2023-06-30
Ingående anskaffningsvärde 337 904 127 103
Inköp 12 742 500 210 801
Omklassificeringar -13 080 404 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 337 904

Utgående redovisat värde 0 337 904

Not 6 Uppskrivningsfond 2024-06-30 2023-06-30
Belopp vid årets ingång 48 128 485 40 967 988
Årets uppskrivning 0 7 940 000
Avskrivning på uppskrivet belopp -1 160 476 -981 743
Årets förändring av uppskjuten skatt 239 058 202 240
Belopp vid årets utgång 47 207 067 48 128 485
Not 7 Långfristiga skulder 2024-06-30 2023-06-30
Summa långfristiga skulder - betalas inom 2 till 5 år 4 440 000 5 520 000
Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år 31 450 000 21 300 000
35 890 000 26 820 000
Not 8 Ställda säkerheter 2024-06-30 2023-06-30
  Fastighetsinteckningar    
  för företagets egen räkning 37 000 000 33 375 000
  Summa ställda säkerheter 37 000 000 33 375 000
Sida 10 av 11
Setune Boländerna 5:20 AB
 Org.nr. 559181-6912

NOTER
Not 9 Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Uppsala 

Sida 11 av 11