Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och driftar Hotell och hyresbostad med säte på Gotland.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Utbyggnad av permanentbostad samt uppgradering av hotelldelen är påbörjad under 2023.

Flerårsöversikt

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Nettoomsättning	1 019 446	1 243 130	1 159 570	630 351
Resultat efter finansiella poster	-84 579	111 614	248 331	36 079
Soliditet (%)	3	4	3	1

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	200 413	66 222	316 635
Balanseras i ny räkning		66 222	-66 222	0
Årets resultat			5 421	5 421
Vid årets utgång	50 000	266 635	5 421	322 056

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	266 635
Årets resultat	5 421
Summa	272 056

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	272 056
Summa	272 056

Resultaträkning

	Not 1	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 019 446	1 243 130
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 019 446	1 243 130
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-66 029	-71 243
Övriga externa kostnader		-442 985	-548 016
Personalkostnader	2	-27 262	-22 043
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-288 795	-254 232
Summa rörelsekostnader		-825 071	-895 534
Rörelseresultat		194 375	347 596
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		9 405	901
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-288 359	-236 883
Summa finansiella poster		-278 954	-235 982
Resultat efter finansiella poster		-84 579	111 614
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		90 000	-28 056
Summa bokslutsdispositioner		90 000	-28 056
Resultat före skatt		5 421	83 558
Skatter
Skatt på årets resultat		0	-17 336
Årets resultat		5 421	66 222

Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	4	9 813 732	9 893 558
Inventarier, verktyg och installationer	5	197 861	263 236
Övriga materiella anläggningstillgångar	6	34 912	52 368
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	878 147	0
Summa materiella anläggningstillgångar		10 924 652	10 209 162
Summa anläggningstillgångar		10 924 652	10 209 162
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		219 583	73 924
Summa kortfristiga fordringar		219 583	73 924
Kassa och bank
Kassa och bank		119 757	689 425
Summa kassa och bank		119 757	689 425
Summa omsättningstillgångar		339 340	763 349
Summa tillgångar		11 263 992	10 972 511

Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		266 635	200 413
Årets resultat		5 421	66 222
Summa fritt eget kapital		272 056	266 635
Summa eget kapital		322 056	316 635
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		8 568	98 568
Summa obeskattade reserver		8 568	98 568
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		6 548 333	6 056 250
Övriga skulder		4 045 000	4 045 000
Summa långfristiga skulder		10 593 333	10 101 250
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		205 000	205 000
Förskott från kunder		2 900	2 900
Övriga skulder		132 135	135 258
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	112 900
Summa kortfristiga skulder		340 035	456 058
Summa eget kapital och skulder		11 263 992	10 972 511

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Byggnader	30
Inventarier, verktyg och installationer	5
Övriga materiella anläggningstillgångar	5

Hotellbyggnad skrivs av på 30 år. Permanentbostaden på 50 år. Det har byggts en terass till permanentbostaden varför värdet och avskrivningen för den har ökat något.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 8 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till J Håkansson AB, med organisationsnummer 556787-8904 och säte i Gotlands Tofta.