559168-2835 Norrköping Tullhuset 1 AB

Årsredovisning

Norrköping Tullhuset 1 AB

Org.nr 559168-2835

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-14. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Norrköping Tullhuset 1 AB

Org.nr 559168-2835

1 (8)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Norrköping Tullhuset 1 AB avger följande årsredovisning.

Innehåll

Sida

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Styrelsens säte: Norrköping

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Norrköping Tullhuset 1 AB

Org.nr 559168-2835

2 (8)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger byggnaden belägen inom Kv Gamla Tullhuset 1 med adress Saltängsgatan 30. Huset är
uppfört 1784 och byggnadsminnesförklarades 1977. Mellan åren 2020-2021 utfördes ett omfattande
renoveringsarbete för om- och tillbyggnad till restaurang och festvåning. Restaurangverksamheten i
byggnaden öppnade under 2021 och drivs av en extern operatör under namnet Tullhuset Seaclub.
Bolaget har sitt säte i Norrköping.

Ägarförhållanden

Norrköping Tullhuset 1 AB är ett helägt dotterbolag till Spinnhuset Fastighets AB, org. nr 556731-1294,
med säte i Norrköping.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2018/19
				(17 mån)
Nettoomsättning	1 973	1 908	0	176
Resultat efter finansiella poster	-875	-867	-840	-291
Balansomslutning	44 602	45 535	34 389	6 821
Soliditet (%)	0,1	0,1	0,1	0,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 103	1 466	52 569
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Balanseras i ny räkning		1 466	-1 466	0
Årets resultat			601	601
Belopp vid årets utgång	50 000	2 569	601	53 170

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

2 570

årets vinst

601

3 171

disponeras så att

i ny räkning överföres

3 171

Norrköping Tullhuset 1 AB

Org.nr 559168-2835

3 (8)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		1 972 911	1 907 979
Övriga rörelseintäkter		13 273	12 237
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 986 184	1 920 216

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-42 159	-568 568
Övriga externa kostnader		-556 660	-514 325
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 154 643	-852 333
Summa rörelsekostnader		-1 753 462	-1 935 226
Rörelseresultat		232 722	-15 010

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-1 107 862	-851 538
Summa finansiella poster		-1 107 862	-851 538
Resultat efter finansiella poster		-875 140	-866 548

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		876 000	868 500
Summa bokslutsdispositioner		876 000	868 500
Resultat före skatt		860	1 952

Skatter
Skatt på årets resultat		-259	-486
Årets resultat		601	1 466

Norrköping Tullhuset 1 AB

Org.nr 559168-2835

4 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	40 042 740	43 905 059
Inventarier, verktyg och installationer	4	3 356 292	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		43 399 032	43 905 059

Summa anläggningstillgångar		43 399 032	43 905 059

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		60 128	118 498
Övriga fordringar		16	5 334
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		148 151	843 283
Summa kortfristiga fordringar		208 295	967 115

Kassa och bank
Kassa och bank		995 138	662 591
Summa kassa och bank		995 138	662 591
Summa omsättningstillgångar		1 203 433	1 629 706

SUMMA TILLGÅNGAR		44 602 465	45 534 765

Norrköping Tullhuset 1 AB

Org.nr 559168-2835

5 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 570	1 103
Årets resultat		601	1 466
Summa fritt eget kapital		3 171	2 569
Summa eget kapital		53 171	52 569

Långfristiga skulder	6
Övriga skulder till kreditinstitut		18 200 000	19 000 000
Skulder till koncernföretag		24 572 421	25 448 421
Summa långfristiga skulder		42 772 421	44 448 421

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		800 000	800 000
Leverantörsskulder		88 250	132 154
Skulder till koncernföretag		637 485	0
Skatteskulder		180 405	53 098
Övriga skulder		30 017	28 522
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		40 716	20 001
Summa kortfristiga skulder		1 776 873	1 033 775

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		44 602 465	45 534 765

Norrköping Tullhuset 1 AB

Org.nr 559168-2835

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	2%
Markanläggningar	5%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022	2021

Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	636 204	544 315
	636 204	544 315

Norrköping Tullhuset 1 AB

Org.nr 559168-2835

7 (8)

Not 3 Byggnader och mark

2022-12-31

2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	44 852 196	5 239 879
Inköp	648 616	11 797 008
Omklassificeringar	-3 767 266	27 815 309
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	41 733 546	44 852 196

Ingående avskrivningar	-947 137	-94 804
Omklassificeringar	410 974
Årets avskrivningar	-1 154 643	-852 333
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 690 806	-947 137

Utgående redovisat värde

40 042 740

43 905 059

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Omklassificeringar	3 767 266	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 767 266	0

Ingående avskrivningar	0	0
Omklassificeringar	-410 974	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-410 974	0

Utgående redovisat värde	3 356 292	0

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	27 815 309
Omklassificeringar	0	-27 815 309
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0

Utgående redovisat värde	0	0

Norrköping Tullhuset 1 AB

Org.nr 559168-2835

8 (8)

Not 6 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	39 572 421	41 248 421
	39 572 421	41 248 421

Not 7 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Fastighetsinteckning	20 000 000	20 000 000
	20 000 000	20 000 000

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-03-14

Ernst & Young AB