sv SE SEK NORMALFORM 2021-07-01 2022-06-30 true 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id7']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id7']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 559166-5285 2021-07-01 2022-06-30 559166-5285 2022-06-30 559166-5285 2020-07-01 2021-06-30 559166-5285 2021-06-30 559166-5285 2019-07-01 2020-06-30 559166-5285 2020-06-30 559166-5285 2018-07-20 2019-06-30 559166-5285 2019-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Kolleri Cost Management AB
559166-5285

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-08-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med projektledning, utbildning, management och rådgivning inom IT, bygg-
och anläggningsbranschen. Bolaget skall också bedriva handel med värdepapper, programvaror, äga och förvalta fast
och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Nacka kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Pandemin påverkade orderingången så att beläggningen bitvis var noll under hösten 2021, men tog sen fart igen för att
vara på 100 % under resten av bokslutsåret.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2107-2206 2007-2106 1907-2006 1807-1906
Nettoomsättning 1 903 1 485 4 307 2 446
Resultat efter finansiella poster 91 118 2 768 1 101
Soliditet % 53 75 77 83

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
- Belopp vid årets ingång 50 000 1 768 111 86 524 1 904 635
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -378 886 -378 886
- Balanseras i ny räkning 86 524 -86 524 0
- Årets resultat 32 989 32 989
- Belopp vid årets utgång 50 000 1 475 749 32 989 1 558 738
3 (7)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 1 475 749
Årets resultat 32 989
Summa 1 508 738


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning 300 000
Balanseras i ny räkning 1 208 738
Summa 1 508 738

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är
det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke
på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
4 (7)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 903 375 1 485 295
Övriga rörelseintäkter 45 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 903 420 1 485 295
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -231 056 -716
Handelsvaror -8 720 0
Övriga externa kostnader -537 507 -362 132
Personalkostnader 2 -986 414 -987 918
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -18 890 -15 910
Summa rörelsekostnader -1 782 587 -1 366 676
Rörelseresultat 120 833 118 619
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -29 725 -800
Summa finansiella poster -29 725 -800
Resultat efter finansiella poster 91 108 117 819
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -35 900 0
Summa bokslutsdispositioner -35 900 0
Resultat före skatt 55 208 117 819
Skatter
Skatt på årets resultat -22 219 -31 295
Årets resultat 32 989 86 524
5 (7)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 29 193 22 539
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 0 100 000
Summa materiella anläggningstillgångar 29 193 122 539
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 3 363 128 18 128
Andra långfristiga fordringar 332 000 2 200 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 695 128 2 218 128
Summa anläggningstillgångar 3 724 321 2 340 667
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 432 591 211 790
Övriga fordringar -103 822 43 320
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 73 846 148 486
Summa kortfristiga fordringar 402 615 403 596
Kassa och bank
Kassa och bank 306 585 813 654
Summa kassa och bank 306 585 813 654
Summa omsättningstillgångar 709 200 1 217 250
SUMMA TILLGÅNGAR 4 433 521 3 557 917
6 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 475 749 1 768 111
Årets resultat 32 989 86 524
Summa fritt eget kapital 1 508 738 1 854 635
Summa eget kapital 1 558 738 1 904 635
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 1 010 910 975 010
Summa obeskattade reserver 1 010 910 975 010
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 1 633 200 0
Summa långfristiga skulder 1 633 200 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 112 100 0
Skatteskulder -135 806 350 507
Övriga skulder 247 653 322 339
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 726 5 426
Summa kortfristiga skulder 230 673 678 272
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 433 521 3 557 917
7 (7)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not2Medelantalet anställda 2022-06-30 2021-06-30
Medelantalet anställda 2 2

Not3Inventarier, verktyg och installationer 2022-06-30 2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden 47 730 47 730
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 25 544 -
Utgående anskaffningsvärden 73 274 47 730
Ingående avskrivningar -25 191 -9 281
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -18 890 -15 910
Utgående avskrivningar -44 081 -25 191
Redovisat värde 29 193 22 539

Not4Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-06-30 2021-06-30
Inköp 3 345 000 -
Utgående anskaffningsvärden 3 345 000 -

Andel i BRF Stadsporten i Nacka org nr: 769634-3362, Lgh Nr 11702