2023-07-01 2024-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559165-20512023-07-012024-12-31 559165-20512022-07-012023-06-30 559165-20512021-07-012022-06-30 559165-20512020-07-012021-06-30 559165-20512024-12-31 559165-20512023-06-30 559165-20512022-06-30 559165-20512021-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Sockenplan Thai Wok AB

 

559165-2051

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023–07–01 – 2024–12–31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-05-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Sockenplan Thai Wok AB

Org.nr 559165-2051

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Sockenplan Thai Wok AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023–07–01 – 2024–12–31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

 

Bolaget är helägt dotterbolag till Thai House Wok Sverige AB (556666-9353). Med hänvisning till
undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Bolaget har under året valt att förlänga räkenskapsåret med bokslutsdag sista december. I bolaget har det
även under året skett förändringar i ägandet, numera ägs bolaget helt av Thai House Wok Sverige AB
(556666-9353).

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

 

Nettoomsättning

6 546

4 669

5 540

5 097

 

Resultat efter finansiella poster

-630

-1 176

-778

-961

 

Soliditet (%)

87

89

91

91

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

4 132 920

-1 175 809

3 007 111

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-1 175 809

1 175 809

0

Årets resultat

 

 

-629 716

-629 716

Belopp vid årets utgång

50 000

2 957 111

-629 716

2 377 395

 

 

 

 

 

Sockenplan Thai Wok AB

Org.nr 559165-2051

2 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   2 957 112
årets förlust   -629 716
  2 327 396

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas (1 040 kronor per aktie)   520 000
i ny räkning överföres   1 807 396
  2 327 396

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Sockenplan Thai Wok AB

Org.nr 559165-2051

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-07-01

-2024-12-31

(18 mån)

2022-07-01

-2023-06-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

6 546 284

 

4 669 452

 

Övriga rörelseintäkter

 

48 202

 

442

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

6 594 486

 

4 669 894

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-1 604 580

 

-1 695 681

 

Övriga externa kostnader

 

-2 019 418

 

-1 073 100

 

Personalkostnader

2

-2 348 839

 

-2 128 141

 

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-1 251 133

 

-945 935

 

Summa rörelsekostnader

 

-7 223 970

 

-5 842 857

 

Rörelseresultat

 

-629 484

 

-1 172 963

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

154

 

18

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-386

 

-2 864

 

Summa finansiella poster

 

-232

 

-2 846

 

Resultat efter finansiella poster

 

-629 716

 

-1 175 809

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-629 716

 

-1 175 809

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-629 716

 

-1 175 809

 

Sockenplan Thai Wok AB

Org.nr 559165-2051

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-06-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Hyresrätter och liknande rättigheter

3

720 002

 

960 000

 

Goodwill

4

720 002

 

960 000

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

1 440 004

 

1 920 000

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

17 650

 

217 303

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

6

343 416

 

778 758

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

361 066

 

996 061

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 801 070

 

2 916 061

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

53 996

 

56 196

 

Summa varulager

 

53 996

 

56 196

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

50 330

 

59 894

 

Fordringar hos koncernföretag

 

520 000

 

9 913

 

Övriga fordringar

 

20 191

 

1 712

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

74 353

 

26 824

 

Summa kortfristiga fordringar

 

664 874

 

98 343

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

205 136

 

320 223

 

Summa kassa och bank

 

205 136

 

320 223

 

Summa omsättningstillgångar

 

924 006

 

474 762

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

2 725 076

 

3 390 823

 

 

 

 

 

 

 

Sockenplan Thai Wok AB

Org.nr 559165-2051

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-06-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

2 957 112

 

4 132 921

 

Årets resultat

 

-629 716

 

-1 175 809

 

Summa fritt eget kapital

 

2 327 396

 

2 957 112

 

Summa eget kapital

 

2 377 396

 

3 007 112

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

195 738

 

213 657

 

Övriga skulder

 

99 665

 

106 040

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

52 277

 

64 014

 

Summa kortfristiga skulder

 

347 680

 

383 711

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

2 725 076

 

3 390 823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockenplan Thai Wok AB

Org.nr 559165-2051

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Hyresrätter: 10 år

Goodwill: 10 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet:5 år

Inventarier och verktyg: 5 år

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023-07-01

2022-07-01

 

 

-2024-12-31

-2023-06-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

3

5

 

 

 

 

 

 

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

 

2024-12-31

2023-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 600 000

1 600 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 600 000

1 600 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-640 000

-480 000

 

Årets avskrivningar

-239 998

-160 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-879 998

-640 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

720 002

960 000

 

 

 

 

 

Sockenplan Thai Wok AB

Org.nr 559165-2051

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Goodwill

 

2024-12-31

2023-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 600 000

1 600 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 600 000

1 600 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-640 000

-480 000

 

Årets avskrivningar

-239 998

-160 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-879 998

-640 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

720 002

960 000

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2024-12-31

2023-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 054 262

1 054 262

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 054 262

1 054 262

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-836 959

-626 107

 

Årets avskrivningar

-199 653

-210 852

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 036 612

-836 959

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

17 650

217 303

 

 

 

 

 

 

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2024-12-31

2023-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 230 091

2 044 488

 

Inköp

136 142

185 603

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 366 233

2 230 091

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 451 333

-1 036 250

 

Årets avskrivningar

-571 484

-415 083

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 022 817

-1 451 333

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

343 416

778 758