559163-6294 AB Carlheims Fastigheter

Årsredovisning

för

AB Carlheims Fastigheter

559163-6294

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

AB Carlheims Fastigheter

Org.nr 559163-6294

1 (7)

Styrelsen för AB Carlheims Fastigheter avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning och förvaltning av bolagets fastighet i Visby.

Företaget har sitt säte i Linköpings kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

En fastighet har sålts under året och en ny fastighet har förvärvats.

Ett stort renoveringsarbete är påbörjat på den förvärvade fastigheten och kommer att pågå även under
2022. Ett normalår skulle inneburit betydligt högre beläggning.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018
				(7 mån)
Nettoomsättning	393,9	385,7	334,2	38,4
Resultat efter finansiella poster	2 696,4	-505,0	-1 723,2	-253,0
Soliditet (%)	19,9	-2,8	0,9	0,7

Förändring av eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	68 489	-504 982	-386 493
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Årets resultat			2 400 836	2 400 836
Belopp vid årets utgång	50 000	68 489	1 895 854	2 014 343

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 750 000

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

ansamlad förlust

-436 493

årets vinst

2 400 836

1 964 343

disponeras så att

i ny räkning överföres

1 964 343

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

AB Carlheims Fastigheter

Org.nr 559163-6294

2 (7)

Resultaträkning

Not

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		393 907	385 692
Övriga rörelseintäkter		4 075 132	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 469 039	385 692

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-1 517 171	-431 583
Personalkostnader	2	-4 952	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-112 046	-303 744
Summa rörelsekostnader		-1 634 169	-735 327
Rörelseresultat		2 834 870	-349 635

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-165 641	-155 347
Summa finansiella poster		-165 641	-155 347
Resultat efter finansiella poster		2 669 229	-504 982

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-254 000	0
Förändring av överavskrivningar		-12 297	0
Summa bokslutsdispositioner		-266 297	0
Resultat före skatt		2 402 932	-504 982

Skatter
Skatt på årets resultat		-2 096	0
Årets resultat		2 400 836	-504 982

AB Carlheims Fastigheter

Org.nr 559163-6294

3 (7)

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	5 681 675	13 000 980
Inventarier, verktyg och installationer	4	180 921	98 061
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	270 480	0
Summa materiella anläggningstillgångar		6 133 076	13 099 041

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	6	282 316	284 375
Summa finansiella anläggningstillgångar		282 316	284 375
Summa anläggningstillgångar		6 415 392	13 383 416

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		27 000	8 300
Övriga fordringar		251 393	39 096
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	8 350
Summa kortfristiga fordringar		278 393	55 746

Kassa och bank
Kassa och bank		3 459 594	220 564
Summa kassa och bank		3 459 594	220 564
Summa omsättningstillgångar		3 737 987	276 310

SUMMA TILLGÅNGAR		10 153 379	13 659 726

AB Carlheims Fastigheter

Org.nr 559163-6294

4 (7)

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		-436 493	68 489
Årets resultat		2 400 836	-504 982
Summa fritt eget kapital		1 964 343	-436 493
Summa eget kapital		2 014 343	-386 493

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		12 297	0
Summa obeskattade reserver		12 297	0

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	7	0	6 180 000
Skulder till koncernföretag		8 066 316	7 643 934
Summa långfristiga skulder		8 066 316	13 823 934

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		0	90 000
Skatteskulder		20 923	38 208
Övriga skulder		0	48 807
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		39 500	45 270
Summa kortfristiga skulder		60 423	222 285

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 153 379	13 659 726

AB Carlheims Fastigheter

Org.nr 559163-6294

5 (7)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader och mark 1,5%

Maskiner och inventarier 5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2021	2020

Medelantalet anställda	0	0

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	13 616 987	13 616 987
Inköp	5 733 750
Försäljningar/utrangeringar	-13 616 987
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 733 750	13 616 987

Ingående avskrivningar	-616 007	-343 668
Försäljningar/utrangeringar	616 007
Årets avskrivningar	-52 075	-272 339
Utgående ackumulerade avskrivningar	-52 075	-616 007

Utgående redovisat värde	5 681 675	13 000 980

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	157 024	157 024
Inköp	142 831
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	299 855	157 024

Ingående avskrivningar	-58 963	-27 558
Årets avskrivningar	-59 971	-31 405
Utgående ackumulerade avskrivningar	-118 934	-58 963

Utgående redovisat värde

180 921

98 061

AB Carlheims Fastigheter

Org.nr 559163-6294

6 (7)

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2021-12-31	2020-12-31

Inköp	270 480
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	270 480

Utgående redovisat värde	270 480

AB Carlheims Fastigheter

Org.nr 559163-6294

7 (7)

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	284 375
Tillkommande fordringar		284 375
Avgående fordringar	-2 059
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	282 316	284 375

Utgående redovisat värde	282 316	284 375

Not 7 Långfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31


Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	0	6 180 000
	0	6 180 000

Not 8 Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31

Fastighetsinteckning		6 000 000
		6 000 000

Not 9 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är dotterbolag till M. Carlheim AB org.nr 559013-3855